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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 126,294,817.07 | 50,222,168.52 | 60,747,664.84 | 23,501,810.78 |
| 本期利润 | 166,063,782.38 | 96,071,456.37 | 80,566,338.40 | 42,197,283.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% | 2.83% | 4.55% | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% | 2.94% | 5.15% | 3.21% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 434,111,838.27 | 375,412,268.96 | 122,058,468.16 | 116,046,135.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 4,846,491,292.41 | 4,828,377,443.08 | 1,893,019,873.56 | 2,037,128,284.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 143.23% | 140.34% | 133.48% | 129.17% |
