基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.033804-25 | 1.0338 | 0.00% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.031704-25 | 1.0317 | 0.00% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.878904-25 | 0.8789 | -0.33% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.883404-25 | 0.8834 | -0.34% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105404-25 | 1.2834 | -0.16% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.120904-25 | 1.1209 | 0.26% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.935004-25 | 0.9350 | -0.22% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.939504-25 | 1.0895 | -0.30% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.561404-25 | 0.5614 | 0.32% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124604-25 | 1.1246 | -0.01% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.175504-25 | 1.1755 | -0.08% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.895804-25 | 0.9458 | 0.15% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.890904-25 | 0.9409 | 0.15% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.857804-25 | 0.8578 | -0.45% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.857104-25 | 0.8571 | -0.45% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.089404-25 | 1.0894 | -0.37% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.942204-25 | 1.1022 | -0.37% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128304-25 | 1.1283 | -0.01% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.038804-25 | 1.1268 | -0.03% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.034204-25 | 1.1422 | -0.02% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.678804-25 | 0.6788 | -0.15% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632104-25 | 0.6321 | -0.11% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.030504-25 | 1.0805 | -0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.739204-25 | 0.7392 | 0.03% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.631804-25 | 0.6318 | -0.50% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636504-25 | 0.6365 | -0.25% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627804-25 | 0.6278 | -0.25% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.878704-25 | 0.8787 | -0.78% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.867704-25 | 0.8677 | -0.78% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019104-25 | 1.0691 | 0.01% | 限大额 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.797904-25 | 0.7979 | -0.05% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.790504-25 | 0.7905 | -0.05% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.820304-25 | 0.8203 | -0.12% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.813604-25 | 0.8136 | -0.12% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067904-25 | 1.0679 | -0.05% | 限大额 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060704-25 | 1.0607 | -0.05% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.034204-25 | 1.0342 | -0.02% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.091804-25 | 2.5218 | -0.28% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.021004-25 | 2.9920 | 0.00% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.794004-25 | 1.7240 | 0.63% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.529004-25 | 0.5290 | 0.38% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.566004-25 | 3.4610 | -0.31% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.223604-25 | 2.4936 | -0.16% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.002004-25 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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