基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.729812-09 | 1.7958 | -0.52% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.725012-09 | 2.5600 | -0.17% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 1.020512-09 | 1.5372 | 0.03% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.473612-09 | 1.4736 | -0.05% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.015012-06 | 1.5515 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.372012-09 | 1.3720 | 0.29% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.109012-09 | 1.1090 | 0.27% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.706012-09 | 7.2140 | -0.62% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.757012-09 | 1.7570 | -0.57% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.144012-09 | 3.1440 | -0.73% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.250012-09 | 1.5630 | -0.56% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.441012-09 | 1.4410 | -0.76% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.482012-09 | 1.4820 | 0.34% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.534012-09 | 1.5340 | 0.52% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.506012-09 | 2.5760 | -0.16% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.730012-09 | 0.7300 | -0.82% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.488912-09 | 1.4889 | -0.36% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.281012-09 | 2.2810 | -0.18% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.185012-09 | 2.1850 | 0.05% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.340612-09 | 1.6916 | -0.36% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.272312-09 | 1.4898 | 0.04% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.133812-09 | 1.5157 | 0.09% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.135012-09 | 1.6010 | 0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.354012-09 | 1.3540 | -0.73% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.504012-09 | 1.5040 | 0.33% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.192012-09 | 2.2600 | 2.05% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.921012-09 | 0.9930 | 0.22% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2.230012-09 | 2.2300 | 0.18% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.203212-09 | 1.3981 | 0.04% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727712-09 | 1.1155 | -0.01% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.126012-09 | 1.1990 | -0.88% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.544012-09 | 1.6548 | 0.00% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133712-09 | 1.3785 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.106112-09 | 1.1561 | 0.05% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076412-09 | 1.2560 | 0.19% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.851012-09 | 1.8510 | -0.22% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.780012-09 | 1.7800 | -0.22% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056612-09 | 1.3007 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.331912-09 | 1.3893 | -0.05% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.123012-09 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.543312-09 | 1.5433 | 0.00% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.396012-09 | 2.3960 | 0.80% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.326012-09 | 2.3260 | 0.78% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081512-09 | 1.3161 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.407712-09 | 1.4077 | -0.49% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.371212-09 | 1.3712 | -0.50% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173812-09 | 1.3028 | 0.04% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.352312-09 | 1.3523 | -1.03% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.810012-09 | 1.8100 | 0.24% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.752812-09 | 1.7528 | 0.23% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.890412-09 | 5.0629 | -0.35% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.549212-09 | 1.5492 | 2.41% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.407112-09 | 1.4571 | 0.59% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.914712-09 | 1.0563 | -0.49% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.440712-09 | 1.4407 | 0.01% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032312-09 | 1.2780 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.336812-09 | 1.3368 | 0.10% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.856512-09 | 0.8565 | -1.42% | 开放申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.820312-09 | 0.8203 | -1.42% | 开放申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.131812-09 | 1.1318 | 0.02% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.012412-09 | 1.0124 | -0.61% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.265812-09 | 1.2658 | 0.01% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.021812-09 | 2.0218 | 0.30% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.419612-09 | 1.4196 | -0.29% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.343712-09 | 1.3437 | -0.30% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.473412-09 | 1.4734 | 1.46% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.765912-09 | 2.7659 | 0.42% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.685112-09 | 2.6851 | 0.42% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.165912-09 | 1.1659 | -0.17% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.126912-09 | 1.1269 | -0.18% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069412-09 | 1.0694 | -0.79% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.294512-09 | 1.2945 | -0.47% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.354412-09 | 1.3544 | -0.36% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.039112-09 | 1.2204 | 0.18% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.278312-09 | 1.2783 | 0.45% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.420112-09 | 1.4201 | -0.24% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.378012-09 | 1.3780 | -0.24% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129712-09 | 1.2062 | 0.06% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.123812-09 | 1.1900 | 0.05% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 1.024112-09 | 1.0241 | 1.69% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040012-09 | 1.2090 | 0.21% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.012012-09 | 1.0680 | 0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029912-09 | 1.1732 | 0.05% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.029012-09 | 1.1654 | 0.06% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.881012-09 | 0.8810 | -0.73% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.854812-09 | 0.8548 | -0.74% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.187211-04 | 1.1872 | 0.36% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.150311-04 | 1.1503 | 0.35% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091612-09 | 1.1811 | 0.06% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086612-09 | 1.1704 | 0.06% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.344212-09 | 2.3442 | 1.64% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.105612-09 | 1.1506 | 0.04% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.095512-09 | 1.1316 | 0.04% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.012612-09 | 1.1802 | 0.02% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391412-09 | 1.5187 | 0.19% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.378012-09 | 1.4903 | 0.20% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056312-09 | 1.1716 | 0.11% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.504712-09 | 1.5047 | 0.03% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.489712-09 | 1.4897 | 0.03% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.071912-09 | 1.0719 | -0.30% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060912-09 | 1.0609 | -0.30% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.922812-09 | 0.9228 | 1.04% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.053512-09 | 1.1812 | 0.16% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.051612-09 | 1.1765 | 0.16% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.619012-09 | 0.6190 | -1.13% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544812-09 | 0.5448 | 0.07% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540912-09 | 0.5409 | 0.07% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035912-09 | 1.1292 | 0.05% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012212-09 | 1.1582 | 0.04% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095912-09 | 1.1389 | 0.09% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077312-09 | 1.1173 | 0.08% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.204212-09 | 1.2042 | -0.31% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.180912-09 | 1.1809 | -0.32% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.950812-09 | 0.9508 | 0.49% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.163012-09 | 1.3290 | 0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.173012-09 | 1.1730 | 2.25% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.143412-09 | 1.1434 | 2.24% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888812-09 | 0.8888 | -0.43% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.183212-09 | 1.1832 | 0.80% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.161812-09 | 1.1618 | 0.81% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.043912-09 | 1.0439 | -0.56% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.034312-09 | 1.0343 | -0.56% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048612-09 | 1.1579 | 0.09% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.153012-09 | 1.1530 | 0.07% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.132012-09 | 1.1320 | 0.07% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.063712-09 | 1.0637 | 0.09% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046712-09 | 1.0467 | 0.10% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.338912-09 | 1.3389 | -0.22% | 限大额 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.313312-09 | 1.3133 | -0.23% | 限大额 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.061312-09 | 1.1485 | 0.11% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.056912-09 | 1.1438 | 0.11% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.608112-09 | 0.6081 | -0.44% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.943312-09 | 0.9433 | -0.37% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096512-09 | 1.0965 | 0.04% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.078312-09 | 1.0783 | 0.03% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.793812-09 | 0.7938 | 1.91% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.766312-09 | 0.7663 | 1.90% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.721212-09 | 0.7212 | 1.79% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.697912-09 | 0.6979 | 1.78% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.937912-09 | 0.9379 | 1.55% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.037912-09 | 1.0379 | 1.51% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.017112-09 | 1.0171 | 1.51% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596912-09 | 0.5969 | -0.40% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.587112-09 | 0.5871 | -0.41% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097812-09 | 1.1281 | 0.05% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084512-09 | 1.1127 | 0.06% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.857112-09 | 0.8571 | 0.27% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.843612-09 | 0.8436 | 0.26% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.574912-09 | 0.5749 | -0.69% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.565812-09 | 0.5658 | -0.68% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.494812-09 | 0.4948 | 0.98% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.484312-09 | 0.4843 | 0.96% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.496712-09 | 0.4967 | 1.74% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.489212-09 | 0.4892 | 1.75% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.784212-09 | 0.7842 | -0.95% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781612-09 | 0.7816 | -0.95% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.070312-09 | 1.0703 | 0.07% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.495212-09 | 0.4952 | 0.98% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.487912-09 | 0.4879 | 0.97% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.651412-09 | 0.6514 | 0.54% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.136212-09 | 1.1362 | 0.13% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.121012-09 | 1.1210 | 0.13% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045612-09 | 1.0456 | 0.19% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029912-09 | 1.0299 | 0.19% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.837612-09 | 0.8376 | 0.32% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.736512-09 | 0.7365 | 0.53% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.715012-09 | 0.7150 | 0.53% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068612-09 | 1.1197 | 0.20% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648112-09 | 0.6481 | 1.85% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639312-09 | 0.6393 | 1.85% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543912-09 | 0.5439 | -1.02% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537012-09 | 0.5370 | -1.03% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648912-09 | 0.6489 | 1.09% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.637312-09 | 0.6373 | 1.09% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096312-09 | 1.0978 | 0.05% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.864212-09 | 0.8642 | 1.47% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.847212-09 | 0.8472 | 1.46% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.843512-09 | 0.8435 | 1.47% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.826312-09 | 0.8263 | 1.46% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.094412-09 | 1.0944 | 0.04% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.085712-09 | 1.0857 | 0.04% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.940312-09 | 0.9403 | 1.05% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.923912-09 | 0.9239 | 1.05% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.533212-09 | 0.5332 | -0.56% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.520212-09 | 0.5202 | -0.55% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.944212-09 | 0.9442 | 0.39% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.925312-09 | 0.9253 | 0.38% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.545712-09 | 0.5457 | -0.05% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.541212-09 | 0.5412 | -0.06% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.386012-09 | 1.5150 | 0.07% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.770012-09 | 0.7700 | -0.23% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764212-09 | 0.7642 | -0.23% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.851712-09 | 0.8517 | 2.27% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.828112-09 | 0.8281 | 2.27% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055812-09 | 1.1475 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.659812-09 | 0.6598 | 1.65% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.649012-09 | 0.6490 | 1.64% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100712-09 | 1.1007 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093512-09 | 1.0935 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.617112-09 | 0.6171 | 0.16% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035312-09 | 1.0353 | 0.04% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022912-09 | 1.0229 | 0.04% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.019612-09 | 1.0196 | 0.09% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.655312-09 | 0.6553 | -0.91% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.649912-09 | 0.6499 | -0.91% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.087412-09 | 1.0874 | 0.07% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.078712-09 | 1.0787 | 0.07% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.900712-09 | 0.9007 | 0.69% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.885412-09 | 0.8854 | 0.69% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.734912-09 | 0.7349 | 0.05% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.731112-09 | 0.7311 | 0.07% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089512-09 | 1.1108 | 0.19% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.013812-09 | 1.0138 | 1.13% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.002612-09 | 1.0026 | 1.13% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783612-09 | 0.7836 | 0.69% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769512-09 | 0.7695 | 0.68% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080712-09 | 1.0807 | 0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074712-09 | 1.0747 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.842312-09 | 0.8423 | 0.37% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.828412-09 | 0.8284 | 0.36% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066512-09 | 1.0665 | 0.09% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.054612-09 | 1.0546 | 0.09% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.755212-09 | 0.7552 | 0.59% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742312-09 | 0.7423 | 0.57% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.561012-09 | 0.5610 | -0.71% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.556812-09 | 0.5568 | -0.70% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.095012-09 | 1.0950 | 0.27% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.374012-09 | 1.3740 | 0.29% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.830312-09 | 0.8303 | -4.66% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.815212-09 | 0.8152 | -4.67% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.715512-09 | 0.7155 | -0.18% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.702912-09 | 0.7029 | -0.20% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.581812-09 | 0.5818 | -0.56% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.571512-09 | 0.5715 | -0.57% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090612-09 | 1.1094 | 0.22% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.596712-09 | 0.5967 | 0.08% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.592412-09 | 0.5924 | 0.08% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.593312-09 | 0.5933 | -1.26% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.589112-09 | 0.5891 | -1.27% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089412-09 | 1.0894 | 0.14% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077212-09 | 1.0772 | 0.14% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.251112-09 | 1.2511 | -1.62% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.243012-09 | 1.2430 | -1.61% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870612-09 | 0.8706 | 2.27% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851412-09 | 0.8514 | 2.27% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.903012-09 | 0.9030 | -1.58% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.896912-09 | 0.8969 | -1.59% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082812-09 | 1.0828 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077412-09 | 1.0774 | 0.02% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.619012-09 | 0.6190 | -1.04% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.057512-09 | 1.0575 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.848712-09 | 0.8487 | -0.05% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.116012-09 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.875412-09 | 1.8754 | -0.36% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.924012-09 | 0.9240 | -0.43% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051512-09 | 1.1016 | 0.04% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.118012-09 | 1.1180 | -0.80% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.339612-09 | 1.3396 | -0.05% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.072312-09 | 1.0884 | 0.06% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.065012-09 | 1.0810 | 0.06% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069012-09 | 1.0690 | 0.01% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.652412-09 | 0.6524 | -0.21% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.648812-09 | 0.6488 | -0.23% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.207412-09 | 1.2074 | 0.47% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.195112-09 | 1.1951 | 0.46% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.005912-09 | 1.0059 | 0.30% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.988312-09 | 0.9883 | 0.29% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.329112-09 | 1.3291 | 0.46% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.324312-09 | 1.3243 | 0.46% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.970212-09 | 0.9702 | -0.57% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.965412-09 | 0.9654 | -0.57% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022512-09 | 1.0225 | 0.01% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017512-09 | 1.0175 | 0.00% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023612-09 | 1.0236 | 0.07% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017612-09 | 1.0176 | 0.08% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.308612-09 | 1.3086 | -0.95% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.302612-09 | 1.3026 | -0.96% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.677412-09 | 0.6774 | -0.48% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.672712-09 | 0.6727 | -0.47% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.090512-09 | 1.0905 | 0.44% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084912-09 | 1.0849 | 0.44% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.742012-09 | 0.7420 | 0.35% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.732712-09 | 0.7327 | 0.34% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.908212-09 | 0.9082 | 0.38% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.895512-09 | 0.8955 | 0.36% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.717812-09 | 0.7178 | 0.18% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.712212-09 | 0.7122 | 0.18% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.975112-09 | 0.9751 | 0.64% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.968012-09 | 0.9680 | 0.62% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.047312-09 | 1.0473 | -0.67% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.042412-09 | 1.0424 | -0.67% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061312-09 | 1.0613 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057012-09 | 1.0570 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.238312-09 | 1.2383 | -1.62% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.232212-09 | 1.2322 | -1.62% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.434712-09 | 1.4347 | -1.72% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.418312-09 | 1.4183 | -1.73% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.227312-09 | 1.2273 | -4.10% | 限大额 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.221212-09 | 1.2212 | -4.10% | 限大额 |
017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 混合型-偏股 | 1.015712-09 | 1.0157 | 0.24% | 开放申购 |
017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 混合型-偏股 | 1.013612-09 | 1.0136 | 0.23% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.033812-09 | 1.0338 | 0.04% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.025412-09 | 1.0254 | 0.03% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.813812-09 | 0.8138 | -0.23% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.805112-09 | 0.8051 | -0.25% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.877212-09 | 0.8772 | -1.64% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.873412-09 | 0.8734 | -1.64% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040612-09 | 1.0613 | 0.11% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.058412-09 | 1.0584 | 0.06% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.055412-09 | 1.0554 | 0.07% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 1.077512-09 | 1.0775 | 1.07% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 1.071512-09 | 1.0715 | 1.07% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.045812-09 | 1.0458 | -0.27% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.043612-09 | 1.0436 | -0.27% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.040212-09 | 1.0402 | 0.19% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.035012-09 | 1.0350 | 0.18% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.910812-09 | 0.9108 | 1.09% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.905812-09 | 0.9058 | 1.08% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.221812-09 | 1.2218 | 