基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.074004-25 | 2.0740 | 0.29% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.082004-25 | 1.5220 | 0.09% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.057004-25 | 1.4670 | 0.09% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.228004-25 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202004-25 | 1.3820 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.883504-25 | 1.3495 | 0.96% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.449004-25 | 4.4490 | -0.78% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.024504-25 | 1.5430 | 0.00% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.022604-25 | 1.4772 | 0.00% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.449904-25 | 2.4499 | -0.05% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.669004-25 | 4.6690 | 0.30% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.536004-25 | 3.5360 | -0.65% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.033004-25 | 3.0330 | -0.33% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.845004-25 | 2.8450 | -0.35% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.405004-25 | 1.5250 | 0.07% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.348004-25 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239004-25 | 1.2390 | 0.00% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.143004-25 | 1.1430 | -0.09% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.115004-25 | 2.1150 | -0.84% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.828004-25 | 0.8280 | 0.24% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.083004-25 | 1.0830 | -0.09% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.962204-25 | 1.1972 | -0.13% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.907004-25 | 0.9070 | -0.77% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.623204-25 | 1.6232 | 0.11% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.630204-25 | 2.6302 | -0.27% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.392004-25 | 1.4720 | -0.22% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.485704-25 | 1.4857 | -0.21% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.097304-25 | 2.0973 | 0.08% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.600104-25 | 1.6001 | -0.71% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112704-25 | 1.2689 | 0.01% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.611004-25 | 1.6110 | -0.48% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.341604-25 | 1.3416 | 0.20% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045804-25 | 1.3958 | -0.02% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.152704-25 | 1.1527 | -0.10% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.073104-25 | 1.2981 | 0.00% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.061004-25 | 1.2665 | 0.00% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.213004-25 | 1.2130 | 0.02% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213804-25 | 1.4258 | 0.07% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203404-25 | 1.4154 | 0.07% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.457304-25 | 1.4573 | 0.40% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.475004-25 | 1.4750 | -0.69% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.871904-25 | 1.8719 | -0.30% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.815604-25 | 1.8156 | -0.30% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.374904-25 | 2.3749 | -0.05% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.347004-25 | 1.3470 | 0.18% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.314004-25 | 1.3140 | 0.18% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193604-25 | 1.1936 | -0.04% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171904-25 | 1.1719 | -0.04% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.120004-25 | 1.1990 | 0.28% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.103004-25 | 1.1790 | 0.26% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.376704-25 | 1.9081 | 0.26% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.345704-25 | 1.8718 | 0.26% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.199504-25 | 2.1995 | 0.20% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.022504-25 | 1.1445 | 0.03% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.013104-25 | 1.1221 | 0.02% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034604-25 | 1.1806 | 0.03% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050804-25 | 1.1955 | -0.01% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.048704-25 | 1.1762 | -0.01% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045704-25 | 1.1727 | 0.06% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042104-25 | 1.1681 | 0.05% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.043004-25 | 1.2030 | 0.11% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.040904-25 | 1.1979 | 0.12% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.286404-25 | 1.2864 | 0.09% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.262304-25 | 1.2623 | 0.09% | 开放申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.062104-25 | 1.3231 | 0.19% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.053804-25 | 1.3018 | 0.18% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033604-25 | 1.0636 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123604-25 | 1.1346 | 0.00% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.918804-25 | 1.5953 | -0.31% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.049804-25 | 1.0498 | 1.30% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.040004-25 | 1.0400 | 1.31% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.065904-25 | 1.0659 | -0.70% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.043804-25 | 1.0438 | -0.70% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.310504-25 | 1.3105 | -0.08% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.291204-25 | 1.2912 | -0.07% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.316004-25 | 1.3160 | -0.10% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.019404-25 | 1.0194 | -0.57% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062404-25 | 1.1174 | 0.06% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049404-25 | 1.1034 | 0.05% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.763904-25 | 0.7639 | -0.25% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.723204-25 | 0.7232 | -0.36% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.629304-25 | 0.6293 | -0.66% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 0.996504-25 | 0.9965 | -0.77% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.984704-25 | 0.9847 | -0.77% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.656704-25 | 0.6567 | -0.70% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.672404-25 | 0.6724 | -0.27% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.059204-25 | 1.0592 | 0.01% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989104-25 | 0.9891 | -0.03% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979304-25 | 0.9793 | -0.04% | 开放申购 |
