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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 74,470,823.21 | 29,136,754.05 | 38,918,588.98 | 14,381,116.11 |
| 本期利润 | 95,045,620.28 | 48,526,761.82 | 54,113,634.75 | 32,413,004.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% | 1.93% | 2.32% | 2.40% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.00% | 2.11% | 3.75% | 2.73% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 699,496,478.87 | 989,561,615.24 | 685,399,964.74 | 561,897,898.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | 2,443,734,251.89 | 3,594,410,197.07 | 2,548,085,641.94 | 2,126,969,489.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.48 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 54.99% | 52.18% | 49.03% | 47.56% |
