基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.962012-12 | 1.9620 | 0.82% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.180012-12 | 1.5500 | 0.34% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.676012-12 | 1.6760 | 1.76% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.816812-12 | 2.1868 | 0.93% | 限大额 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.133812-12 | 2.2438 | 1.46% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.646012-12 | 1.6460 | 1.48% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.918012-12 | 1.3680 | 1.66% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.706012-12 | 2.3870 | 0.64% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.430812-12 | 1.6858 | 0.27% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.351012-12 | 1.5960 | 0.28% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.810012-12 | 1.8100 | 1.34% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.988312-12 | 0.9883 | 2.08% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 混合型-灵活 | 1.401312-12 | 1.4013 | -0.55% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.989012-12 | 1.9890 | 2.21% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.940012-12 | 2.0650 | 0.78% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.268012-12 | 1.2680 | 0.79% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.252012-12 | 1.8320 | 1.38% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.630012-12 | 0.6300 | 0.80% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.386012-12 | 1.7460 | 0.43% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.537012-12 | 1.5370 | 0.72% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.384012-12 | 1.3840 | 0.80% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.602012-12 | 1.6020 | 2.23% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.279012-12 | 1.5450 | 0.47% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.265012-12 | 1.5280 | 0.48% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.100612-12 | 1.2616 | 1.66% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.159012-12 | 1.1590 | 1.13% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.781012-12 | 1.7810 | 0.79% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.422012-12 | 1.5920 | 1.64% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.479012-12 | 2.3990 | 1.65% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.003012-12 | 1.6130 | 0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.047012-12 | 1.6370 | 0.19% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.123012-12 | 1.7380 | 0.36% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.100012-12 | 1.7120 | 0.36% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.267012-12 | 1.2670 | 1.44% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.459012-12 | 1.4590 | 2.31% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.670012-12 | 1.6700 | 2.20% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.687012-12 | 0.6870 | 0.88% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.845012-12 | 1.8050 | 1.68% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.504012-12 | 1.5040 | 0.74% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.376012-12 | 1.7360 | 0.44% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.151712-12 | 2.0317 | 0.48% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.564012-12 | 1.7460 | 1.10% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.314012-12 | 1.3140 | 1.47% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.284012-12 | 1.2840 | 1.42% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.884012-12 | 1.8840 | 0.75% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.866012-12 | 1.8660 | 0.76% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.415012-12 | 1.4950 | 0.07% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.391012-12 | 1.4710 | 0.07% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.139912-12 | 1.2899 | 0.48% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.126412-12 | 1.2764 | 0.48% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.869212-12 | 0.9692 | 1.25% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.297012-12 | 1.2970 | 0.15% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.263012-12 | 1.2630 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.069612-12 | 1.2396 | 0.25% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.063012-12 | 1.2030 | 0.25% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.552512-12 | 1.6225 | 0.17% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.521212-12 | 1.5912 | 0.18% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.014712-12 | 1.7647 | 0.29% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.015912-12 | 1.7659 | 0.30% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 3.042012-12 | 3.0720 | -0.56% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 3.014012-12 | 3.0440 | -0.56% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.046312-12 | 1.2323 | 0.06% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.045412-12 | 1.4064 | 0.06% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.893312-12 | 1.8933 | 1.48% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.869412-12 | 1.8694 | 1.48% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.296212-12 | 1.7442 | 0.93% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.008612-12 | 1.0086 | 0.46% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.063512-12 | 1.0635 | 0.81% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.439912-12 | 1.4799 | 0.59% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.609612-12 | 1.6096 | 0.15% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.920212-12 | 1.9202 | 0.15% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.310412-12 | 1.9604 | 0.25% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.301312-12 | 1.9473 | 0.25% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.580912-12 | 1.5809 | -0.15% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 1.080012-12 | 1.0800 | 1.01% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.619212-12 | 1.9032 | 0.57% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.622812-12 | 1.9068 | 0.57% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 1.997712-12 | 2.5977 | 0.86% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 1.955412-12 | 2.5454 | 0.86% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.228312-12 | 1.3483 | 0.08% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.226312-12 | 1.3313 | 0.08% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.172812-12 | 1.1728 | 0.14% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.035112-12 | 1.5251 | 0.15% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.003712-12 | 1.4937 | 0.16% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.980912-12 | 1.9809 | 0.35% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.971412-12 | 1.9714 | 0.35% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.724712-12 | 0.7247 | -0.04% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.917112-12 | 0.9171 | 0.79% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.910812-12 | 0.9108 | 0.79% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.241912-12 | 2.2419 | 1.72% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.210712-12 | 2.2107 | 1.72% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.120112-12 | 2.2451 | 0.40% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.125112-12 | 2.2351 | 0.40% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.536612-12 | 2.5366 | 0.63% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.040612-12 | 1.2728 | 0.07% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.062412-12 | 1.1296 | 0.07% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.155412-12 | 1.6854 | 0.04% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.148612-12 | 1.6786 | 0.05% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.147312-12 | 1.1473 | 0.13% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.192512-12 | 1.4525 | 1.24% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.184712-12 | 1.4447 | 1.24% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.344712-12 | 1.4447 | 0.90% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.328312-12 | 1.4283 | 0.90% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.766012-12 | 1.7660 | 1.72% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.745112-12 | 1.7451 | 1.73% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.962512-12 | 0.9625 | 1.10% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.939212-12 | 0.9392 | 0.78% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.926512-12 | 0.9265 | 0.78% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.006512-11 | 1.1772 | 0.00% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.362412-12 | 1.3624 | 0.99% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.458012-12 | 1.4980 | 0.59% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.102212-12 | 1.1422 | 0.17% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.067512-12 | 1.1025 | 0.18% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.749912-12 | 0.7499 | 1.16% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.920512-12 | 0.9205 | 1.85% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.479312-12 | 1.4793 | 0.64% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.006312-06 | 1.1367 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527112-12 | 0.5271 | 1.70% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.510812-12 | 0.5108 | 1.69% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.725012-12 | 0.7250 | 1.33% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.714712-12 | 0.7147 | 0.32% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.661512-12 | 0.6615 | 0.35% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.335312-12 | 0.3353 | 0.75% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.330412-12 | 0.3304 | 0.73% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.909012-12 | 0.9090 | 1.04% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.904912-12 | 0.9049 | 1.04% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.544012-12 | 0.5440 | 2.26% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.591012-12 | 0.5910 | 1.72% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723612-12 | 0.7236 | 1.05% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721112-12 | 0.7211 | 1.04% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.572212-12 | 0.5722 | 1.67% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.016812-12 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.015412-12 | 1.0656 | 0.01% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 2.112712-12 | 2.1127 | 1.46% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715112-12 | 0.7151 | 1.69% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712912-12 | 0.7129 | 1.68% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.909912-12 | 0.9099 | 1.85% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.977812-12 | 0.9778 | 2.08% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.798712-12 | 1.7987 | 0.93% | 限大额 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.864612-12 | 0.8646 | 1.25% | 开放申购 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.477012-12 | 1.4770 | 0.63% | 开放申购 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.703312-12 | 1.7033 | 0.64% | 开放申购 |
022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.000012-09 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.000012-09 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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