基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.206104-25 | 1.9141 | 0.10% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023504-19 | 1.3212 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.013404-19 | 1.2868 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.132304-25 | 1.5123 | 0.30% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.118704-25 | 1.4887 | 0.30% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.888804-19 | 1.1088 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.872304-19 | 1.0823 | --- | 封闭期 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.832604-25 | 1.3806 | 0.57% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.819204-25 | 1.3672 | 0.56% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.102804-25 | 1.1278 | 0.00% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.068404-25 | 1.0934 | 0.00% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.948804-25 | 1.0396 | -0.02% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.938704-25 | 1.0185 | -0.01% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002604-19 | 1.1024 | --- | 封闭期 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002704-19 | 1.0895 | --- | 封闭期 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.044604-25 | 1.1076 | -0.02% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.045904-25 | 1.1019 | -0.02% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.899404-25 | 0.8994 | 0.16% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.889604-25 | 0.8896 | 0.16% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.011004-25 | 1.0110 | 0.20% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.003804-25 | 1.0038 | 0.20% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.920904-25 | 0.9209 | 0.23% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.913204-25 | 0.9132 | 0.23% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050804-25 | 1.0508 | -0.02% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038204-25 | 1.0382 | -0.02% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.601504-25 | 0.6015 | 0.52% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.597704-25 | 0.5977 | 0.52% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 0.975404-25 | 0.9754 | 0.32% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 0.971004-25 | 0.9710 | 0.32% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038004-25 | 1.0380 | -0.03% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034604-25 | 1.0346 | -0.03% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010604-25 | 1.0106 | 0.00% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.007804-25 | 1.0078 | 0.02% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007504-25 | 1.0075 | 0.03% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 0.984404-25 | 0.9844 | 0.33% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 0.984104-25 | 0.9841 | 0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.391004-25 | 1.4490% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.458304-25 | 1.6950% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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