基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.386203-29 | 1.3862 | 0.95% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.138103-29 | 1.5051 | 1.24% | 暂停申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.493503-29 | 1.4935 | 0.55% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.073103-29 | 1.2962 | 0.06% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.093603-29 | 1.4337 | 0.06% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.045503-29 | 1.1715 | 0.32% | 暂停申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.606703-29 | 1.6067 | 0.09% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.013603-29 | 1.3516 | 0.12% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.055303-29 | 1.4086 | 0.12% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.314903-29 | 1.3149 | 0.18% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.169103-29 | 1.2959 | 0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.628803-29 | 1.9499 | 1.11% | 暂停申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.132803-29 | 1.1328 | 0.44% | 暂停申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.350403-29 | 1.3504 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.497803-29 | 1.4978 | 0.09% | 暂停申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.050603-29 | 1.3598 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.124603-29 | 1.1246 | 1.11% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.628703-29 | 1.6287 | 0.38% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.604303-29 | 1.6043 | 0.38% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.225003-29 | 1.2741 | 0.04% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.095303-29 | 1.0953 | 1.11% | 开放申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.178003-29 | 1.1780 | 1.91% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.143603-29 | 1.1436 | 1.91% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.388203-29 | 1.3882 | 0.59% | 暂停申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.367103-29 | 1.3671 | 0.60% | 暂停申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.297803-29 | 1.2978 | 0.08% | 暂停申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.272503-29 | 1.2725 | 0.08% | 暂停申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.310103-29 | 1.3101 | 0.13% | 暂停申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.286203-29 | 1.2862 | 0.13% | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.185403-29 | 1.1854 | 0.30% | 暂停申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.179303-29 | 1.1793 | 0.31% | 暂停申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.832303-29 | 0.8323 | -0.04% | 暂停申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.815903-29 | 0.8159 | -0.02% | 暂停申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.948803-29 | 0.9488 | -0.03% | 暂停申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.930503-29 | 0.9305 | -0.03% | 暂停申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.163003-29 | 1.2095 | 0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.513003-29 | 1.6832 | 1.14% | 暂停申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.469003-29 | 1.6370 | 1.14% | 暂停申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076803-29 | 1.1425 | 0.05% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070203-29 | 1.1328 | 0.05% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.065603-29 | 1.2079 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.111603-29 | 1.1767 | 0.03% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.100603-29 | 1.1619 | 0.03% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.006003-29 | 1.1174 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.087803-29 | 1.0878 | 0.02% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.163503-29 | 1.1635 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854703-29 | 0.8547 | 0.45% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.842003-29 | 0.8420 | 0.44% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.944003-29 | 0.9440 | -0.08% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.066703-29 | 1.1288 | 0.02% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.057403-29 | 1.1193 | 0.02% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.836903-29 | 0.8369 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.813103-29 | 0.8131 | 1.21% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.798503-29 | 0.7985 | 1.20% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 0.999603-29 | 0.9996 | 0.18% | 暂停申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.988303-29 | 0.9883 | 0.17% | 暂停申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.639803-29 | 0.6398 | 0.03% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.629403-29 | 0.6294 | 0.02% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.066903-29 | 1.0669 | 1.21% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.049703-29 | 1.0497 | 1.21% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.081403-29 | 1.0814 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.016503-29 | 1.0165 | 0.08% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.010903-29 | 1.0109 | 0.07% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.024003-29 | 1.0240 | 0.13% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.005803-29 | 1.0058 | 0.12% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831903-29 | 0.8319 | 1.13% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.826403-29 | 0.8264 | 1.13% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.889003-29 | 0.8890 | 0.45% | 暂停申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.879903-29 | 0.8799 | 0.45% | 暂停申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998503-29 | 0.9985 | 0.06% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989403-29 | 0.9894 | 0.06% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.716303-29 | 0.7163 | 1.26% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.703703-29 | 0.7037 | 1.00% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.648603-29 | 0.6486 | -0.48% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.641303-29 | 0.6413 | -0.48% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.017503-29 | 1.0175 | 0.76% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.007703-29 | 1.0077 | 0.76% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.939803-29 | 0.9398 | 0.50% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.932403-29 | 0.9324 | 0.51% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.020103-29 | 1.0507 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.824403-29 | 0.8244 | 1.74% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.817603-29 | 0.8176 | 1.75% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.696403-29 | 0.6964 | 1.00% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.822203-29 | 0.8222 | 0.34% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.819603-29 | 0.8196 | 0.34% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.601803-29 | 1.6018 | 0.09% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.944303-29 | 0.9443 | 1.32% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.942003-29 | 0.9420 | 1.32% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.066803-29 | 1.0668 | 0.02% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.313903-29 | 1.3139 | 0.18% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.495603-29 | 1.4956 | 0.09% | 暂停申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.926303-29 | 0.9263 | 1.12% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.924703-29 | 0.9247 | 1.13% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.111503-29 | 1.1115 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.010503-29 | 1.0105 | 0.02% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010203-29 | 1.0102 | 0.02% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.005803-29 | 1.0058 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.988703-29 | 0.9887 | -0.15% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.988103-29 | 0.9881 | -0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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