基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.252007-26 | 1.6440 | --- | 开放申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.493007-26 | 1.4930 | 0.47% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.289007-26 | 1.4720 | 0.23% | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.325007-26 | 1.5760 | 0.45% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.282007-26 | 1.5140 | 0.39% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.825707-26 | 1.9207 | 0.97% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.043107-26 | 1.4169 | 0.03% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.004107-26 | 1.1076 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029407-26 | 1.2644 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.565507-26 | 1.7196 | 0.15% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.247007-26 | 2.2470 | 0.04% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.014207-26 | 1.2639 | 0.03% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.021207-26 | 1.2742 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.072007-26 | 1.2444 | 0.02% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.014007-26 | 1.2710 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.450007-26 | 1.4500 | 0.33% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.395007-26 | 1.4250 | 0.29% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.208007-26 | 1.4600 | --- | 限大额 |
002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 1.116807-26 | 1.2868 | 0.33% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.240007-26 | 1.4580 | -0.34% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.093207-26 | 1.3456 | 0.02% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.128507-26 | 1.3085 | 0.00% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.201407-26 | 1.4014 | 0.67% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.086807-26 | 1.3212 | 0.63% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097707-26 | 1.2257 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.629307-26 | 1.7077 | 0.15% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.339007-26 | 1.3390 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.297707-26 | 1.2977 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.155607-26 | 1.3856 | 0.03% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.099007-26 | 1.3040 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.083207-26 | 1.2803 | 0.05% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.065907-26 | 1.2549 | 0.03% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.026807-26 | 1.3439 | 0.07% | 暂停申购 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.047307-26 | 1.3155 | 0.07% | 暂停申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.027007-26 | 1.3120 | 0.04% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025407-26 | 1.1984 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.040707-26 | 1.2632 | 0.04% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.703507-26 | 1.7035 | -0.18% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.054807-26 | 1.2724 | 0.05% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.335807-26 | 1.4058 | 0.85% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.228307-26 | 1.3003 | 0.68% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.196507-26 | 1.2675 | 0.68% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.055507-26 | 1.2625 | 0.02% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.028207-26 | 1.2352 | 0.02% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.522607-26 | 1.5226 | 3.05% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.116807-26 | 1.2968 | -0.01% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.071507-26 | 1.1705 | 0.04% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.066007-26 | 1.1650 | 0.04% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.382007-26 | 1.3820 | 0.29% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.351807-26 | 1.3918 | 0.85% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.064507-26 | 1.1759 | 0.02% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.066207-26 | 1.1492 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.067607-26 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.981907-26 | 0.9819 | 0.78% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.966907-26 | 0.9669 | 0.77% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.705207-26 | 0.7052 | 1.06% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.691207-26 | 0.6912 | 1.05% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.774707-26 | 0.7747 | 1.04% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.751807-26 | 0.7518 | 1.03% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.082007-26 | 1.0820 | 1.28% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.626907-26 | 0.6269 | 0.22% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.615707-26 | 0.6157 | 0.23% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033407-26 | 1.0334 | 0.32% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011407-26 | 1.0114 | 0.32% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.614607-26 | 0.6146 | -0.52% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.604207-26 | 0.6042 | -0.53% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.661207-26 | 0.6612 | 1.64% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.650207-26 | 0.6502 | 1.64% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.628207-26 | 0.6282 | -0.36% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.612307-26 | 0.6123 | -0.36% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.002407-26 | 1.0024 | 0.31% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.987507-26 | 0.9875 | 0.31% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.032507-26 | 1.0325 | 0.21% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.023807-26 | 1.0238 | 0.22% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110207-26 | 1.1102 | 0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103307-26 | 1.1033 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.641407-26 | 0.6414 | 1.55% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.632207-26 | 0.6322 | 1.56% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.191807-26 | 1.3328 | 0.66% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.077607-26 | 1.1696 | 0.63% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.439007-26 | 1.4390 | 0.32% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725407-26 | 0.7254 | 0.26% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716007-26 | 0.7160 | 0.25% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.084707-26 | 1.0847 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.079707-26 | 1.0797 | 0.02% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.842107-26 | 0.8421 | 1.73% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.836707-26 | 0.8367 | 1.73% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.915507-26 | 0.9155 | 0.36% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.912007-26 | 0.9120 | 0.36% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.823607-26 | 0.8236 | 0.76% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.816607-26 | 0.8166 | 0.75% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067707-26 | 1.0677 | 0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063807-26 | 1.0638 | 0.01% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.234007-26 | 2.2340 | 0.04% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.059207-26 | 1.0592 | 1.28% | 开放申购 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018307-26 | 1.0673 | 0.03% | 暂停申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.056107-26 | 1.0561 | 0.06% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.053107-26 | 1.0531 | 0.06% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.734207-26 | 0.7342 | 0.71% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.727407-26 | 0.7274 | 0.72% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.073807-26 | 1.0738 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.070407-26 | 1.0704 | 0.03% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.790807-26 | 0.7908 | 1.31% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.788807-26 | 0.7888 | 1.31% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011407-26 | 1.0114 | 0.36% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007007-26 | 1.0070 | 0.35% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.028807-26 | 1.0288 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955707-26 | 0.9557 | 0.48% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.951207-26 | 0.9512 | 0.49% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.028607-26 | 1.0426 | 0.02% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008307-26 | 1.0083 | 0.13% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.006807-26 | 1.0068 | 0.12% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.237607-26 | 1.2376 | -0.34% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.519907-26 | 1.5199 | 3.04% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.065507-26 | 1.0655 | 0.03% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.155707-26 | 1.1557 | 0.03% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024407-26 | 1.0244 | 0.02% | 开放申购 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023407-26 | 1.0234 | 0.02% | 开放申购 |
020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 1.008907-26 | 1.0089 | 0.02% | 开放申购 |
020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011207-26 | 1.0112 | 0.02% | 开放申购 |
020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010707-26 | 1.0107 | 0.02% | 开放申购 |
021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.006507-26 | 1.0065 | 0.03% | 开放申购 |
021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006007-26 | 1.0060 | 0.02% | 开放申购 |
021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 0.997507-26 | 0.9975 | 0.02% | 开放申购 |
021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 0.997307-26 | 0.9973 | 0.01% | 开放申购 |
021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 1.117007-26 | 1.1170 | 0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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