基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.109804-19 | 1.1098 | 1.00% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.010704-19 | 1.0107 | 1.00% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.420804-19 | 1.4208 | 0.06% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.608504-19 | 0.8387 | -2.94% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.207104-19 | 1.2071 | 0.40% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.112104-19 | 1.1121 | -0.93% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.073904-19 | 1.0739 | -0.92% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.074604-19 | 1.0746 | 0.06% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.434404-19 | 1.4344 | -2.85% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217604-19 | 1.2176 | 0.40% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.606904-19 | 1.8508 | -2.94% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.972704-19 | 0.9727 | 0.31% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.415204-19 | 1.4152 | 0.06% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442004-19 | 1.4420 | -0.28% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.362404-19 | 1.7120 | -0.55% | 开放申购 |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036004-19 | 1.3642 | 0.03% | 暂停申购 |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037004-19 | 1.4711 | 0.03% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.015004-19 | 1.0295 | 0.00% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.996104-19 | 1.0091 | 0.00% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.890004-19 | 0.8900 | -0.75% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.758504-19 | 0.7585 | 1.36% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.982604-19 | 1.3766 | -0.53% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.791604-19 | 0.7916 | -4.19% | 开放申购 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 4.181404-19 | 4.5434 | 0.04% | 暂停申购 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 1.259004-19 | 1.3090 | 0.05% | 暂停申购 |
006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059804-19 | 1.3909 | 0.04% | 暂停申购 |
006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116204-19 | 1.7604 | 0.04% | 暂停申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.901304-19 | 0.9013 | -1.36% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.123204-19 | 1.1883 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.135104-19 | 1.1676 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.652004-19 | 0.6520 | -0.59% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268704-19 | 1.2687 | -0.30% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017004-19 | 1.0622 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007604-19 | 1.0503 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.095204-19 | 1.0952 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.080104-19 | 1.0801 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.185004-19 | 1.3940 | 0.00% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.087404-19 | 1.2524 | 0.05% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.123204-19 | 1.2502 | 0.04% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041404-19 | 1.1495 | 0.05% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043104-19 | 1.1458 | 0.05% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.895104-19 | 0.9401 | -0.57% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.888104-19 | 0.9281 | -0.57% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441604-19 | 1.4416 | -0.28% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.891204-19 | 0.9412 | 0.15% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.875104-19 | 0.9251 | 0.15% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.805004-19 | 0.8050 | 0.66% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097904-19 | 1.0979 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.097604-19 | 1.0976 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086504-19 | 1.0865 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.541404-19 | 0.5414 | -1.38% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533604-19 | 0.5336 | -1.37% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037604-19 | 1.0801 | 0.03% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.374104-19 | 2.5191 | 0.03% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.441304-19 | 0.4413 | -0.45% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.436504-19 | 0.4365 | -0.43% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.022004-19 | 1.0220 | 0.06% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.030504-19 | 1.0305 | 0.07% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047804-19 | 1.0638 | 0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045804-19 | 1.0608 | 0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735004-19 | 0.7350 | -2.05% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.726204-19 | 0.7262 | -2.05% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933304-19 | 0.9333 | -0.05% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.926704-19 | 0.9267 | -0.05% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.652804-19 | 0.6528 | -1.15% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.645704-19 | 0.6457 | -1.15% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.746004-19 | 0.7460 | 1.63% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.740904-19 | 0.7409 | 1.63% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.649004-19 | 0.6490 | -0.60% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.220304-19 | 1.5803 | -0.63% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.817404-19 | 0.8674 | 1.19% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.810504-19 | 0.8605 | 1.19% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.962304-19 | 0.9623 | 0.42% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.955604-19 | 0.9556 | 0.41% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.685804-19 | 0.6858 | -3.94% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.681104-19 | 0.6811 | -3.94% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.001304-19 | 1.0013 | -0.19% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.994004-19 | 0.9940 | -0.19% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.074304-19 | 1.0743 | 0.08% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.072104-19 | 1.0721 | 0.08% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.788404-19 | 0.7884 | -4.19% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.802204-19 | 0.8022 | -1.11% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.798104-19 | 0.7981 | -1.13% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.132804-19 | 1.1328 | 0.01% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.085104-19 | 1.0851 | 0.08% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.323204-19 | 1.3232 | -0.53% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002304-19 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.053104-19 | 3.0646 | 0.08% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.678404-19 | 5.1514 | 0.38% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.563804-19 | 3.5638 | 0.36% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.259004-19 | 1.5630 | 0.00% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.227004-19 | 1.8640 | -0.62% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264204-19 | 1.6677 | -0.30% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.805404-19 | 2.2654 | -2.15% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.265004-19 | 1.5450 | 0.11% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.456104-19 | 1.4561 | -0.33% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.132704-19 | 1.6676 | 0.01% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.123504-19 | 1.6177 | 0.02% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.327604-19 | 1.5556 | 0.10% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.849704-19 | 0.8497 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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