012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.061304-25 | 1.0613 | -0.43% | 开放申购 |
012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.055704-25 | 1.0557 | -0.43% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.740804-25 | 0.7408 | -0.27% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733104-25 | 0.7331 | -0.26% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059204-25 | 1.0592 | 0.61% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050904-25 | 1.0509 | 0.61% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.608604-25 | 0.6086 | -0.60% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.100604-25 | 1.1006 | -0.01% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.094904-25 | 1.0949 | -0.01% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.059104-25 | 1.0841 | 0.07% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.056404-25 | 1.0814 | 0.07% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.346204-25 | 1.7713 | 0.26% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.172004-25 | 1.1720 | -0.05% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.103104-25 | 1.1611 | 0.26% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.002004-25 | 3.0020 | -0.33% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647204-25 | 0.6472 | -0.80% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641404-25 | 0.6414 | -0.79% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081604-25 | 1.0816 | -0.01% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076704-25 | 1.0767 | -0.01% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.471604-25 | 1.4716 | -0.21% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706204-25 | 0.7062 | -0.72% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.700304-25 | 0.7003 | -0.71% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813004-25 | 0.8130 | 0.38% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806804-25 | 0.8068 | 0.39% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.628004-25 | 4.6280 | 0.28% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070904-25 | 1.0709 | -0.01% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068804-25 | 1.0688 | -0.01% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070804-25 | 1.0708 | 0.00% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.096004-25 | 2.0960 | -0.85% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.009604-25 | 1.0096 | -0.58% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.819004-25 | 2.8190 | -0.35% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.303904-25 | 1.3039 | -0.10% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.025704-25 | 1.2807 | -0.36% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072104-25 | 1.0721 | -0.01% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070204-25 | 1.0702 | -0.01% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.782904-25 | 0.7829 | -0.13% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777904-25 | 0.7779 | -0.14% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062204-25 | 1.0622 | -0.01% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060404-25 | 1.0604 | -0.01% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.774804-25 | 0.7748 | -0.41% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.770104-25 | 0.7701 | -0.40% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.943404-25 | 0.9434 | 0.17% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.939704-25 | 0.9397 | 0.17% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.512004-25 | 3.5120 | -0.68% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.216004-25 | 1.6460 | -0.08% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.448304-25 | 1.4483 | 0.40% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038204-25 | 1.0382 | 0.00% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068004-25 | 1.0680 | -0.01% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.021404-25 | 1.0214 | -0.09% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.016404-25 | 1.0164 | -0.09% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.070904-25 | 1.0709 | 0.00% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069404-25 | 1.0694 | 0.01% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.604604-25 | 1.6046 | -0.48% | 开放申购 |
530001 | 建信恒久价值混合 | 混合型-偏股 | 0.876504-25 | 4.1212 | -0.22% | 开放申购 |
530003 | 建信优选成长混合A | 混合型-偏股 | 2.229404-25 | 4.1744 | -0.06% | 开放申购 |
530005 | 建信优化配置混合A | 混合型-灵活 | 1.236004-25 | 2.2418 | -0.35% | 限大额 |
530006 | 建信核心精选混合 | 混合型-偏股 | 2.373004-25 | 3.7690 | -0.21% | 开放申购 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.936004-25 | 2.2490 | 0.00% | 开放申购 |
530009 | 建信收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.466004-25 | 1.9310 | 0.00% | 开放申购 |
530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2.347604-25 | 2.3476 | 0.44% | 开放申购 |
530011 | 建信内生动力混合A | 混合型-偏股 | 1.225004-25 | 2.3830 | -0.08% | 开放申购 |
530012 | 建信积极配置混合 | 混合型-平衡 | 3.219004-25 | 3.2870 | 0.12% | 开放申购 |
530014 | 建信利率债债券 | 债券型-长债 | 1.123804-25 | 1.1238 | 0.07% | 限大额 |
530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型-股票 | 2.241804-25 | 2.2418 | 0.20% | 开放申购 |
530016 | 建信恒稳价值混合 | 混合型-平衡 | 2.592004-25 | 2.6920 | 0.27% | 开放申购 |
530017 | 建信双息红利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046004-25 | 1.7830 | -0.10% | 开放申购 |
530018 | 建信深证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.866904-25 | 1.8669 | 0.16% | 开放申购 |
530019 | 建信社会责任混合 | 混合型-偏股 | 1.583004-25 | 2.0930 | -0.88% | 开放申购 |
530020 | 建信转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.780004-25 | 2.7800 | 0.04% | 开放申购 |
530021 | 建信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.619504-25 | 1.6275 | 0.00% | 限大额 |
530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120304-25 | 1.1303 | -0.01% | 限大额 |
531008 | 建信稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 2.000004-25 | 2.0630 | 0.00% | 开放申购 |
531009 | 建信收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.381004-25 | 1.8260 | 0.00% | 开放申购 |
531017 | 建信双息红利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020004-25 | 1.5010 | 0.00% | 开放申购 |
531020 | 建信转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.663004-25 | 2.6630 | 0.04% | 开放申购 |
531021 | 建信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.552704-25 | 1.5597 | -0.01% | 限大额 |
531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124504-25 | 1.1355 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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