基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.885603-18 | 0.8856 | 0.09% | 限大额 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.961603-18 | 0.9616 | 0.08% | 限大额 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.263003-18 | 1.2630 | 1.00% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.154403-18 | 1.1544 | 0.99% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.420003-18 | 1.6911 | 1.97% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.388503-18 | 1.6576 | 1.96% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.251703-18 | 2.8317 | 1.96% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.211803-18 | 2.7618 | 1.96% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050303-18 | 1.2340 | 0.05% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.025203-18 | 1.3522 | 2.05% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.001203-18 | 1.3122 | 2.05% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.031503-18 | 1.0315 | 0.93% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.891803-18 | 0.8918 | 2.65% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.847503-18 | 0.8475 | 2.64% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.934703-18 | 0.9347 | 0.82% | 开放申购 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.890103-18 | 0.8901 | 0.80% | 开放申购 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118303-18 | 1.1733 | 0.03% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105303-18 | 1.1603 | 0.03% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.152503-18 | 1.1525 | 2.18% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.116003-18 | 1.1160 | 2.19% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.484803-18 | 1.4848 | 2.69% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.100703-18 | 1.1007 | 1.03% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.052003-18 | 1.0520 | 1.03% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.082603-18 | 1.1326 | 0.09% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.079103-18 | 1.1241 | 0.09% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091703-18 | 1.1667 | 0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078303-18 | 1.1533 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047903-18 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.405903-18 | 1.4359 | 1.58% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.369303-18 | 1.3993 | 1.57% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045403-18 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.018203-18 | 1.0707 | 0.25% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.003403-18 | 1.0519 | 0.25% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.920703-18 | 0.9207 | 1.63% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.900703-18 | 0.9007 | 1.64% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.288503-18 | 1.2885 | 1.08% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.261403-18 | 1.2614 | 1.08% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.892603-18 | 1.0028 | 0.15% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.884703-18 | 0.9874 | 0.15% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.015103-18 | 1.1372 | 0.05% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.012803-18 | 1.1065 | 0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.970203-18 | 0.9702 | 0.15% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.955203-18 | 0.9552 | 0.16% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031403-18 | 1.1062 | 0.01% | 开放申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.669203-18 | 0.6692 | 1.55% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.656703-18 | 0.6567 | 1.55% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.643103-18 | 0.6431 | 0.42% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.631603-18 | 0.6316 | 0.41% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.753503-18 | 0.7535 | 1.18% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.740103-18 | 0.7401 | 1.18% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.850703-18 | 0.8507 | 1.39% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.839403-18 | 0.8394 | 1.39% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.737103-18 | 0.7371 | 2.56% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.599303-18 | 0.5993 | 0.93% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.590503-18 | 0.5905 | 0.92% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041203-18 | 1.0442 | 0.03% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.037303-18 | 1.0403 | 0.03% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.581303-18 | 0.5813 | 1.70% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.567403-18 | 0.5674 | 1.67% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.856103-18 | 0.8561 | 0.16% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.847203-18 | 0.8472 | 0.17% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.902603-18 | 0.9026 | 0.16% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.858203-18 | 0.8582 | 0.16% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.850203-18 | 0.8502 | 0.16% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.652703-18 | 0.6527 | 1.51% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.645503-18 | 0.6455 | 1.51% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073603-18 | 1.0816 | 0.10% | 限大额 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072103-18 | 1.0796 | 0.10% | 限大额 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.904403-18 | 0.9044 | 0.16% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898603-18 | 0.8986 | 0.16% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.727103-18 | 0.7271 | 2.73% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.721403-18 | 0.7214 | 2.72% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.056003-18 | 1.0560 | 0.03% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.051703-18 | 1.0517 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784703-18 | 0.7847 | 1.99% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.778503-18 | 0.7785 | 1.98% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.747803-18 | 0.7478 | 1.33% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.742103-18 | 0.7421 | 1.34% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.759903-18 | 0.7599 | 0.97% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.754103-18 | 0.7541 | 0.96% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.060403-18 | 1.0604 | 1.57% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.059303-18 | 1.0593 | 1.57% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008703-18 | 1.0087 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.117203-18 | 1.1172 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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