基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.029804-23 | 1.0298 | -0.11% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.438704-23 | 1.8687 | -2.70% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.878504-23 | 0.8785 | -0.37% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.883004-23 | 0.8830 | -0.38% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086204-23 | 1.2642 | -3.08% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.113004-23 | 1.1130 | -0.84% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.920204-23 | 0.9202 | -1.48% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.930704-23 | 1.0807 | -1.74% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.558904-23 | 0.5589 | -0.69% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125204-23 | 1.1252 | 0.04% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.173104-23 | 1.1731 | 0.77% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.881004-23 | 0.9310 | -0.06% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.876204-23 | 0.9262 | -0.06% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.844904-23 | 0.8449 | -0.19% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.844204-23 | 0.8442 | -0.19% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.091704-23 | 1.0917 | -0.19% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.934504-23 | 1.0945 | 0.10% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128904-23 | 1.1289 | 0.04% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.039604-23 | 1.1276 | 0.05% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.035004-23 | 1.1430 | 0.07% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.677304-23 | 0.6773 | 0.83% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632404-23 | 0.6324 | -0.35% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.030704-23 | 1.0807 | 0.02% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.737304-23 | 0.7373 | -0.12% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.630304-23 | 0.6303 | 1.17% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.631504-23 | 0.6315 | 0.43% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.622904-23 | 0.6229 | 0.42% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.880004-23 | 0.8800 | -1.74% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.869004-23 | 0.8690 | -1.74% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019204-23 | 1.0692 | 0.04% | 限大额 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.794904-23 | 0.7949 | -0.35% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.787504-23 | 0.7875 | -0.37% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.820804-23 | 0.8208 | -0.53% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.814104-23 | 0.8141 | -0.54% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069104-23 | 1.0691 | 0.06% | 限大额 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061904-23 | 1.0619 | 0.06% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.034904-23 | 1.0349 | 0.06% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.089804-23 | 2.5198 | 0.47% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.019004-23 | 2.9900 | -0.10% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.777004-23 | 1.7070 | 1.97% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.514004-23 | 0.5140 | -0.96% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.564004-23 | 3.4590 | 0.51% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.222904-23 | 2.4929 | 0.72% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 0.997004-23 | 1.1620 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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