基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.039304-26 | 1.0393 | 0.53% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.037204-26 | 1.0372 | 0.53% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.438904-26 | 1.8689 | -0.66% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.897804-26 | 0.8978 | 2.15% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.122704-26 | 1.3007 | 1.57% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.135004-26 | 1.1350 | 1.26% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.936504-26 | 0.9365 | 0.16% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940204-26 | 1.0902 | 0.07% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.564904-26 | 0.5649 | 0.62% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124004-26 | 1.1240 | -0.05% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.197604-26 | 1.1976 | 1.88% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.906304-26 | 0.9563 | 1.17% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.901304-26 | 0.9513 | 1.17% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.873604-26 | 0.8736 | 1.84% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.872904-26 | 0.8729 | 1.84% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.093204-26 | 1.0932 | 0.35% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.960404-26 | 1.1204 | 1.93% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.127704-26 | 1.1277 | -0.05% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.038004-26 | 1.1260 | -0.08% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.033704-26 | 1.1417 | -0.05% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.692004-26 | 0.6920 | 1.94% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.643704-26 | 0.6437 | 1.84% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.030304-26 | 1.0803 | -0.02% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.744304-26 | 0.7443 | 0.69% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.646304-26 | 0.6463 | 2.30% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644604-26 | 0.6446 | 1.27% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.635804-26 | 0.6358 | 1.27% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.903104-26 | 0.9031 | 2.78% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.891804-26 | 0.8918 | 2.78% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018804-26 | 1.0688 | -0.03% | 限大额 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.802904-26 | 0.8029 | 0.63% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.795504-26 | 0.7955 | 0.63% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.835304-26 | 0.8353 | 1.83% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.828504-26 | 0.8285 | 1.83% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067104-26 | 1.0671 | -0.07% | 限大额 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059904-26 | 1.0599 | -0.08% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.033604-26 | 1.0336 | -0.06% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.131004-26 | 2.5610 | 1.87% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.026004-26 | 2.9970 | 0.49% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.812004-26 | 1.7420 | 2.27% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.532004-26 | 0.5320 | 0.57% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.618004-26 | 3.5130 | 2.03% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.247704-26 | 2.5177 | 1.97% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.006004-26 | 1.1710 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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