基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.004904-19 | 2.0049 | -1.47% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.474004-19 | 2.2310 | -0.54% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.312004-19 | 1.3120 | 0.38% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.019004-19 | 1.1400 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.536004-19 | 1.6310 | -0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.289004-19 | 1.2890 | 0.47% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.102004-19 | 1.2610 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.458004-19 | 1.5510 | -0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.066304-19 | 1.2437 | 0.05% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.070504-19 | 1.2469 | 0.06% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.031504-19 | 1.2995 | 0.06% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032004-19 | 1.2990 | 0.07% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.128504-19 | 1.1635 | -0.05% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067504-19 | 1.2402 | 0.03% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065304-19 | 1.2394 | 0.03% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.390204-19 | 1.3902 | -0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.247604-19 | 1.2476 | -0.04% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.070404-19 | 1.2474 | 0.06% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068004-19 | 1.2427 | 0.05% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.092804-19 | 1.4888 | -0.10% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.089104-19 | 1.4821 | -0.09% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.460804-19 | 1.5468 | -0.08% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.448904-19 | 1.5349 | -0.08% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.027104-19 | 1.2740 | 0.06% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.025204-19 | 1.2617 | 0.07% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.023704-19 | 1.2577 | 0.02% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.021804-19 | 1.2548 | 0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084404-19 | 1.3154 | 0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.086904-19 | 1.3184 | 0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.072804-19 | 1.2794 | 0.06% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070104-19 | 1.2733 | 0.05% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.039104-19 | 1.2762 | 0.02% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033504-19 | 1.2696 | 0.03% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.575004-19 | 1.7280 | -0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.544004-19 | 1.6970 | -0.13% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.200404-19 | 1.2004 | 0.08% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.261704-19 | 1.2617 | 0.08% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.130004-19 | 1.2900 | -0.44% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.138004-19 | 1.3000 | -0.52% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.438804-19 | 1.5197 | -0.63% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.292804-19 | 1.2928 | -1.73% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.232204-19 | 1.2322 | -1.73% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.449904-19 | 7.8611 | 0.10% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.050404-19 | 1.1802 | 0.10% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.062804-19 | 1.2494 | 0.09% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.060304-19 | 1.2102 | 0.09% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.697004-19 | 1.6970 | 0.55% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.203404-19 | 2.2034 | -0.91% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.027804-19 | 1.1887 | 0.04% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.030404-19 | 1.1863 | 0.03% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.469304-19 | 1.4693 | -0.01% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.444204-19 | 1.4442 | -0.01% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.026404-19 | 1.0264 | 0.07% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011104-19 | 1.0111 | 0.06% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.911904-19 | 1.0665 | -0.84% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.672604-19 | 0.6726 | 0.48% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.838004-19 | 0.8380 | -0.64% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.861804-19 | 0.8618 | 0.49% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.973704-19 | 1.9737 | -1.47% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.712904-19 | 0.7129 | -1.08% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.910504-19 | 1.0509 | -0.83% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.826904-19 | 1.8269 | -0.89% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.852504-19 | 0.8525 | 0.48% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.646404-19 | 0.6464 | -0.78% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.331404-19 | 1.5098 | -0.08% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.584804-19 | 3.3468 | -1.97% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.180504-19 | 2.1805 | -0.91% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.859704-19 | 0.8597 | -0.62% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855504-19 | 0.8555 | -0.63% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.885204-19 | 0.8852 | 0.64% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.982904-19 | 0.9829 | -2.55% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.979604-19 | 0.9796 | -2.55% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007504-19 | 1.0175 | 0.03% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007104-19 | 1.0171 | 0.03% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.018104-19 | 1.0181 | -0.02% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.016504-19 | 1.0165 | -0.02% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.061604-19 | 1.0616 | 0.09% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.925804-19 | 0.9258 | -0.30% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.924904-19 | 0.9249 | -0.29% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.068004-19 | 1.0680 | -0.53% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.066404-19 | 1.0664 | -0.53% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010004-19 | 1.0100 | 0.02% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010304-19 | 1.0103 | 0.02% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.039104-19 | 1.0391 | 0.03% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143304-19 | 1.2003 | 0.03% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.048904-19 | 1.0489 | 0.13% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.889004-19 | 2.7894 | 0.65% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.653104-19 | 3.5193 | -0.79% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.172404-19 | 3.6301 | 0.16% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.195004-19 | 1.8440 | 0.17% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.165004-19 | 1.7590 | 0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.343904-19 | 2.7042 | -0.07% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.615004-19 | 3.5110 | -1.96% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.048904-19 | 1.1287 | 0.13% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.212904-19 | 1.2865 | 0.13% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.851704-19 | 1.8517 | -0.88% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.615204-19 | 2.6152 | -0.89% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.142904-19 | 1.6909 | 0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.124804-19 | 1.6218 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.588404-19 | 2.3610% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.626304-19 | 2.5050% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.427204-19 | 1.6360% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.493004-19 | 1.8790% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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