基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.240004-26 | 1.6320 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.416004-26 | 1.4160 | 1.65% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.289004-26 | 1.4720 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.330004-26 | 1.5810 | 0.08% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.289004-26 | 1.5210 | 0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.922404-26 | 2.0174 | 0.86% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.040704-26 | 1.4045 | -0.10% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005304-26 | 1.1038 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029404-26 | 1.2574 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.698804-26 | 1.6988 | 0.11% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.258004-26 | 2.2580 | 0.31% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.013104-26 | 1.2513 | -0.12% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.022804-26 | 1.2678 | -0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.061604-26 | 1.2340 | -0.11% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.014004-26 | 1.2600 | -0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.440604-26 | 1.4406 | -0.08% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430004-26 | 1.4600 | -0.14% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.198004-26 | 1.4500 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.116304-26 | 1.2863 | -0.07% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.093204-26 | 1.3306 | -0.23% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.117304-26 | 1.2973 | -0.06% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.208004-26 | 1.4080 | 0.31% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.084604-26 | 1.3190 | 0.18% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091404-26 | 1.2194 | -0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.687204-26 | 1.6872 | 0.11% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.333104-26 | 1.3331 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.293204-26 | 1.2932 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.143704-26 | 1.3737 | -0.03% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.084704-26 | 1.2897 | -0.08% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.077104-26 | 1.2642 | -0.19% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.057304-26 | 1.2463 | -0.04% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.034204-26 | 1.2967 | -0.19% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024104-26 | 1.1921 | 0.00% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027204-26 | 1.2497 | -0.12% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.701304-26 | 1.7013 | -0.05% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040404-26 | 1.2580 | -0.19% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.356904-26 | 1.4269 | 0.17% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.225704-26 | 1.2977 | 0.33% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.195704-26 | 1.2667 | 0.32% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.048504-26 | 1.2455 | -0.21% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022704-26 | 1.2197 | -0.20% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.450104-26 | 1.4501 | 0.67% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.106004-26 | 1.2860 | -0.06% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.058104-26 | 1.1571 | -0.19% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.053004-26 | 1.1520 | -0.19% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.418004-26 | 1.4180 | -0.07% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.374504-26 | 1.4145 | 0.17% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.055104-26 | 1.1665 | -0.11% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.048104-26 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.050504-26 | 1.1155 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.996304-26 | 0.9963 | 0.06% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.982104-26 | 0.9821 | 0.06% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.766204-26 | 0.7662 | 1.07% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.751904-26 | 0.7519 | 1.06% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.792604-26 | 0.7926 | 1.01% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.770604-26 | 0.7706 | 1.00% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.093204-26 | 1.0932 | 1.60% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.702304-26 | 0.7023 | 1.74% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.690504-26 | 0.6905 | 1.72% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026304-26 | 1.0263 | -0.06% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005904-26 | 1.0059 | -0.07% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.678004-26 | 0.6780 | 0.58% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.667504-26 | 0.6675 | 0.59% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.726204-26 | 0.7262 | 2.43% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.715104-26 | 0.7151 | 2.44% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648104-26 | 0.6481 | 0.79% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.632904-26 | 0.6329 | 0.80% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.994104-26 | 0.9941 | -0.11% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.980604-26 | 0.9806 | -0.10% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.023104-26 | 1.0231 | -0.08% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.015204-26 | 1.0152 | -0.08% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102504-26 | 1.1025 | -0.04% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096204-26 | 1.0962 | -0.04% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.691404-26 | 0.6914 | 2.05% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.682204-26 | 0.6822 | 2.05% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.199304-26 | 1.3403 | 0.31% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.076204-26 | 1.1682 | 0.18% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.430704-26 | 1.4307 | -0.08% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753404-26 | 0.7534 | 0.86% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744604-26 | 0.7446 | 0.85% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076504-26 | 1.0765 | -0.04% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072104-26 | 1.0721 | -0.04% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.911104-26 | 0.9111 | 1.96% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.906004-26 | 0.9060 | 1.97% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.942904-26 | 0.9429 | 1.33% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.939804-26 | 0.9398 | 1.34% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.842404-26 | 0.8424 | 1.42% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.836304-26 | 0.8363 | 1.41% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060204-26 | 1.0602 | -0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056804-26 | 1.0568 | -0.03% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.246004-26 | 2.2460 | 0.31% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.070904-26 | 1.0709 | 1.60% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.034904-26 | 1.0349 | -0.01% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032304-26 | 1.0323 | -0.01% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.782704-26 | 0.7827 | 3.96% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.776404-26 | 0.7764 | 3.95% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064504-26 | 1.0645 | -0.06% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061704-26 | 1.0617 | -0.06% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869704-26 | 0.8697 | 1.81% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.867904-26 | 0.8679 | 1.82% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009304-26 | 1.0093 | 0.15% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005804-26 | 1.0058 | 0.15% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024704-26 | 1.0247 | -0.01% | 暂停申购 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.996204-26 | 0.9962 | 0.81% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.992704-26 | 0.9927 | 0.81% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.021704-26 | 1.0277 | -0.21% | 暂停申购 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.448704-26 | 1.4487 | 0.67% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.057204-26 | 1.0572 | -0.04% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.144104-26 | 1.1441 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.437004-26 | 1.7640% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.502804-26 | 2.0090% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.525104-26 | 1.8700% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.590504-26 | 2.1170% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.633704-26 | 1.9180% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.672204-26 | 2.0610% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.520304-26 | 1.8400% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.611204-26 | 1.9680% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.611204-26 | 1.9680% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.520304-26 | 1.8400% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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