基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.126203-29 | 1.2872 | 0.11% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.115803-29 | 1.2707 | 0.10% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.545403-29 | 1.5454 | 0.63% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.492203-29 | 1.4922 | 0.63% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214303-29 | 1.3243 | 0.08% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192503-29 | 1.2655 | 0.08% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.180803-29 | 1.3388 | 0.79% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.468203-29 | 1.6682 | 0.79% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.244903-29 | 1.2449 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.239903-29 | 1.2399 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.766903-29 | 1.7669 | 1.48% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.103003-29 | 1.2808 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.092603-29 | 1.2660 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.986103-29 | 1.0339 | 0.65% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975103-29 | 1.0225 | 0.65% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.432403-29 | 2.4324 | -0.76% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.345003-29 | 2.3450 | -0.47% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.272103-29 | 2.2721 | -0.47% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.125003-29 | 1.1608 | 0.46% | 开放申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081203-29 | 1.1157 | 0.45% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.684703-29 | 1.6847 | 0.76% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.629003-29 | 1.6290 | 0.75% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.122303-29 | 1.1223 | 1.26% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.087503-29 | 1.0875 | 1.26% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.735103-29 | 2.5451 | 0.75% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.210803-29 | 2.7507 | 0.43% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.131503-29 | 2.6589 | 0.43% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033003-29 | 1.2087 | 0.04% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029703-29 | 1.1867 | 0.03% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.818203-29 | 2.2982 | -0.60% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.778303-29 | 2.2478 | -0.60% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.063103-29 | 2.0631 | -0.62% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.095803-29 | 1.6611 | 1.00% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.073403-29 | 1.6284 | 1.00% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.530903-29 | 0.5309 | 0.04% | 暂停申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.525003-29 | 0.5250 | 0.02% | 暂停申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002203-29 | 1.1117 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002103-29 | 1.0918 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.725403-29 | 0.7254 | -0.66% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.710603-29 | 0.7106 | -0.66% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.159803-29 | 1.1598 | 0.53% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.141703-29 | 1.1417 | 0.53% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.921103-29 | 0.9211 | 1.98% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.905503-29 | 0.9055 | 1.97% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.687803-29 | 0.6878 | -0.16% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.673503-29 | 0.6735 | -0.16% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.078303-29 | 1.0783 | 0.33% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.327403-29 | 1.3274 | -0.52% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061303-29 | 1.1178 | 0.10% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053903-29 | 1.1056 | 0.09% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.811703-29 | 0.8117 | --- | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.675203-29 | 0.6752 | 0.61% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.666603-29 | 0.6666 | 0.60% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.809603-29 | 0.8096 | 0.66% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.795503-29 | 0.7955 | 0.67% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.633303-29 | 0.6333 | 1.73% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.622603-29 | 0.6226 | 1.73% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.891703-29 | 0.8917 | 3.96% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.877503-29 | 0.8775 | 3.96% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.733103-29 | 0.7331 | 0.70% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.722203-29 | 0.7222 | 0.71% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.838203-29 | 0.8382 | 1.54% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013303-29 | 1.0133 | 0.05% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002203-29 | 1.0022 | 0.05% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985703-29 | 0.9857 | 0.02% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974303-29 | 0.9743 | 0.03% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.025603-29 | 1.0846 | 0.01% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.023203-29 | 1.0232 | 0.14% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.834303-29 | 0.8343 | 1.47% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.829903-29 | 0.8299 | 1.47% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.966603-29 | 0.9666 | 0.36% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956503-29 | 0.9565 | 0.37% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635303-29 | 0.6353 | 0.05% | 暂停申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.628303-29 | 0.6283 | 0.05% | 暂停申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.081703-29 | 1.0817 | 0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.076103-29 | 1.0761 | 0.02% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.844003-29 | 0.8440 | 1.58% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.834803-29 | 0.8348 | 1.57% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.868503-29 | 0.8685 | 0.58% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858603-29 | 0.8586 | 0.59% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.025703-29 | 2.0257 | -0.62% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.702803-29 | 2.5088 | 0.75% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.864703-29 | 0.8647 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.854603-29 | 0.8546 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.978103-29 | 0.9781 | 0.25% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970403-29 | 0.9704 | 0.24% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.042903-29 | 1.0633 | 0.02% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000003-29 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.749403-29 | 1.7494 | 1.48% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.028403-29 | 1.0591 | 0.06% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.023703-29 | 1.0508 | 0.05% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.751503-29 | 0.7515 | 0.29% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.745403-29 | 0.7454 | 0.30% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.815803-29 | 0.8158 | -0.67% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.808503-29 | 0.8085 | -0.68% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015203-29 | 1.0802 | 0.00% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016103-29 | 1.0741 | -0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042703-29 | 1.0427 | 0.02% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.920003-29 | 0.9200 | -0.22% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.916703-29 | 0.9167 | -0.23% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.874503-29 | 0.8745 | 0.67% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.867803-29 | 0.8678 | 0.65% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.811403-29 | 0.8114 | 1.03% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.805003-29 | 0.8050 | 1.03% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997103-29 | 0.9971 | 0.17% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991303-29 | 0.9913 | 0.16% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899003-29 | 0.8990 | 1.17% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.895203-29 | 0.8952 | 1.18% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.018003-29 | 1.0402 | 0.03% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.017103-29 | 1.0365 | 0.03% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.922603-29 | 0.9226 | 0.11% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.916303-29 | 0.9163 | 0.11% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.854903-29 | 0.8549 | -0.05% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.849703-29 | 0.8497 | -0.05% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.797303-29 | 0.7973 | 0.50% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.795603-29 | 0.7956 | 0.51% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.952803-29 | 0.9528 | 0.33% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.951103-29 | 0.9511 | 0.33% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.571503-29 | 0.5715 | -1.14% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.570403-29 | 0.5704 | -1.14% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.936403-29 | 0.9364 | 0.63% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.931703-29 | 0.9317 | 0.64% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.834403-29 | 0.8344 | 1.04% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.830603-29 | 0.8306 | 1.03% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.930703-29 | 0.9307 | 0.62% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.927103-29 | 0.9271 | 0.62% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.707803-29 | 0.7078 | 0.43% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.707503-29 | 0.7075 | 0.43% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.793803-29 | 0.7938 | -0.03% | 暂停申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.791503-29 | 0.7915 | -0.04% | 暂停申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932903-29 | 0.9329 | 1.82% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931403-29 | 0.9314 | 1.81% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.890803-29 | 0.8908 | 1.41% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.889003-29 | 0.8890 | 1.40% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.103503-29 | 1.1035 | --- | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.102603-29 | 1.1026 | --- | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012803-29 | 1.0128 | 0.02% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012103-29 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.004803-29 | 1.0048 | --- | 暂停申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.004603-29 | 1.0046 | --- | 暂停申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.163303-29 | 1.1633 | 3.51% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.161003-29 | 1.1610 | 3.51% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.933803-29 | 0.9338 | 1.20% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932003-29 | 0.9320 | 1.19% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000203-29 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000103-29 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017903-29 | 1.0179 | --- | 暂停申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.017103-29 | 1.0171 | --- | 暂停申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000303-29 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000203-29 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.882203-29 | 0.8822 | 0.71% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.881303-29 | 0.8813 | 0.72% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.070903-29 | 1.0709 | 1.49% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.069903-29 | 1.0699 | 1.49% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.002503-29 | 1.0025 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.002203-29 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.024203-29 | 1.0242 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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