基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000801 | 中金纯债A | 债券型-长债 | 1.273203-29 | 1.3950 | 0.03% | 限大额 |
000802 | 中金纯债C | 债券型-长债 | 1.231803-29 | 1.3435 | 0.02% | 限大额 |
001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.912603-29 | 0.9126 | 0.72% | 开放申购 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.501603-29 | 1.5016 | 0.60% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.510203-29 | 1.5102 | 1.28% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.487203-29 | 1.4872 | 1.29% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.512003-29 | 1.5120 | 0.59% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.222903-29 | 1.2229 | 0.31% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.666003-29 | 1.6660 | -0.03% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.647903-29 | 1.6479 | -0.03% | 开放申购 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.348203-29 | 1.3482 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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