基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.182003-29 | 1.3986 | -0.46% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113903-29 | 1.3619 | 0.04% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239603-29 | 1.3776 | -0.74% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.193503-29 | 1.3415 | -0.74% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069703-29 | 1.7297 | 0.04% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.220503-29 | 1.2805 | 0.02% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.200903-29 | 1.2509 | 0.02% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.258003-29 | 1.5094 | 1.17% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.072903-29 | 1.2129 | 0.02% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.058303-29 | 1.1983 | 0.01% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.019703-29 | 1.2957 | 0.02% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.019703-29 | 1.2837 | 0.02% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.859503-29 | 0.8595 | -2.07% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.910903-29 | 0.9109 | 0.51% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.886503-29 | 0.8865 | 0.51% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.423303-29 | 1.4764 | 0.47% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.404903-29 | 1.4802 | 0.47% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.052703-29 | 1.1656 | 0.02% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.053003-29 | 1.1650 | 0.02% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.126403-29 | 1.1264 | 0.03% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.114803-29 | 1.1148 | 0.03% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019703-29 | 1.0747 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023603-29 | 1.0636 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.925103-29 | 0.9251 | 0.03% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.913703-29 | 0.9137 | 0.03% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.919003-29 | 0.9190 | 0.21% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.909703-29 | 0.9097 | 0.21% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.913703-29 | 0.9137 | -0.16% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.905103-29 | 0.9051 | -0.17% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.787503-29 | 0.7875 | 0.77% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.780903-29 | 0.7809 | 0.76% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.090503-29 | 1.1105 | 0.02% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100003-29 | 1.1150 | 0.03% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.593203-29 | 0.5932 | -0.03% | 暂停申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.588303-29 | 0.5883 | -0.03% | 暂停申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.588303-29 | 0.5883 | 1.26% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.584603-29 | 0.5846 | 1.25% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.726703-29 | 0.7267 | -0.01% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.711503-29 | 0.7115 | -0.03% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.637303-29 | 0.6373 | -0.03% | 暂停申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.632003-29 | 0.6320 | -0.03% | 暂停申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.863403-29 | 0.8634 | 1.17% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.855903-29 | 0.8559 | 1.17% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963203-29 | 0.9632 | 1.76% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954503-29 | 0.9545 | 1.76% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.219103-29 | 1.2191 | 0.02% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.855903-29 | 0.8559 | -2.07% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.179103-29 | 1.1791 | -0.46% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.233703-29 | 1.2337 | 0.04% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.311003-29 | 1.3110 | 1.17% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.124903-29 | 1.1249 | 0.03% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.072703-29 | 1.0727 | 0.01% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.072703-29 | 1.0727 | 0.02% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.126303-29 | 1.1263 | 0.03% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.234803-29 | 2.2468 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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