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净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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万家家瑞债券A (004571)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-14）： 1.1086 ( 0.14% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2017-09-20 基金经理：乔亮周慧类型：债券型-混合二级管理人：万家基金资产规模： 0.06亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

万家家瑞债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019733	24国债02	18.63%	152.87
2	019745	24国债12	18.61%	152.68
3	019740	24国债09	17.28%	141.77
4	019741	24国债10	11.28%	92.56
5	019755	24国债19	7.37%	60.48
6	127037	银轮转债	0.09%	0.75
7	110082	宏发转债	0.08%	0.62
8	110089	兴发转债	0.08%	0.68
9	113050	南银转债	0.08%	0.65
10	111010	立昂转债	0.08%	0.68
11	111008	沿浦转债	0.08%	0.64
12	110085	通22转债	0.08%	0.66
13	111015	东亚转债	0.08%	0.69
14	110090	爱迪转债	0.08%	0.62
15	113049	长汽转债	0.08%	0.68
16	113059	福莱转债	0.08%	0.66
17	113062	常银转债	0.08%	0.63
18	123088	威唐转债	0.08%	0.63
19	113615	金诚转债	0.08%	0.67
20	118037	上声转债	0.08%	0.64
21	113651	松霖转债	0.08%	0.65
22	123233	凯盛转债	0.08%	0.66
23	113648	巨星转债	0.08%	0.64
24	127070	大中转债	0.08%	0.67
25	113667	春23转债	0.08%	0.64
26	113652	伟22转债	0.08%	0.68
27	113623	凤21转债	0.08%	0.68
28	118013	道通转债	0.08%	0.65
29	123147	中辰转债	0.08%	0.64
30	127072	博实转债	0.08%	0.65
31	123172	漱玉转债	0.08%	0.67
32	127028	英特转债	0.08%	0.62
33	127076	中宠转2	0.08%	0.67
34	127082	亚科转债	0.08%	0.63
35	128129	青农转债	0.08%	0.66
36	127099	盛航转债	0.08%	0.65
37	110062	烽火转债	0.07%	0.57
38	110077	洪城转债	0.07%	0.58
39	113033	利群转债	0.07%	0.57
40	113056	重银转债	0.07%	0.59
41	111019	宏柏转债	0.07%	0.58
42	113045	环旭转债	0.07%	0.58
43	113067	燃23转债	0.07%	0.60
44	113058	友发转债	0.07%	0.60
45	113068	金铜转债	0.07%	0.57
46	123119	康泰转2	0.07%	0.58
47	123078	飞凯转债	0.07%	0.61
48	123224	宇邦转债	0.07%	0.60
49	113565	宏辉转债	0.07%	0.58
50	113616	韦尔转债	0.07%	0.58
51	113605	大参转债	0.07%	0.58
52	123087	明电转债	0.07%	0.56
53	123234	中能转债	0.07%	0.60
54	118038	金宏转债	0.07%	0.59
55	123158	宙邦转债	0.07%	0.60
56	123161	强联转债	0.07%	0.58
57	113677	华懋转债	0.07%	0.61
58	123169	正海转债	0.07%	0.60
59	118043	福立转债	0.07%	0.60
60	123184	天阳转债	0.07%	0.56
61	123149	通裕转债	0.07%	0.59
62	113582	火炬转债	0.07%	0.57
63	128133	奇正转债	0.07%	0.61
64	127081	中旗转债	0.07%	0.61
65	128142	新乳转债	0.07%	0.59
66	123227	雅创转债	0.06%	0.53
67	128130	景兴转债	0.06%	0.49

万家家瑞债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240203	24国开03	10.12%	2,058.70
2	163403	20国丰01	9.01%	1,832.33
3	102380294	23常城建MTN001	5.27%	1,070.95
4	102380611	23苏州国际MTN002	5.07%	1,031.62
5	102282370	22山东港口MTN003	5.07%	1,031.32

万家家瑞债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102282370	22山东港口MTN003	7.67%	3,081.09
2	148176	23西部01	7.60%	3,051.56
3	163403	20国丰01	7.08%	2,842.75
4	102380294	23常城建MTN001	5.33%	2,140.62
5	2128042	21兴业银行二级02	5.26%	2,113.26

万家家瑞债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230208	23国开08	5.44%	5,160.41
2	102103189	21中银投资MTN002	5.35%	5,079.09
3	102282370	22山东港口MTN003	5.35%	5,077.00
4	132100168	21越秀集团GN001(乡村振兴)	5.33%	5,059.71
5	163403	20国丰01	5.23%	4,964.66

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万家家瑞债券A 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

万家家瑞债券A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

万家家瑞债券A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

万家家瑞债券A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

万家家瑞债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

万家家瑞债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

万家家瑞债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

万家家瑞债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31