基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.755004-25 | 0.9650 | 0.13% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.742004-25 | 0.9520 | 0.13% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.841304-25 | 1.2482 | -0.24% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179004-25 | 1.3540 | -0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.200004-25 | 1.3480 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.332004-25 | 1.5910 | 0.08% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931504-25 | 1.2012 | -0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.123004-25 | 2.1760 | 1.45% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.007004-25 | 2.0600 | 1.51% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.214004-25 | 1.2140 | -0.25% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.886004-25 | 1.8860 | 0.00% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.070004-25 | 1.0700 | -0.09% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.367404-25 | 1.4004 | -0.07% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.750004-25 | 0.8700 | 0.54% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.273204-25 | 1.2732 | 0.13% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.261304-25 | 1.2613 | 0.12% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.031704-25 | 1.1437 | 0.07% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.686904-25 | 0.6869 | 0.50% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.917904-25 | 0.9179 | 0.03% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.901204-25 | 0.9012 | 0.02% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.961004-25 | 0.9610 | -0.02% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.954304-25 | 0.9543 | -0.01% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.673304-25 | 0.6733 | -0.41% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.066504-25 | 1.0735 | 0.09% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.182004-25 | 3.1820 | -0.31% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.072004-25 | 1.0720 | 1.42% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.840804-25 | 0.8408 | -0.25% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.943204-25 | 0.9432 | -0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.073004-25 | 1.0730 | -0.09% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.727004-25 | 0.7270 | 0.08% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.747004-25 | 0.7470 | 0.54% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.288004-25 | 1.5490 | 0.31% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.063004-25 | 1.8090 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.129004-25 | 1.5810 | 0.00% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.086004-25 | 1.5020 | 0.00% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.274804-25 | 4.0507 | -0.18% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.563004-25 | 2.3110 | 0.84% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.634504-25 | 1.1825 | -0.45% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.727604-25 | 2.1306 | 0.10% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.151004-25 | 1.6880 | 0.79% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.537004-25 | 1.8240 | -0.52% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.188004-25 | 3.3980 | -0.31% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.135004-25 | 1.4190 | 0.44% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.076004-25 | 2.6560 | 1.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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