基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.210604-17 | 1.2106 | 1.45% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.025104-17 | 1.0251 | 2.67% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.161404-17 | 1.1614 | 1.09% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.138604-17 | 1.1386 | 1.08% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.751804-17 | 0.7518 | 1.43% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.737704-17 | 0.7377 | 1.42% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.759804-17 | 0.7598 | 1.85% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.745204-17 | 0.7452 | 1.85% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.065304-17 | 1.0653 | 2.33% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.036504-17 | 1.0365 | 2.34% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.360604-17 | 1.3606 | 1.47% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.318304-17 | 1.3183 | 1.47% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.076004-17 | 1.0760 | 1.64% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.055704-17 | 1.0557 | 1.65% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.739204-17 | 0.7392 | 2.00% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.723504-17 | 0.7235 | 2.00% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.322204-17 | 1.3222 | 1.60% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.296604-17 | 1.2966 | 1.61% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.030604-17 | 1.0306 | 3.23% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010704-17 | 1.0107 | 3.23% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.599404-17 | 0.5994 | 3.52% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.588304-17 | 0.5883 | 3.52% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.275404-17 | 2.3535 | 0.78% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.233604-17 | 2.3112 | 0.78% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063304-17 | 1.3018 | 0.11% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062104-17 | 1.2874 | 0.11% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.949504-17 | 0.9495 | 1.05% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.930304-17 | 0.9303 | 1.05% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063704-17 | 1.0637 | 1.45% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038104-17 | 1.0381 | 2.67% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146204-17 | 1.1462 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133404-17 | 1.1334 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.586004-17 | 1.5860 | 1.92% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.572004-17 | 1.5720 | 1.93% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.920504-17 | 0.9205 | 1.99% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912504-17 | 0.9125 | 2.00% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.126004-17 | 1.1260 | 1.29% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.111604-17 | 1.1116 | 1.28% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.117304-17 | 1.1232 | 0.02% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.116704-17 | 1.1167 | 0.02% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.019404-17 | 1.1062 | 0.02% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.139904-17 | 1.1399 | 0.03% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.120504-17 | 1.1805 | 2.58% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074904-17 | 1.2393 | 0.50% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.035604-17 | 1.1491 | 0.07% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.194204-17 | 1.1942 | 0.67% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.059604-17 | 1.0596 | 2.61% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.048704-17 | 1.0487 | 2.62% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110004-17 | 1.1100 | 0.02% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.105904-17 | 1.1059 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.964704-17 | 0.9647 | 2.21% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.954704-17 | 0.9547 | 2.22% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.681504-17 | 0.6815 | 1.41% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.677004-17 | 0.6770 | 1.39% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.644604-17 | 0.6446 | 1.80% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.638204-17 | 0.6382 | 1.79% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.725004-17 | 0.7250 | 1.09% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.720404-17 | 0.7204 | 1.08% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.745804-17 | 0.7458 | 4.15% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.740904-17 | 0.7409 | 4.15% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.407404-17 | 0.4074 | 1.47% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.404804-17 | 0.4048 | 1.48% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.689804-17 | 0.6898 | 2.39% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.685404-17 | 0.6854 | 2.41% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.634604-17 | 0.6346 | 3.00% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.630904-17 | 0.6309 | 3.02% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.740304-17 | 0.7403 | 2.27% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.735904-17 | 0.7359 | 2.28% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.031304-17 | 1.0313 | 0.02% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.028104-17 | 1.0281 | 0.02% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.762604-17 | 0.7626 | 3.95% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.758604-17 | 0.7586 | 3.96% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.054504-17 | 1.0545 | 0.31% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.043704-17 | 1.0437 | 0.31% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.023704-17 | 1.0966 | 0.05% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.711104-17 | 0.7111 | 2.49% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.706204-17 | 0.7062 | 2.50% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.526104-17 | 0.5261 | 1.54% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.523204-17 | 0.5232 | 1.55% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.494604-17 | 0.4946 | 1.96% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.492004-17 | 0.4920 | 1.95% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.672404-17 | 0.6724 | 1.72% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.667004-17 | 0.6670 | 1.71% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.638704-17 | 0.6387 | 2.90% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.635504-17 | 0.6355 | 2.88% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.550404-17 | 0.5504 | 3.67% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.547504-17 | 0.5475 | 3.67% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.632204-17 | 0.6322 | 1.09% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.629104-17 | 0.6291 | 1.09% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.480004-17 | 0.4800 | 2.32% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.477704-17 | 0.4777 | 2.31% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.520704-17 | 0.5207 | 1.76% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.517904-17 | 0.5179 | 1.77% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.083404-17 | 1.0834 | 1.85% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.074304-17 | 1.0743 | 1.85% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.760804-17 | 0.7608 | 0.37% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.756604-17 | 0.7566 | 0.38% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.863604-17 | 0.8636 | 4.48% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.857804-17 | 0.8578 | 4.48% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.309804-17 | 1.3098 | 0.16% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.300104-17 | 1.3001 | 0.15% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.828704-17 | 0.8287 | 4.87% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.827504-17 | 0.8275 | 4.87% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067004-17 | 1.0670 | 0.02% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.062604-17 | 1.0626 | 0.02% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.864704-17 | 0.8647 | 0.97% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.860004-17 | 0.8600 | 0.96% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.019004-17 | 1.1046 | 0.02% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.700904-17 | 0.7009 | 2.56% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.697404-17 | 0.6974 | 2.56% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.661504-17 | 0.6615 | 1.91% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.659104-17 | 0.6591 | 1.92% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.062704-17 | 1.0627 | 0.02% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019404-17 | 1.0194 | 0.90% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015304-17 | 1.0153 | 0.89% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.045704-17 | 1.0457 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.044204-17 | 1.0442 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.030004-17 | 1.0300 | 0.34% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.028704-17 | 1.0287 | 0.34% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.022204-17 | 1.0222 | 1.76% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.020604-17 | 1.0206 | 1.75% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.017304-17 | 1.0173 | 2.76% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.015104-17 | 1.0151 | 2.75% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032104-17 | 1.0321 | 0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.006804-17 | 1.0068 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.006404-17 | 1.0064 | 0.01% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063504-17 | 1.0635 | 0.02% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144404-17 | 1.1444 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.024804-17 | 1.0269 | 0.05% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.935304-17 | 0.9353 | 2.25% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.935004-17 | 0.9350 | 2.25% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.023704-17 | 1.0237 | --- | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.023704-17 | 1.0237 | --- | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.255404-17 | 1.2554 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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