基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144105-07 | 1.1441 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104505-07 | 1.1045 | 0.03% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.002005-07 | 1.0020 | -0.99% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.239005-07 | 1.3190 | 0.61% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.217005-07 | 1.1886 | 0.61% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.305605-07 | 1.4436 | 0.03% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.069305-07 | 1.2899 | 0.03% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.300905-07 | 1.4459 | 0.02% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.067005-07 | 1.2878 | 0.03% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150505-07 | 1.1009 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.129505-07 | 2.0267 | 0.26% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.044405-07 | 1.9303 | 0.26% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.730005-07 | 1.6746 | -0.97% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.671405-07 | 1.5266 | -0.98% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.245705-07 | 1.2457 | 0.38% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.171005-07 | 1.1710 | 0.37% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.562805-07 | 2.5628 | 0.68% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.466105-07 | 2.4661 | 0.69% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.399605-07 | 1.3996 | 0.48% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.376805-07 | 1.3768 | 0.47% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.943905-07 | 1.5745 | 0.25% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.326705-07 | 1.3767 | -0.03% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.246705-07 | 1.2967 | -0.03% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.644505-07 | 1.3415 | -0.51% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.492705-07 | 1.4927 | -1.01% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.442305-07 | 1.4423 | -1.02% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.929305-07 | 1.9293 | 0.10% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.906805-07 | 1.9068 | 0.10% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.096004-30 | 1.1780 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.079204-30 | 1.1612 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065605-07 | 1.1216 | 0.08% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.069305-07 | 1.1103 | 0.07% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.755905-07 | 1.7559 | -0.33% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.682405-07 | 1.6824 | -0.34% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.792905-07 | 1.7929 | 0.10% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.721305-07 | 1.7213 | 0.10% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.190504-30 | 1.1945 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.179704-30 | 1.1837 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061805-07 | 1.2118 | 0.04% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038305-07 | 1.1883 | 0.04% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221905-07 | 1.2219 | 0.03% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198505-07 | 1.1985 | 0.03% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.234705-07 | 1.2347 | 0.04% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.212705-07 | 1.2127 | 0.04% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.275505-07 | 1.2755 | 0.08% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.030205-07 | 1.1412 | 0.05% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027005-07 | 1.1370 | 0.06% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.434405-07 | 1.4344 | 0.07% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.418105-07 | 1.4181 | 0.07% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.052305-07 | 1.2023 | 0.04% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.177405-07 | 1.3697 | 0.23% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.158805-07 | 1.3495 | 0.22% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.191305-07 | 1.1913 | 0.09% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.173305-07 | 1.1733 | 0.09% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209905-07 | 1.2099 | 0.03% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140705-07 | 1.1407 | 0.04% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.709805-07 | 0.7098 | -0.60% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.691005-07 | 0.6910 | -0.62% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.547205-07 | 0.5472 | -0.83% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.537805-07 | 0.5378 | -0.85% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078405-07 | 1.0784 | 0.20% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064805-07 | 1.0648 | 0.20% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.145205-07 | 1.1452 | 0.04% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.128705-07 | 1.1287 | 0.04% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.916505-07 | 0.9165 | -0.17% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.898205-07 | 0.8982 | -0.18% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.996505-07 | 0.9965 | -0.33% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.983205-07 | 0.9832 | -0.33% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.009505-07 | 1.0095 | 0.07% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.992805-07 | 0.9928 | 0.08% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.590305-07 | 0.5903 | 0.07% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.582605-07 | 0.5826 | 0.07% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.284105-07 | 1.2841 | 0.12% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.263005-07 | 1.2630 | 0.12% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.875405-07 | 0.8754 | 0.09% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.848105-07 | 0.8481 | 0.09% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.691905-07 | 0.6919 | -1.26% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.680705-07 | 0.6807 | -1.25% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143405-07 | 1.1434 | 0.05% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.135005-07 | 1.1350 | 0.05% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.007305-07 | 1.0073 | 2.61% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.990305-07 | 0.9903 | 2.60% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.936105-07 | 0.9361 | 0.14% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.913105-07 | 0.9131 | 0.14% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.518105-07 | 0.5181 | 0.19% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.509505-07 | 0.5095 | 0.20% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.017005-07 | 1.0170 | -0.26% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.003305-07 | 1.0033 | -0.26% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.454805-07 | 0.4548 | -0.42% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.450105-07 | 0.4501 | -0.40% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.749405-07 | 0.7494 | -0.83% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.739705-07 | 0.7397 | -0.83% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.688605-07 | 0.6886 | -0.85% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.680805-07 | 0.6808 | -0.84% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078205-07 | 1.0782 | 0.04% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072605-07 | 1.0726 | 0.03% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.676605-07 | 0.6766 | -0.12% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.668405-07 | 0.6684 | -0.12% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.774805-07 | 0.7748 | -0.30% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.768005-07 | 0.7680 | -0.29% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.848105-07 | 0.8481 | -0.96% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.838505-07 | 0.8385 | -0.96% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.962805-07 | 0.9628 | 0.11% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.953205-07 | 0.9532 | 0.12% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760705-07 | 0.7607 | -1.08% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753005-07 | 0.7530 | -1.09% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.050205-07 | 1.0502 | 0.16% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.052005-07 | 1.0520 | 0.15% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027305-07 | 1.0273 | 0.02% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.011105-07 | 1.0111 | -0.68% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.003005-07 | 1.0030 | -0.67% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.270705-07 | 1.2707 | 0.08% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.051905-07 | 1.0519 | 0.10% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.049405-07 | 1.0494 | 0.10% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.041005-07 | 1.0410 | 0.02% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.033205-07 | 1.0332 | 0.02% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.804405-07 | 0.8044 | 0.19% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.798605-07 | 0.7986 | 0.18% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059405-07 | 1.0594 | 0.04% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058005-07 | 1.0580 | 0.03% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041305-07 | 1.0463 | 0.08% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010705-07 | 1.0437 | 0.08% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.783205-07 | 0.7832 | -0.41% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.780905-07 | 0.7809 | -0.41% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.838505-07 | 0.8385 | -0.08% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.834905-07 | 0.8349 | -0.08% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.020405-07 | 1.0204 | 0.17% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.020305-07 | 1.0203 | 0.17% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010605-07 | 1.0176 | 0.06% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016205-07 | 1.0162 | 0.07% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.967405-07 | 0.9674 | 1.16% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.964505-07 | 0.9645 | 1.15% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.920405-07 | 0.9204 | -0.59% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.919505-07 | 0.9195 | -0.59% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185205-07 | 1.2342 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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