0.27% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.212912-09 | 1.2129 | 0.26% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.997712-09 | 0.9977 | 0.41% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026012-09 | 1.0260 | -0.07% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022312-09 | 1.0223 | -0.07% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.177012-09 | 1.1770 | 0.32% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.172712-09 | 1.1727 | 0.32% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037212-09 | 1.0372 | 0.05% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033612-09 | 1.0336 | 0.05% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019212-09 | 1.0495 | 0.19% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036412-09 | 1.0364 | 0.02% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034012-09 | 1.0340 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.180512-09 | 1.1805 | -0.89% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.176912-09 | 1.1769 | -0.89% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.981812-09 | 0.9818 | -0.61% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.979112-09 | 0.9791 | -0.61% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.716012-09 | 1.7160 | -0.23% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.238112-09 | 1.2381 | 1.63% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.231312-09 | 1.2313 | 1.63% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.123612-09 | 1.1236 | 0.31% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.121512-09 | 1.1215 | 0.30% | 开放申购 |
019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037212-09 | 1.0372 | 0.04% | 开放申购 |
019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035512-09 | 1.0355 | 0.04% | 开放申购 |
019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018912-09 | 1.0189 | 0.08% | 开放申购 |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018012-09 | 1.0180 | 0.08% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.260612-09 | 1.2606 | 1.46% | 开放申购 |
020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052112-09 | 1.0521 | 0.29% | 开放申购 |
020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.050512-09 | 1.0505 | 0.29% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.272712-09 | 1.2727 | 0.44% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014912-09 | 1.0149 | 0.05% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013412-09 | 1.0134 | 0.04% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.534212-09 | 1.5342 | 2.41% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.087212-09 | 1.0872 | 0.07% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.207812-09 | 1.3820 | 0.09% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.167312-09 | 1.1673 | -0.12% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.166612-09 | 1.1666 | -0.13% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.037412-09 | 1.0374 | 0.00% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.034912-09 | 1.0349 | 0.00% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.051712-09 | 1.0517 | -1.00% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.050612-09 | 1.0506 | -1.00% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.138612-09 | 1.1386 | -0.03% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136812-09 | 1.1368 | -0.03% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.013012-09 | 1.0130 | 0.09% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.012312-09 | 1.0123 | 0.09% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055612-09 | 1.0628 | 0.10% | 限大额 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.011712-09 | 1.0117 | 0.02% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.726812-09 | 0.7268 | -0.01% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.132112-09 | 1.1321 | 0.09% | 限大额 |
022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型-长债 | 1.020212-09 | 1.0310 | 0.03% | 暂停申购 |
022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988712-09 | 0.9887 | -0.24% | 开放申购 |
022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.988612-09 | 0.9886 | -0.23% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.126512-09 | 4.2048 | -0.57% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.322012-09 | 15.9930 | -0.68% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.489712-09 | 3.9192 | -0.18% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.208012-09 | 2.5189 | 0.09% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.849012-09 | 6.3890 | -0.10% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055312-09 | 1.6065 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.563012-09 | 3.2660 | 0.00% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 1.040012-09 | 2.2900 | -0.10% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.222012-09 | 3.1880 | -0.73% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.323012-09 | 2.0680 | 0.15% | 限大额 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.314012-09 | 2.0060 | 0.08% | 限大额 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.160012-09 | 2.0310 | -0.26% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.411012-09 | 2.3590 | 0.21% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.021012-09 | 2.6220 | -0.39% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.149012-09 | 1.7380 | 0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.132012-09 | 2.1320 | -0.70% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.054012-09 | 2.4990 | -0.05% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.119512-09 | 2.1195 | -0.46% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.324512-09 | 1.7039 | 0.08% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.288412-09 | 1.6412 | 0.09% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.643012-09 | 3.4020 | 0.49% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.796812-09 | 1.7968 | -0.78% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.396012-09 | 3.2820 | 0.07% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.353812-09 | 1.5414 | 0.07% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.316312-09 | 1.4974 | 0.06% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339412-09 | 1.3394 | -0.52% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.228012-09 | 2.8280 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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