基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.146004-19 | 2.2620 | -0.65% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.640004-19 | 0.6400 | -1.54% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.081004-19 | 2.1730 | -0.62% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.561304-19 | 1.5613 | 0.02% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.532104-19 | 1.5321 | 0.01% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.221504-19 | 1.2215 | 1.18% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.181304-19 | 1.1813 | 1.18% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.229004-19 | 1.2890 | -0.74% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.797504-19 | 1.0775 | -1.46% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.460004-19 | 2.2570 | -0.88% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.712004-19 | 2.0980 | -0.87% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.798904-19 | 1.7989 | -0.60% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.901404-19 | 0.7269 | -0.81% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.878004-19 | 0.7075 | -0.81% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222004-19 | 1.3220 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.072404-19 | 1.3181 | 0.04% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.267004-19 | 1.3170 | -0.02% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.474104-19 | 1.4741 | -1.07% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.122504-19 | 1.2680 | -0.02% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.071904-19 | 1.2059 | 0.02% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141304-19 | 1.2893 | 0.03% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101504-19 | 1.3565 | 0.05% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.132204-19 | 1.1618 | -0.17% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.425404-19 | 2.5154 | -0.44% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.314304-19 | 2.3993 | -0.45% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.383104-19 | 1.3831 | 0.62% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.301604-19 | 1.3016 | 0.61% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.120104-19 | 1.1869 | 0.07% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.047804-19 | 1.1798 | 0.03% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117404-19 | 1.3382 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111404-19 | 1.3193 | 0.05% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150904-19 | 1.2042 | 0.04% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195404-19 | 1.1938 | 0.04% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.125004-19 | 1.2089 | 0.07% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.122704-19 | 1.1227 | -0.41% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.083104-19 | 1.0831 | -0.41% | 限大额 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.068704-19 | 1.0687 | -0.72% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043104-19 | 1.0431 | -0.72% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.295704-19 | 1.3565 | -0.08% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.313604-19 | 1.3256 | -0.08% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.204704-19 | 1.2247 | 0.03% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224104-19 | 1.2441 | 0.03% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.187504-19 | 1.2075 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.072804-19 | 1.2852 | 0.05% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.348204-19 | 1.3482 | -0.67% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339104-19 | 1.3391 | -0.67% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052304-19 | 1.2293 | 0.04% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.008804-19 | 1.1809 | 0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039704-19 | 1.2232 | 0.07% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.039804-19 | 1.2186 | 0.08% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037604-19 | 1.1486 | 0.02% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.710504-19 | 1.9655 | -0.73% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.630104-19 | 1.8791 | -0.74% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003204-19 | 1.2612 | -0.64% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998204-19 | 1.2542 | -0.64% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.034204-19 | 1.1982 | 0.06% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054204-19 | 1.2212 | 0.07% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039904-19 | 1.1841 | 0.06% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.123904-19 | 1.1239 | -0.18% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.423404-19 | 1.4234 | -0.09% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.409504-19 | 1.4095 | -0.09% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074404-19 | 1.2024 | 0.09% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.260004-19 | 1.3100 | -0.02% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.333104-19 | 1.3331 | -1.22% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.273004-19 | 1.2730 | -1.22% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185104-19 | 1.2101 | 0.04% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081304-19 | 1.1993 | 0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081304-19 | 1.1488 | 0.05% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.077304-19 | 1.1438 | 0.05% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093904-19 | 1.2201 | 0.05% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.102704-19 | 1.2147 | 0.05% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.141104-19 | 1.1900 | 0.05% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.137704-19 | 1.1808 | 0.06% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.132604-19 | 1.1751 | 0.05% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042304-19 | 1.1835 | 0.05% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.131004-19 | 1.2073 | 0.04% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.127504-19 | 1.2014 | 0.04% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119004-19 | 1.1871 | 0.04% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.103804-19 | 1.1038 | -0.36% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.083404-19 | 1.0834 | -0.36% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.794004-19 | 1.0740 | -1.45% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.197504-19 | 1.1975 | 1.18% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.259404-19 | 1.2594 | 0.05% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.256004-19 | 1.2560 | 0.05% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.244904-19 | 1.2449 | 0.05% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.269004-19 | 1.2690 | -1.92% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.214504-19 | 1.2145 | -1.91% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038604-19 | 1.1786 | 0.05% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096304-19 | 1.1613 | 0.10% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.112904-19 | 1.1983 | 0.03% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.081704-19 | 1.1994 | 0.02% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.076504-19 | 1.0765 | 0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.076504-19 | 1.1864 | 0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.224104-19 | 1.2841 | -0.75% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.007904-19 | 1.1259 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.006904-19 | 1.1129 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.087304-19 | 1.2000 | 0.09% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.175404-19 | 1.1854 | 0.09% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.944604-19 | 0.9936 | -0.26% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-19 | 0.9587 | -0.27% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.553904-19 | 1.5539 | 0.02% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.138504-19 | 1.1845 | 0.06% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.119604-19 | 1.1596 | 0.06% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.102304-19 | 1.1603 | 0.03% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133304-19 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066404-19 | 1.1489 | 0.04% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.082404-19 | 1.1548 | 0.09% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020604-19 | 1.1276 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020404-19 | 1.1204 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.243704-19 | 1.2437 | 0.06% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.223204-19 | 1.2232 | 0.06% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.223204-19 | 1.2232 | 0.06% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110404-19 | 1.1104 | 0.02% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119104-19 | 1.1191 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.098804-19 | 1.0988 | 0.02% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.027104-19 | 1.0271 | 0.15% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.011404-19 | 1.0114 | 0.14% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132404-19 | 1.1324 | 0.03% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066404-19 | 1.0664 | 0.03% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121304-19 | 1.1213 | 0.03% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.845604-19 | 1.0826 | -0.81% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.818304-19 | 1.0533 | -0.81% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.083204-19 | 1.0832 | -0.68% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.048104-19 | 1.0481 | -0.68% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962504-19 | 0.9625 | -1.59% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946904-19 | 0.9469 | -1.61% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.026404-19 | 1.1754 | 0.07% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053704-19 | 1.1327 | 0.04% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.070204-19 | 1.1342 | 0.05% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082604-19 | 1.0833 | 0.06% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.092604-19 | 1.1186 | 0.05% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.076604-19 | 1.1676 | 0.02% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.986104-19 | 0.9861 | -0.44% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.966904-19 | 0.9669 | -0.44% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205004-19 | 1.2170 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.106904-19 | 1.1069 | -0.02% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055204-19 | 1.1602 | 0.01% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039404-19 | 1.1084 | 0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.061304-19 | 1.1174 | 0.04% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055404-19 | 1.1274 | 0.04% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.588804-19 | 0.5888 | -1.87% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.575704-19 | 0.5757 | -1.86% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041404-19 | 1.0414 | 0.21% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022004-19 | 1.0220 | 0.22% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.092504-19 | 1.1445 | 0.04% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.094704-19 | 1.1467 | 0.04% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.861204-19 | 0.8612 | -0.67% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.836104-19 | 0.8361 | -0.67% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043004-19 | 1.1150 | 0.02% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187104-19 | 1.1871 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.248804-19 | 1.2488 | 0.00% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.227304-19 | 1.2273 | 0.00% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.740104-19 | 0.7401 | -0.66% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719304-19 | 0.7193 | -0.65% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980304-19 | 0.9803 | 0.07% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108204-19 | 1.1082 | 0.03% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099604-19 | 1.0996 | 0.04% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.838804-19 | 0.8388 | -0.01% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.822504-19 | 0.8225 | -0.01% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964004-19 | 0.9640 | 0.06% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.958504-19 | 0.9585 | 0.00% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.947504-19 | 0.9475 | 0.00% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.957804-19 | 0.9578 | 0.16% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.942504-19 | 0.9425 | 0.16% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.609704-19 | 0.6097 | 0.03% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.004004-19 | 1.0040 | 0.05% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.995804-19 | 0.9958 | 0.06% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.865104-19 | 0.8651 | -0.71% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.845104-19 | 0.8451 | -0.72% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.621704-19 | 0.6217 | -0.77% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.608404-19 | 0.6084 | -0.77% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033404-19 | 1.1028 | 