基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-混合一级 | 1.364409-06 | 1.7144 | -0.15% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-混合一级 | 1.333809-06 | 1.6588 | -0.15% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.811809-06 | 1.8118 | -0.69% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.019309-06 | 3.0193 | -0.98% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 0.928609-06 | 0.9883 | -1.54% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.063909-06 | 2.4597 | -1.21% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.588009-06 | 1.6430 | -0.40% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.561809-06 | 1.6168 | -0.40% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.353409-06 | 1.7175 | -0.05% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.321409-06 | 1.6771 | -0.05% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.409509-06 | 1.7411 | -1.03% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.193009-06 | 1.4110 | -0.16% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.182109-06 | 1.3921 | -0.17% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.186709-06 | 1.6667 | -0.89% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.031709-06 | 2.4225 | -1.21% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.817709-06 | 1.8677 | -2.17% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.785809-06 | 1.8358 | -2.17% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.415109-06 | 1.6131 | -0.39% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.396309-06 | 1.5933 | -0.39% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.397209-06 | 1.5112 | -0.19% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.356509-06 | 1.4695 | -0.19% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.116009-06 | 1.4170 | -0.32% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.102409-06 | 1.3984 | -0.33% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.035109-06 | 1.2841 | -0.01% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.040309-06 | 1.2913 | -0.17% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.039509-06 | 1.2775 | -0.17% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.284809-06 | 1.2848 | -0.86% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.260809-06 | 1.2608 | -0.86% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.596509-06 | 1.5965 | -0.63% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.859809-06 | 1.9638 | -0.66% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.963709-06 | 0.9637 | -0.09% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.945109-06 | 0.9451 | -0.10% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.077609-06 | 1.0776 | -0.13% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057509-06 | 1.0575 | -0.14% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.178809-06 | 1.1788 | -0.11% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.088309-06 | 1.3024 | -0.99% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.094609-06 | 1.1936 | 0.00% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.212109-06 | 1.2121 | 0.02% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.507409-06 | 1.5074 | -0.97% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.473009-06 | 1.4730 | -0.97% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.532109-06 | 1.5321 | -0.79% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.497809-06 | 1.4978 | -0.79% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.075709-06 | 1.0757 | -0.28% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.064009-06 | 1.0640 | -0.27% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.185809-06 | 1.1858 | 0.01% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.437309-06 | 1.4373 | -0.69% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.418309-06 | 1.4183 | -0.70% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.122509-06 | 1.1763 | 0.00% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.107309-06 | 1.1606 | 0.00% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.469709-06 | 1.5197 | -0.96% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011109-06 | 1.1123 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.304609-06 | 1.3556 | -0.57% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.280209-06 | 1.3312 | -0.57% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.307109-06 | 1.3071 | -0.84% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.283309-06 | 1.2833 | -0.85% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882509-06 | 0.9825 | -0.40% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.224909-06 | 1.2249 | -0.37% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.173409-06 | 1.2304 | 0.01% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.149709-06 | 1.1497 | -0.10% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.116809-06 | 1.1168 | -0.25% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098909-06 | 1.0989 | -0.26% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.063809-06 | 1.1718 | 0.00% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.054409-06 | 1.1624 | 0.00% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080309-06 | 1.2315 | -0.54% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.921309-06 | 0.9213 | -0.84% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.614909-06 | 0.6149 | -1.88% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.602909-06 | 0.6029 | -1.89% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.441809-06 | 0.4418 | -2.32% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.433409-06 | 0.4334 | -2.32% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026708-02 | 1.1024 | 0.02% | 暂停申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.036208-02 | 1.1873 | 0.03% | 暂停申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.103409-06 | 1.1034 | -0.07% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.866609-06 | 0.9666 | -0.39% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051809-06 | 1.0518 | -0.09% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044309-06 | 1.0443 | -0.08% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.842909-06 | 0.9009 | -2.25% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.828109-06 | 0.8851 | -2.24% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.060209-06 | 1.0602 | -0.13% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.036809-06 | 1.0368 | -0.13% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.114909-06 | 1.1669 | -0.01% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.390309-06 | 1.3903 | -1.03% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.727809-06 | 0.7278 | -0.83% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715609-06 | 0.7156 | -0.83% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.000609-06 | 1.0006 | -1.00% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 0.988009-06 | 0.9880 | -0.99% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996309-06 | 0.9963 | -0.14% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986509-06 | 0.9865 | -0.13% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.011409-06 | 1.0514 | -0.66% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 0.998709-06 | 1.0387 | -0.67% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046409-06 | 1.0464 | -0.24% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038109-06 | 1.0381 | -0.24% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.082609-06 | 1.0826 | -0.20% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069309-06 | 1.0693 | -0.21% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087609-06 | 1.0876 | -0.29% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087309-06 | 1.0873 | -0.29% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.789109-06 | 1.7891 | -0.69% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680209-06 | 0.6802 | -0.42% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670609-06 | 0.6706 | -0.43% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826009-06 | 0.8260 | -0.58% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.815709-06 | 0.8157 | -0.59% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.737009-06 | 0.7370 | -0.12% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.728609-06 | 0.7286 | -0.11% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045409-06 | 1.1374 | -0.01% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.031509-06 | 1.0595 | 0.01% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.030909-06 | 1.0569 | 0.00% | 开放申购 |
015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.988409-06 | 0.9884 | -0.13% | 开放申购 |
015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.987709-06 | 0.9877 | -0.14% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.620109-06 | 0.6201 | -1.26% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.613709-06 | 0.6137 | -1.26% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.016809-06 | 1.0168 | -0.17% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.014809-06 | 1.0148 | -0.16% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.041409-06 | 1.0614 | 0.00% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.030609-06 | 1.0306 | 0.00% | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.756109-06 | 0.7561 | -0.64% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.752209-06 | 0.7522 | -0.63% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994309-06 | 0.9943 | -0.20% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990909-06 | 0.9909 | -0.20% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.019909-06 | 1.0199 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.051609-06 | 1.0516 | -0.60% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.047309-06 | 1.0473 | -0.61% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.058809-06 | 1.1128 | 0.00% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028809-06 | 1.0288 | 0.00% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027509-06 | 1.0275 | 0.00% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058309-06 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.002009-06 | 1.0020 | -0.05% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.000009-06 | 1.0000 | -0.05% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.013709-06 | 1.0137 | 0.00% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.013009-06 | 1.0130 | 0.01% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.854809-06 | 1.9588 | -0.66% | 开放申购 |
021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.000609-06 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.000509-06 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007209-06 | 1.0072 | 0.00% | 开放申购 |
021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006709-06 | 1.0067 | 0.00% | 开放申购 |
021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.013709-06 | 1.0137 | 0.00% | 开放申购 |
021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.013409-06 | 1.0134 | 0.01% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.962209-06 | 2.5522 | -0.93% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.308409-06 | 1.7054 | -0.23% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.271709-06 | 1.6397 | -0.24% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.196309-06 | 1.6763 | -0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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