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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 17,256,375.75 | 5,501,230.01 | 11,564,659.45 | 6,288,687.66 |
| 本期利润 | 33,375,645.06 | 6,161,389.26 | 12,625,506.01 | 8,265,020.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% | 1.55% | 2.51% | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% | 1.28% | 2.55% | 1.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 136,660,768.03 | 555,584.89 | 21,653,385.13 | 17,293,978.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,026,459,699.88 | 10,159,001.06 | 508,388,184.02 | 504,057,131.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 28.35% | 26.63% | 25.03% | 23.95% |