0.10% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.046004-19 | 1.0849 | 0.10% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.598204-19 | 0.5982 | -0.65% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.585104-19 | 0.5851 | -0.66% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.520004-19 | 0.5200 | -1.94% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514204-19 | 0.5142 | -1.95% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.545704-19 | 0.5457 | -2.31% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.541904-19 | 0.5419 | -2.33% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.031804-19 | 1.1185 | 0.01% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038804-19 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635804-19 | 0.6358 | -0.66% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.622404-19 | 0.6224 | -0.65% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104104-19 | 1.1041 | 0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097404-19 | 1.0974 | 0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607004-19 | 0.6070 | -0.62% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.594204-19 | 0.5942 | -0.64% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.505504-19 | 0.5055 | -0.14% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495204-19 | 0.4952 | -0.14% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097404-19 | 1.0974 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092204-19 | 1.0922 | 0.05% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623304-19 | 0.6233 | -0.72% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.611504-19 | 0.6115 | -0.71% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.949304-19 | 0.9493 | 0.01% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939104-19 | 0.9391 | 0.00% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.956804-19 | 0.9568 | 0.62% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.941504-19 | 0.9415 | 0.62% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084404-19 | 1.0844 | 0.04% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078004-19 | 1.0780 | 0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.561904-19 | 0.5619 | -1.21% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.557304-19 | 0.5573 | -1.22% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.779604-19 | 1.7796 | -0.60% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068904-19 | 1.0789 | 0.04% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.088004-19 | 1.0980 | 0.04% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.676804-19 | 0.6768 | -0.43% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.664504-19 | 0.6645 | -0.42% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069004-19 | 1.0690 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.064804-19 | 1.0648 | 0.03% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735804-19 | 0.7358 | -0.42% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722704-19 | 0.7227 | -0.44% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.159204-19 | 1.1592 | 1.48% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800904-19 | 0.8009 | -0.44% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792904-19 | 0.7929 | -0.44% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.863704-19 | 0.8637 | -0.56% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.854104-19 | 0.8541 | -0.56% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.068504-19 | 1.0685 | -0.07% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.062904-19 | 1.0629 | -0.07% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040304-19 | 1.0403 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620704-19 | 0.6207 | -1.94% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.614204-19 | 0.6142 | -1.95% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.061504-19 | 1.0615 | 0.04% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.057604-19 | 1.0576 | 0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143304-19 | 1.2623 | 0.03% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100604-19 | 1.2567 | 0.03% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.781504-19 | 0.7815 | -2.15% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.776004-19 | 0.7760 | -2.16% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.071504-19 | 1.0715 | 0.07% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.065504-19 | 1.0655 | 0.06% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.050104-19 | 1.0501 | 0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.045104-19 | 1.0451 | 0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.859404-19 | 0.8594 | -0.74% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.851904-19 | 0.8519 | -0.76% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.996304-19 | 0.9963 | -0.43% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.990804-19 | 0.9908 | -0.43% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.980504-19 | 0.9805 | -0.72% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.975104-19 | 0.9751 | -0.72% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.887904-19 | 0.8879 | -1.78% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.885404-19 | 0.8854 | -1.79% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654104-19 | 0.6541 | -1.74% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653204-19 | 0.6532 | -1.74% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035304-19 | 1.0353 | 0.11% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034004-19 | 1.0340 | 0.11% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.472404-19 | 1.4724 | -1.07% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007504-19 | 1.0075 | 0.04% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007004-19 | 1.0070 | 0.04% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008904-19 | 1.0089 | 0.84% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.008804-19 | 1.0088 | 0.84% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.072004-19 | 1.0720 | 0.04% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101404-19 | 1.1014 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101404-19 | 1.1014 | 0.05% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.986904-19 | 0.9869 | 0.54% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.986704-19 | 0.9867 | 0.54% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.609004-19 | 1.8890 | -0.80% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.909004-19 | 1.9890 | -0.88% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.342004-19 | 4.4420 | -0.39% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.174004-19 | 1.4640 | 1.48% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.128004-19 | 1.7450 | 0.03% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.119704-19 | 1.6737 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1