基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.097706-28 | 2.0977 | -0.77% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.200606-28 | 1.5786 | 0.34% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.188106-28 | 1.5431 | 0.34% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.799006-28 | 1.7990 | -1.53% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113806-28 | 1.3388 | 0.10% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.296706-28 | 1.4367 | 0.39% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.405206-28 | 1.4052 | -1.53% | 开放申购 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.214306-28 | 1.3163 | 0.04% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.193606-28 | 1.2736 | 0.04% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.596406-28 | 1.5964 | 0.73% | 暂停申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.539406-28 | 1.5394 | -0.56% | 暂停申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094706-28 | 1.2017 | 0.04% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.030706-28 | 1.1697 | 0.00% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.051806-28 | 1.0518 | 0.01% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067506-28 | 1.1681 | 0.02% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078806-28 | 1.1484 | 0.02% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.289606-28 | 1.2896 | 0.74% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.264306-28 | 1.2643 | 0.74% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.150806-28 | 1.1508 | -1.21% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.077906-28 | 1.1319 | -1.21% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.682006-28 | 0.6820 | 0.84% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.127706-28 | 1.1277 | 1.02% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.262506-28 | 1.2625 | 0.57% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 0.992206-28 | 1.1582 | 0.91% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.755706-28 | 0.7557 | -0.43% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.753206-28 | 0.7532 | 1.48% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.518506-28 | 0.5185 | -0.58% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.603306-28 | 0.6033 | -1.50% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.512906-28 | 0.5129 | -0.83% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997006-28 | 0.9970 | 0.15% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993706-28 | 0.9937 | 0.15% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.056906-28 | 1.0569 | -0.01% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.714006-28 | 0.7770 | 0.88% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.694506-28 | 0.7575 | 0.87% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.023006-28 | 1.0230 | 0.25% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.009606-28 | 1.0096 | 0.26% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.567106-28 | 0.5671 | -0.74% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.556906-28 | 0.5569 | -0.73% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.659806-28 | 0.6598 | -1.51% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.644506-28 | 0.6445 | -1.51% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021406-28 | 1.0214 | 0.30% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009606-28 | 1.0096 | 0.30% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.875006-28 | 0.8750 | 0.56% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993306-28 | 0.9933 | 0.31% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983106-28 | 0.9831 | 0.32% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.093706-28 | 4.3767 | 1.90% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.317806-28 | 1.4148 | -1.52% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 0.976606-28 | 1.1426 | 0.90% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.500906-28 | 1.5009 | 0.13% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.630406-28 | 2.6304 | 0.49% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.109906-28 | 1.1099 | 1.01% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.675306-28 | 1.6773 | 1.05% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.125906-28 | 1.1259 | 1.90% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.103506-28 | 1.1035 | 1.89% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.065606-28 | 2.0656 | -0.77% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.744306-28 | 0.7443 | -0.43% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.705506-28 | 2.7055 | 0.43% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.579306-28 | 1.5793 | 1.49% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111106-28 | 1.1111 | 0.11% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.188006-28 | 3.1880 | 0.85% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.981106-28 | 1.9811 | 0.36% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.099706-28 | 1.1077 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.221106-28 | 1.2211 | 0.35% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.832106-28 | 0.8321 | 0.63% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.821606-28 | 0.8216 | 0.61% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984706-28 | 0.9847 | 0.08% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976406-28 | 0.9764 | 0.08% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.863906-28 | 0.8639 | 0.88% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.857506-28 | 0.8575 | 0.88% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.881006-28 | 0.8810 | 1.03% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.873906-28 | 0.8739 | 1.03% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.310306-28 | 1.3103 | 0.39% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.472006-28 | 1.4720 | 0.17% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985606-28 | 0.9856 | 0.36% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979606-28 | 0.9796 | 0.36% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.883306-28 | 0.8833 | 1.30% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.876906-28 | 0.8769 | 1.28% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.902706-28 | 0.9027 | -0.27% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.898306-28 | 0.8983 | -0.28% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.990006-28 | 0.9900 | -0.34% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.985806-28 | 0.9858 | -0.34% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.254106-28 | 1.2541 | 0.47% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.003806-28 | 1.0038 | 0.00% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.002806-28 | 1.0028 | 0.01% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 0.970906-28 | 0.9709 | 0.47% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 0.970206-28 | 0.9702 | 0.47% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.589806-28 | 1.5898 | 0.72% | 暂停申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.046206-28 | 1.0462 | -1.06% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.868806-28 | 0.8688 | -0.18% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.044406-28 | 1.9054 | 0.12% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.041006-28 | 1.8330 | 0.13% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.376806-28 | 1.7148 | 0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.302206-28 | 1.6372 | 0.03% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.602006-28 | 1.6020 | 0.69% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.740506-28 | 3.7743 | 0.67% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.739906-28 | 3.8579 | 1.07% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 3.949306-28 | 5.0583 | 1.37% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.567406-28 | 1.5514 | 1.38% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.790006-28 | 4.8400 | 0.48% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.671206-28 | 2.2012 | 1.05% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.523806-28 | 2.7078 | 0.12% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.163306-28 | 4.9463 | 1.91% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.218706-28 | 4.6697 | 0.85% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.807006-28 | 1.8070 | 0.50% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.391006-28 | 2.1830 | -1.42% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.671006-28 | 3.5040 | 0.49% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.188006-28 | 3.4670 | -1.57% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.022006-28 | 1.1290 | 0.04% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.104806-28 | 1.4948 | 0.03% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.102306-28 | 1.4373 | 0.04% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.113606-28 | 1.1136 | 0.01% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.092206-28 | 1.5142 | 0.02% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.088806-28 | 1.4588 | 0.02% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.128106-28 | 1.5921 | 0.35% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.139006-28 | 2.5990 | 0.47% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.514806-28 | 1.5148 | 0.16% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.448906-28 | 1.4489 | 0.16% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.200006-28 | 4.2000 | 1.01% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.118606-28 | 1.3266 | 0.20% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.081706-28 | 1.2787 | 0.20% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.019006-28 | 3.4190 | -0.85% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210006-28 | 1.8500 | 0.08% | 开放申购 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.048306-28 | 1.4003 | 0.01% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.033806-28 | 1.3357 | 0.00% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.275306-28 | 2.5243 | 0.03% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.125006-28 | 1.3870 | 0.03% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466006-28 | 1.5350 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.046206-28 | 1.2342 | 0.27% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.452006-28 | 1.5840 | 0.14% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.483506-28 | 1.7835 | 0.17% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198006-28 | 1.7970 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.642006-28 | 5.2430 | 0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443006-28 | 1.5750 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096206-28 | 1.3112 | 0.04% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255306-28 | 1.2923 | 0.47% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.008306-28 | 2.0183 | 0.37% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.427006-28 | 1.4870 | 0.14% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.404006-28 | 1.4640 | 0.14% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.387006-28 | 1.4620 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.388006-28 | 1.4630 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.996006-28 | 1.9960 | 0.60% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.602406-28 | 1.6024 | 1.49% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074306-28 | 1.2716 | 0.00% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019106-28 | 1.2647 | 0.00% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.747706-28 | 2.7477 | 0.43% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.372206-28 | 1.4012 | 0.02% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.339706-28 | 1.3687 | 0.02% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.047106-28 | 1.2635 | 0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.061606-28 | 1.2180 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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