基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.135004-23 | 1.3380 | 0.09% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.341004-23 | 2.3310 | -0.52% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101004-23 | 1.2070 | 0.09% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.392104-23 | 1.3921 | -1.24% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.588304-23 | 1.6763 | -1.26% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.465104-23 | 1.4651 | -1.98% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.583904-23 | 0.5839 | 0.26% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.329204-23 | 2.7716 | -0.58% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.013304-23 | 1.2291 | 0.04% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.010304-23 | 1.2244 | 0.04% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.096104-23 | 1.1604 | 0.03% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080804-23 | 1.1423 | 0.03% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.181604-23 | 1.1816 | 0.02% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.177204-23 | 1.1772 | 0.02% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.420004-23 | 1.4200 | -1.25% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.475704-23 | 1.4757 | -1.24% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.005404-23 | 1.1304 | -0.96% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.138104-23 | 1.1381 | -0.72% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232504-23 | 1.2325 | 0.01% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216204-23 | 1.2162 | 0.01% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.105004-23 | 1.1050 | -0.12% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.615004-23 | 0.6150 | 1.47% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.577504-23 | 0.5775 | 1.48% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.808304-23 | 0.8083 | -0.41% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.671104-23 | 0.6711 | -1.94% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050904-23 | 1.2453 | 0.05% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045704-23 | 1.2397 | 0.05% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.689104-23 | 0.6891 | 0.09% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.614104-23 | 0.6141 | -0.60% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.607204-23 | 0.6072 | -0.59% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.902304-23 | 0.9023 | -0.34% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.552504-23 | 1.5525 | -0.35% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.582604-23 | 0.5826 | 0.33% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.576504-23 | 0.5765 | 0.33% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.900204-23 | 0.9002 | -0.42% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.891304-23 | 0.8913 | -0.42% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.948804-23 | 0.9488 | -0.55% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.944704-23 | 0.9447 | -0.54% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.449104-23 | 1.4491 | -1.99% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.665404-23 | 0.6654 | -1.95% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.296404-23 | 2.7529 | -0.58% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.766004-23 | 1.7660 | -0.79% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.579004-23 | 0.5790 | 0.26% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.599704-23 | 1.5997 | -1.47% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.090004-23 | 1.0900 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.028004-23 | 1.1890 | -0.87% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.999304-23 | 0.9993 | -0.02% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.991904-23 | 0.9919 | -0.02% | 开放申购 |
015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 1.018604-23 | 1.0186 | 0.03% | 暂停申购 |
015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 1.011104-23 | 1.0111 | 0.02% | 暂停申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030804-23 | 1.0308 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026404-23 | 1.0264 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846004-23 | 0.8460 | -1.35% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.839704-23 | 0.8397 | -1.36% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623404-23 | 0.6234 | 1.32% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.619004-23 | 0.6190 | 1.31% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.803904-23 | 0.8039 | 1.37% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.798204-23 | 0.7982 | 1.37% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039004-23 | 1.0390 | 0.01% | 暂停申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035404-23 | 1.0354 | 0.00% | 暂停申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.541304-23 | 0.5413 | -1.85% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.537504-23 | 0.5375 | -1.86% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.878504-23 | 0.8785 | -0.51% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.873704-23 | 0.8737 | -0.52% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.776104-23 | 0.7761 | 0.51% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.768404-23 | 0.7684 | 0.51% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.572104-23 | 0.5721 | -1.26% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.569304-23 | 0.5693 | -1.27% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.842104-23 | 0.8421 | -0.68% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.838104-23 | 0.8381 | -0.69% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030804-23 | 1.0308 | 0.01% | 限大额 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.489004-23 | 3.2230 | -0.93% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.675104-23 | 3.4676 | -0.72% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.460504-23 | 3.6229 | -0.56% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.800404-23 | 2.8347 | -0.44% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.612704-23 | 2.6287 | -1.47% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.095004-23 | 2.4980 | -0.82% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.026604-23 | 1.8083 | -0.96% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.099004-23 | 1.6630 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.772004-23 | 1.9220 | -0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.460104-23 | 1.7090% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.526804-23 | 1.9550% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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