基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.160805-09 | 1.1608 | 0.18% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.149005-09 | 1.1490 | 0.17% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.623805-09 | 0.6238 | 1.33% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.617905-09 | 0.6179 | 1.33% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.129605-09 | 1.2516 | -0.04% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.127305-09 | 1.2453 | -0.04% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.606205-09 | 0.9562 | 2.12% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582005-09 | 0.9320 | 2.11% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019604-30 | 1.2166 | 0.10% | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024204-30 | 1.2342 | 0.09% | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.090905-09 | 1.1139 | -0.04% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.018705-09 | 1.0187 | -0.04% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.911305-09 | 0.9113 | -0.08% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.896305-09 | 0.8963 | -0.07% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.772205-09 | 0.7722 | 0.23% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.761305-09 | 0.7613 | 0.22% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113605-09 | 1.1316 | -0.01% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097405-09 | 1.1174 | -0.01% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.930005-09 | 2.2960 | 0.06% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.917305-09 | 2.2273 | 0.08% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.912205-09 | 0.9122 | 0.14% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.901605-09 | 0.9016 | 0.14% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.807305-09 | 0.8073 | 1.66% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.798505-09 | 0.7985 | 1.65% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.999205-09 | 0.9992 | 1.90% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.988205-09 | 0.9882 | 1.90% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.029005-09 | 1.0690 | -0.03% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.944905-09 | 0.9449 | 2.63% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.940605-09 | 0.9406 | 2.62% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985405-09 | 0.9854 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.978805-09 | 0.9788 | 0.00% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.909005-09 | 0.9090 | 2.02% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.903905-09 | 0.9039 | 2.01% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253405-09 | 1.3114 | -0.01% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230905-09 | 1.2889 | -0.02% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045005-09 | 1.0450 | 0.83% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040505-09 | 1.0405 | 0.84% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.008405-09 | 1.0084 | 0.02% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009305-09 | 1.0093 | 0.01% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.027405-09 | 1.0274 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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