基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.028703-29 | 1.0287 | 0.65% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.026803-29 | 1.0268 | 0.66% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.429403-29 | 1.8594 | 1.48% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.898603-29 | 0.8986 | 0.38% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.903203-29 | 0.9032 | 0.37% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.097103-29 | 1.2751 | 2.21% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.112603-29 | 1.1126 | 0.84% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.927603-29 | 0.9276 | 2.11% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.590403-29 | 0.5904 | 0.03% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.121003-29 | 1.1210 | 0.02% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.167903-29 | 1.1679 | 0.10% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.919503-29 | 0.9695 | 1.32% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.914503-29 | 0.9645 | 1.32% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.892703-29 | 0.8927 | -0.43% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.892003-29 | 0.8920 | -0.44% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.067803-29 | 1.0678 | 0.33% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.965403-29 | 1.1254 | 0.05% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124703-29 | 1.1247 | 0.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.032803-29 | 1.1208 | 0.02% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.028503-29 | 1.1365 | 0.01% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.672303-29 | 0.6723 | 0.13% | 暂停申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.619603-29 | 0.6196 | 0.94% | 暂停申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.077303-29 | 1.0773 | 0.02% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.733003-29 | 0.7330 | 0.56% | 暂停申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632903-29 | 0.6329 | 0.24% | 暂停申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.653703-29 | 0.6537 | 0.57% | 暂停申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645103-29 | 0.6451 | 0.56% | 暂停申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.873303-29 | 0.8733 | 1.11% | 暂停申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.862803-29 | 0.8628 | 1.13% | 暂停申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013003-29 | 1.0630 | 0.03% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.790903-29 | 0.7909 | 0.93% | 暂停申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.783903-29 | 0.7839 | 0.93% | 暂停申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.807003-29 | 0.8070 | 0.93% | 暂停申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.800703-29 | 0.8007 | 0.92% | 暂停申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062203-29 | 1.0622 | 0.03% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055103-29 | 1.0551 | 0.02% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.098003-29 | 2.5280 | 0.57% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.012003-29 | 2.9830 | 0.80% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.793003-29 | 1.7230 | 1.54% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.537003-29 | 0.5370 | 1.70% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.578003-29 | 3.4730 | 0.47% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.214903-29 | 2.4849 | 0.06% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.000003-29 | 1.1650 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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