基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.026404-25 | 2.2961 | -0.02% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.067204-25 | 1.5409 | -0.01% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.063804-25 | 1.5031 | -0.01% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.220404-25 | 1.2204 | -0.06% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.066404-25 | 1.0664 | 0.86% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.097804-25 | 1.0978 | 0.86% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.413104-25 | 1.4131 | 0.07% | 开放申购 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.237004-25 | 1.4810 | 0.16% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.215004-25 | 1.4330 | 0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.086304-25 | 1.1451 | 0.09% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.076104-25 | 1.1326 | 0.08% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.078604-25 | 1.3520 | -0.02% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.059704-25 | 1.3105 | -0.02% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.574904-25 | 1.5749 | 0.41% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.378704-25 | 1.3787 | 0.89% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772004-25 | 0.9174 | 0.21% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.764304-25 | 0.9050 | 0.21% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.843604-25 | 0.8436 | 0.74% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.876104-25 | 0.8761 | 0.67% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.873504-25 | 0.8735 | 0.66% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.886704-25 | 0.8867 | -0.17% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.869704-25 | 0.8697 | -0.17% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.693004-25 | 0.6930 | 0.00% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.691104-25 | 0.6911 | 0.00% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.993404-25 | 0.9934 | 0.00% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.987004-25 | 0.9870 | -0.01% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.925504-25 | 0.9255 | -0.18% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.915004-25 | 0.9150 | -0.17% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.926804-25 | 0.9268 | -0.30% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.918804-25 | 0.9188 | -0.29% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.017804-25 | 2.0178 | -0.03% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.678804-25 | 1.6788 | -0.29% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.566904-25 | 1.5669 | 0.41% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016404-25 | 1.0164 | 0.02% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014004-25 | 1.0140 | 0.02% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.407204-25 | 1.4072 | 0.06% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.218904-25 | 2.2189 | 0.43% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.235404-25 | 2.2354 | 0.28% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.111504-25 | 1.1115 | 0.23% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.015904-25 | 1.0159 | 0.53% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.271204-25 | 1.5843 | 0.08% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.031604-25 | 1.0316 | -0.03% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.030504-25 | 1.0305 | -0.04% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.365304-25 | 1.3653 | 0.14% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.115804-25 | 3.8955 | 0.24% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.019004-25 | 4.0092 | 0.54% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.894004-25 | 2.7720 | 0.22% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.687704-25 | 3.0473 | -0.28% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.048504-25 | 1.9034 | 0.00% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.044904-25 | 1.8230 | 0.00% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.259504-25 | 1.4395 | -0.02% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.367404-25 | 1.7105 | 0.14% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.228104-25 | 3.2425 | 0.42% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.275104-25 | 2.0445 | 0.09% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.244104-25 | 2.2441 | 0.28% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.197704-25 | 1.5546 | 0.01% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.178904-25 | 1.5108 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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