基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.189407-03 | 1.6626 | -0.63% | 限大额 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.028107-03 | 2.0281 | 0.81% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.730007-03 | 2.7280 | -1.14% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.709007-03 | 2.7030 | -1.10% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.864007-03 | 1.8640 | -0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.706007-03 | 1.8400 | -0.18% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.078907-03 | 2.0318 | -0.28% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278007-03 | 1.6850 | -0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.856007-03 | 2.7620 | 0.76% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.130007-03 | 1.3650 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.776007-03 | 1.9350 | 0.28% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.673007-03 | 1.7750 | -1.24% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.503707-03 | 1.5037 | -0.64% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.349107-03 | 1.3491 | 0.23% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.794007-03 | 2.3860 | -1.16% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.883307-03 | 0.9493 | -1.12% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.469007-03 | 1.4690 | -0.20% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.343307-03 | 1.3433 | -0.13% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.177007-03 | 1.3630 | -0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.343007-03 | 3.1930 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.358007-03 | 3.3580 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.716007-03 | 1.8520 | -0.12% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.055707-03 | 2.0047 | -0.27% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.371907-03 | 1.3719 | -0.13% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.374007-03 | 1.3740 | -0.14% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.452607-03 | 1.4526 | -0.15% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.963507-03 | 1.9635 | -0.55% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.518407-03 | 1.9732 | -0.29% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.350707-03 | 1.4497 | 0.02% | 暂停申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.336307-03 | 1.4353 | 0.02% | 暂停申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.937907-03 | 1.0017 | -0.86% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.925307-03 | 0.9882 | -0.86% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.167907-03 | 1.2338 | 0.04% | 限大额 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.995007-03 | 1.9950 | 0.80% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215007-03 | 1.2150 | -1.17% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.175307-03 | 1.1753 | -1.18% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.288007-03 | 1.2880 | -0.80% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.621707-03 | 1.6217 | -0.80% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.454507-03 | 1.4545 | -1.20% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.174106-30 | 1.3231 | 0.00% | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.128706-30 | 1.2207 | 0.02% | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.557007-03 | 1.5570 | 0.76% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.899107-03 | 0.8991 | -0.21% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.627507-03 | 1.6275 | -0.63% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041407-03 | 1.1926 | 0.04% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.173007-03 | 1.1817 | 0.03% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.565107-03 | 0.5651 | -0.63% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059607-03 | 1.2172 | 0.04% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065407-03 | 1.2165 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.188207-03 | 1.1882 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.175107-03 | 1.1751 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.857907-03 | 0.8579 | -0.54% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.841507-03 | 0.8415 | -0.54% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071607-03 | 1.1620 | 0.04% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053407-03 | 1.1420 | 0.06% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027707-03 | 1.1747 | 0.03% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.157107-03 | 1.2067 | 0.08% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067607-03 | 1.1646 | 0.05% | 限大额 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.165407-03 | 1.1654 | -1.12% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147507-03 | 1.1475 | -1.13% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.303707-03 | 1.3037 | -0.99% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.911207-03 | 0.9112 | 0.92% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.891307-03 | 0.8913 | 0.92% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.057907-03 | 1.2579 | -0.23% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043207-03 | 1.2432 | -0.22% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020807-03 | 1.1710 | 0.03% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105407-03 | 1.1888 | 0.02% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.141407-03 | 2.5164 | -1.59% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.114407-03 | 2.4854 | -1.58% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964707-03 | 1.1257 | 1.24% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949907-03 | 1.1109 | 1.24% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.464907-03 | 1.4649 | -1.25% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.827207-03 | 0.8272 | -1.17% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091807-03 | 1.1518 | -0.18% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062607-03 | 1.1226 | -0.19% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118207-03 | 1.1182 | -0.98% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104207-03 | 1.1042 | -0.98% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247907-03 | 1.2479 | 0.31% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232307-03 | 1.2323 | 0.31% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.875907-03 | 0.8759 | -1.16% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.143707-03 | 1.1437 | -0.03% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116107-03 | 1.1161 | -0.03% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022007-03 | 1.1287 | 0.03% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.092307-03 | 1.0923 | 0.00% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.067307-03 | 1.0673 | 0.00% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.732207-03 | 0.7322 | -1.33% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.671407-03 | 0.6714 | -1.42% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066607-03 | 1.0666 | -0.15% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.045007-03 | 1.0450 | -0.15% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.955507-03 | 0.9555 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.930907-03 | 0.9309 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005607-03 | 1.0056 | 0.01% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988007-03 | 0.9880 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.637307-03 | 0.6373 | 0.74% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.626907-03 | 0.6269 | 0.74% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.665707-03 | 0.6657 | -0.66% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.648307-03 | 0.6483 | -0.64% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024007-03 | 1.0240 | -0.48% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.013607-03 | 1.0136 | -0.47% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.769007-03 | 1.7690 | -1.17% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.650007-03 | 1.7510 | -1.26% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.449007-03 | 1.4490 | -0.21% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.600107-03 | 1.6001 | -0.79% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.435007-03 | 1.4350 | -1.18% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.662307-03 | 0.6623 | -1.41% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.629807-03 | 0.6298 | -1.21% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.620207-03 | 0.6202 | -1.21% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.086307-03 | 1.0863 | -0.02% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.078207-03 | 1.0782 | -0.02% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.061407-03 | 1.0932 | 0.05% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.058807-03 | 1.0904 | 0.06% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.874407-03 | 0.8744 | -1.13% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.995007-03 | 0.9950 | -0.07% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.970407-03 | 0.9704 | -0.07% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.598007-03 | 0.5980 | -1.27% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.591407-03 | 0.5914 | -1.27% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.919907-03 | 0.9199 | -0.14% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.897707-03 | 0.8977 | -0.14% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.702007-03 | 0.7020 | -0.96% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.690207-03 | 0.6902 | -0.96% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.736807-03 | 0.7368 | 0.26% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.729907-03 | 0.7299 | 0.25% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102907-03 | 1.1029 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.095807-03 | 1.0958 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.607407-03 | 0.6074 | -0.13% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.601907-03 | 0.6019 | -0.13% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.369607-03 | 0.3696 | -0.83% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.366307-03 | 0.3663 | -0.84% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.574407-03 | 0.5744 | -2.31% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.569207-03 | 0.5692 | -2.32% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.723107-03 | 0.7231 | -0.48% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.716607-03 | 0.7166 | -0.50% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875307-03 | 0.8753 | -0.60% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.867407-03 | 0.8674 | -0.61% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615406-25 | 0.6154 | 0.77% | 暂停申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609906-25 | 0.6099 | 0.76% | 暂停申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.663707-03 | 0.6637 | -1.18% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.657207-03 | 0.6572 | -1.19% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.649707-03 | 0.6497 | -0.41% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.641207-03 | 0.6412 | -0.40% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827707-03 | 0.8277 | -0.34% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820807-03 | 0.8208 | -0.34% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.608107-03 | 0.6081 | -1.07% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.597907-03 | 0.5979 | -1.08% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569407-03 | 0.5694 | -0.19% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564507-03 | 0.5645 | -0.18% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.105807-03 | 1.1058 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.099607-03 | 1.0996 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.817207-03 | 0.8172 | -0.09% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.810107-03 | 0.8101 | -0.10% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.565407-03 | 0.5654 | -0.07% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.560607-03 | 0.5606 | -0.05% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.433507-03 | 0.4335 | -0.32% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.430107-03 | 0.4301 | -0.30% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.758807-03 | 0.7588 | -0.69% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.752707-03 | 0.7527 | -0.70% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.687507-03 | 0.6875 | -1.15% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.681307-03 | 0.6813 | -1.15% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.484207-03 | 0.4842 | 0.37% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.480407-03 | 0.4804 | 0.36% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.832407-03 | 0.8324 | -0.51% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.763207-03 | 0.7632 | -0.30% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.755707-03 | 0.7557 | -0.30% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.920507-03 | 0.9205 | 1.01% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.913907-03 | 0.9139 | 1.01% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.750007-03 | 0.7500 | 0.43% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.744807-03 | 0.7448 | 0.43% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.514407-03 | 0.5144 | 0.06% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.510807-03 | 0.5108 | 0.04% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.930307-03 | 1.9303 | -0.55% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.842007-03 | 1.8420 | 0.77% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115207-03 | 1.1152 | -0.37% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.440307-03 | 1.4403 | -0.15% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.170907-03 | 1.3830 | -0.64% | 限大额 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.537507-03 | 1.5375 | 0.76% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.485307-03 | 1.4853 | -0.64% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.928207-03 | 0.9282 | -0.77% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.845207-03 | 3.8452 | -0.43% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.989507-03 | 2.9895 | -0.58% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.758007-03 | 0.7580 | 2.23% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.757407-03 | 0.7574 | 2.24% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.006007-03 | 1.0060 | -0.03% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.006507-03 | 1.0065 | -0.03% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056407-03 | 1.0564 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.052707-03 | 1.0527 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020607-03 | 1.0206 | 0.03% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061807-03 | 1.1168 | 0.04% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.088407-03 | 1.0884 | -0.74% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084607-03 | 1.0846 | -0.74% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073807-03 | 1.0738 | 0.03% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051407-03 | 1.1044 | 0.06% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040307-03 | 1.0783 | 0.04% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053007-03 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049807-03 | 1.0498 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.583407-03 | 0.5834 | -0.44% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.582207-03 | 0.5822 | -0.44% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964707-03 | 0.9647 | -0.06% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956307-03 | 0.9563 | -0.06% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057407-03 | 1.0574 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053907-03 | 1.0539 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026207-03 | 1.0628 | 0.05% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999107-03 | 0.9991 | -0.04% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993807-03 | 0.9938 | -0.05% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.832607-03 | 0.8326 | -1.36% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.830207-03 | 0.8302 | -1.37% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.087207-03 | 1.0872 | -0.55% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084807-03 | 1.0848 | -0.54% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.836107-03 | 0.8361 | -0.50% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.717407-03 | 0.7174 | -0.76% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.715007-03 | 0.7150 | -0.76% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.949007-03 | 0.9490 | 0.05% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.947407-03 | 0.9474 | 0.05% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.728407-03 | 0.7284 | -1.34% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963507-03 | 0.9635 | -0.70% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962207-03 | 0.9622 | -0.70% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.155407-03 | 1.1554 | -0.08% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.153507-03 | 1.1535 | -0.08% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.961607-03 | 0.9616 | 0.08% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.959507-03 | 0.9595 | 0.08% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.874107-03 | 0.8741 | 1.58% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.873007-03 | 0.8730 | 1.58% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.014407-03 | 1.0144 | 0.09% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.012907-03 | 1.0129 | 0.09% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.735207-03 | 0.7352 | -0.42% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.734307-03 | 0.7343 | -0.42% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.897307-03 | 0.8973 | 0.47% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.896507-03 | 0.8965 | 0.46% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.894407-03 | 4.8192 | -1.35% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092007-03 | 1.8640 | -0.18% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.282007-03 | 5.5410 | -1.40% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.939907-03 | 6.1477 | -0.77% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.149007-03 | 3.2560 | -0.86% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.713007-03 | 2.8500 | -1.11% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.800007-03 | 1.3849 | -0.21% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022007-03 | 1.8150 | -0.20% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.030907-03 | 3.0759 | -0.57% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.633807-03 | 2.0665 | -1.73% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.578007-03 | 1.9980 | -0.25% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.509007-03 | 1.8980 | -0.26% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.123007-03 | 1.6530 | -0.36% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.894007-03 | 1.8940 | -0.99% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.896407-03 | 3.8964 | -0.43% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.930007-03 | 2.4520 | -0.72% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090107-03 | 1.5503 | -0.10% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073007-03 | 1.4995 | -0.10% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.854307-03 | 0.8543 | 0.97% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.853207-03 | 0.8532 | 0.96% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.864107-03 | 0.8641 | -0.39% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.863107-03 | 0.8631 | -0.39% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.875407-03 | 0.8754 | -1.17% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.874507-03 | 0.8745 | -1.18% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.007007-03 | 1.0070 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.006307-03 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.091807-03 | 1.0918 | -0.66% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.090707-03 | 1.0907 | -0.66% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.021607-03 | 1.0316 | 0.04% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.062707-03 | 1.0727 | 0.06% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.156807-03 | 1.1568 | 0.08% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.607207-03 | 0.6072 | -0.12% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.574307-03 | 0.5743 | -2.31% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.369507-03 | 0.3695 | -0.83% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.013107-03 | 1.0131 | -0.91% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.013007-03 | 1.0130 | -0.91% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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