基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.673004-24 | 1.6730 | 0.97% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.586004-24 | 0.5860 | 1.21% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.030004-24 | 3.6080 | 1.51% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.827004-24 | 1.9730 | 1.56% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.004704-24 | 1.0547 | 1.37% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.942304-24 | 0.9923 | 1.37% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.470004-24 | 2.0000 | 1.59% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.243604-24 | 1.4357 | -0.01% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.226004-24 | 1.4181 | -0.02% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.064004-24 | 1.2861 | -0.11% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.073404-24 | 1.2855 | -0.11% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.302204-24 | 1.3399 | -0.09% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.282104-24 | 1.3198 | -0.09% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.125704-24 | 1.2507 | -0.12% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.101004-24 | 1.2260 | -0.11% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.562704-24 | 1.5627 | 1.69% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.099904-24 | 1.0999 | 2.99% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.078904-24 | 1.2994 | -0.17% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.064004-24 | 1.2805 | -0.16% | 限大额 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.532904-24 | 1.5329 | 1.26% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.991904-24 | 0.9919 | 0.63% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.921804-24 | 0.9218 | 0.63% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053904-24 | 1.2394 | -0.14% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.946704-24 | 0.9467 | 0.48% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.919804-24 | 0.9198 | 0.48% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.059504-24 | 1.3008 | -0.04% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.102304-24 | 1.2563 | -0.08% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.080904-24 | 1.2349 | -0.08% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.150404-24 | 1.2604 | -0.08% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.024004-24 | 1.1885 | -0.10% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.020804-24 | 1.1748 | -0.10% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.128204-24 | 1.2062 | -0.05% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.130504-24 | 1.2085 | -0.05% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053504-24 | 1.2439 | -0.09% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.139304-24 | 1.2013 | 0.27% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.089404-24 | 1.1514 | 0.28% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.302304-24 | 1.3023 | 0.91% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.276804-24 | 1.2768 | 0.92% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.711304-24 | 2.1223 | 1.57% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.671004-24 | 2.0730 | 1.57% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080304-24 | 1.1683 | -0.03% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.070104-24 | 1.1581 | -0.03% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052204-24 | 1.0522 | 0.97% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043804-24 | 1.0438 | 0.96% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.025204-24 | 1.1332 | 0.00% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.023604-24 | 1.1286 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.1773 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.027404-19 | 1.1724 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.962804-24 | 0.9628 | 1.84% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.951604-24 | 0.9516 | 1.83% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.713104-24 | 0.7131 | 0.03% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.688104-24 | 0.6881 | 0.01% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.045004-24 | 1.0830 | 0.00% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.034204-24 | 1.0722 | -0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.004704-24 | 1.0047 | 0.10% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578104-24 | 0.5781 | 1.15% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561104-24 | 0.5611 | 1.15% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.060004-24 | 1.1350 | -0.13% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.056404-24 | 1.1314 | -0.12% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.065404-24 | 1.1054 | 0.00% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.049204-24 | 1.0892 | 0.00% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.920704-24 | 0.9207 | 2.07% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.899204-24 | 0.8992 | 2.07% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971004-24 | 0.9710 | 0.42% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957904-24 | 0.9579 | 0.42% | 开放申购 |
010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.534203-27 | 0.5342 | 0.00% | 暂停申购 |
010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.520703-27 | 0.5207 | 0.00% | 暂停申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936104-24 | 0.9361 | 0.00% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.924104-24 | 0.9241 | 0.01% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.803204-24 | 0.8032 | 0.54% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782804-24 | 0.7828 | 0.54% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745204-24 | 0.7452 | 1.50% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732204-24 | 0.7322 | 1.50% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.057104-24 | 1.0921 | -0.18% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.047604-24 | 1.0826 | -0.18% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018404-24 | 1.0184 | 0.02% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006504-24 | 1.0065 | 0.02% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.071404-24 | 1.1064 | -0.11% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.215604-24 | 1.2506 | -0.12% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706504-24 | 0.7065 | 1.52% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698004-24 | 0.6980 | 1.53% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984904-24 | 0.9849 | 0.02% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979604-24 | 0.9796 | 0.01% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603604-24 | 0.6036 | 1.07% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593804-24 | 0.5938 | 1.07% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.011704-24 | 1.0117 | -0.01% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.002004-24 | 1.0020 | -0.01% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.731904-24 | 0.7319 | 1.32% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.717504-24 | 0.7175 | 1.30% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760604-24 | 0.7606 | 0.08% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749304-24 | 0.7493 | 0.08% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.087304-24 | 1.0873 | -0.09% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.079404-24 | 1.0794 | -0.09% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.730804-24 | 0.7308 | 1.51% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719104-24 | 0.7191 | 1.51% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.054604-24 | 1.0646 | -0.07% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.103004-24 | 1.1130 | -0.06% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.896204-24 | 0.8962 | 0.74% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.882004-24 | 0.8820 | 0.73% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069904-24 | 1.0699 | -0.01% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065404-24 | 1.0654 | -0.01% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.756504-24 | 0.7565 | 0.16% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.750004-24 | 0.7500 | 0.16% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.784104-24 | 0.7841 | 0.53% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.775804-24 | 0.7758 | 0.53% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.023204-24 | 1.0232 | 0.18% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.016504-24 | 1.0165 | 0.18% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.073404-24 | 1.0734 | -0.05% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.069304-24 | 1.0693 | -0.05% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.029304-24 | 1.0493 | -0.16% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.024004-24 | 1.0440 | -0.17% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035504-24 | 1.0355 | -0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.951004-24 | 1.9510 | -0.66% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.075004-24 | 1.0750 | 0.84% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.013304-24 | 1.0403 | -0.07% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.012404-24 | 1.0394 | -0.07% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017004-24 | 1.0290 | -0.12% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.016504-24 | 1.0285 | -0.11% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014104-24 | 1.0141 | 0.00% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012004-24 | 1.0120 | -0.01% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.834304-24 | 0.8343 | 0.47% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.831204-24 | 0.8312 | 0.47% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.671004-24 | 1.6710 | 0.97% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.242104-24 | 1.2421 | -0.02% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017804-24 | 1.0178 | -0.08% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017304-24 | 1.0173 | -0.08% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.101304-24 | 1.1013 | -0.08% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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