基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138604-19 | 1.7008 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141904-19 | 1.6562 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075904-23 | 1.6500 | 0.04% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.960904-23 | 1.0209 | -2.03% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.248304-23 | 1.3704 | -0.14% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.245304-23 | 1.5185 | -0.15% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083004-23 | 1.3490 | 0.06% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033304-23 | 1.2939 | 0.05% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245004-19 | 1.3470 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219904-19 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105404-23 | 1.1654 | 0.04% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082504-23 | 1.1425 | 0.04% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.477504-23 | 2.4775 | -2.72% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.362304-23 | 2.3623 | -2.72% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052304-23 | 1.2376 | 0.06% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037504-23 | 1.2111 | 0.06% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073504-23 | 1.2096 | 0.08% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071804-23 | 1.2085 | 0.08% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152404-19 | 1.2516 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131604-19 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059304-19 | 1.2738 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.2523 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.062204-23 | 1.1632 | 0.04% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.047604-23 | 1.1486 | 0.04% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.032204-23 | 1.1592 | 0.07% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.118804-23 | 1.2592 | -0.14% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.084004-23 | 1.1040 | 0.06% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307004-19 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286604-19 | 1.2866 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.158904-23 | 1.2189 | -0.52% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.139904-23 | 1.1999 | -0.52% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.048604-23 | 1.0486 | -1.09% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.015504-23 | 1.0155 | -1.10% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.958904-23 | 0.9589 | 0.86% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.944304-23 | 0.9443 | 0.85% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.866304-23 | 0.8663 | -1.27% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.856804-23 | 0.8568 | -1.26% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.628004-23 | 0.6280 | -0.93% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.619604-23 | 0.6196 | -0.93% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.915304-23 | 0.9153 | 0.02% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.904604-23 | 0.9046 | 0.02% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066504-23 | 1.0665 | -0.19% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053404-23 | 1.0534 | -0.19% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093204-23 | 1.0952 | 0.07% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.051204-19 | 1.0512 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.036404-19 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.048704-23 | 1.0967 | 0.08% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.026204-23 | 1.0262 | -0.42% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.012704-23 | 1.0127 | -0.42% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.783504-23 | 0.7835 | -1.29% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.766804-23 | 0.7668 | -1.29% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025304-23 | 1.0253 | -0.43% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013504-23 | 1.0135 | -0.44% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015104-23 | 1.0841 | 0.07% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.079004-23 | 1.0790 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075204-23 | 1.0752 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.855304-23 | 0.8553 | -1.39% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.847704-23 | 0.8477 | -1.40% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728204-23 | 0.7282 | -0.87% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716104-23 | 0.7161 | -0.89% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.844504-23 | 0.8445 | -0.87% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.838004-23 | 0.8380 | -0.86% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.084604-23 | 1.0846 | -0.05% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.075904-23 | 1.0759 | -0.05% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037404-23 | 1.0374 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.807904-23 | 0.8079 | 1.04% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.801604-23 | 0.8016 | 1.03% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081004-23 | 1.1010 | 0.06% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.855204-23 | 0.8552 | -0.30% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.854604-23 | 0.8546 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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