基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.215003-19 | 1.2150 | -0.69% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050703-19 | 1.0507 | -0.85% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.151503-19 | 1.1515 | -0.84% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.129103-19 | 1.1291 | -0.83% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.783303-19 | 0.7833 | -1.47% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.768803-19 | 0.7688 | -1.47% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.814403-19 | 0.8144 | -1.65% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.798903-19 | 0.7989 | -1.65% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.068503-19 | 1.0685 | -0.88% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.039703-19 | 1.0397 | -0.90% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.400103-19 | 1.4001 | -1.34% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.356903-19 | 1.3569 | -1.35% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.076603-19 | 1.0766 | -0.75% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.056403-19 | 1.0564 | -0.75% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.782003-19 | 0.7820 | -0.95% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.765503-19 | 0.7655 | -0.96% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253703-19 | 1.2537 | -0.82% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.229603-19 | 1.2296 | -0.82% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106203-19 | 1.1062 | -0.52% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085003-19 | 1.0850 | -0.53% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649703-19 | 0.6497 | -0.98% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.404203-19 | 2.4823 | 0.69% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.360403-19 | 2.4380 | 0.69% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.091303-19 | 1.3742 | -0.05% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.058903-19 | 1.2974 | 0.05% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.057903-19 | 1.2832 | 0.05% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.937503-19 | 0.9375 | 0.19% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.918803-19 | 0.9188 | 0.19% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067703-19 | 1.0677 | -0.69% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.064203-19 | 1.0642 | -0.85% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.143403-19 | 1.1434 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.130803-19 | 1.1308 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.525703-19 | 1.5257 | -0.62% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.512503-19 | 1.5125 | -0.62% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997103-19 | 0.9971 | -1.72% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.988603-19 | 0.9886 | -1.73% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.121603-19 | 1.1216 | -0.70% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.107503-19 | 1.1075 | -0.70% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.113603-19 | 1.1195 | 0.02% | 限大额 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.113203-19 | 1.1132 | 0.02% | 限大额 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.015403-19 | 1.1022 | 0.04% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.135603-19 | 1.1356 | 0.04% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.116803-19 | 1.1768 | 0.36% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.063403-19 | 1.2278 | -0.05% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.028603-19 | 1.1421 | 0.07% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.184003-19 | 1.1840 | -0.08% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.062803-19 | 1.0628 | 0.05% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.052003-19 | 1.0520 | 0.04% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.106303-19 | 1.1063 | 0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.102303-19 | 1.1023 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.998103-19 | 0.9981 | -0.91% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.988003-19 | 0.9880 | -0.91% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.697903-19 | 0.6979 | 1.78% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.693503-19 | 0.6935 | 1.78% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.667803-19 | 0.6678 | -0.39% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.661403-19 | 0.6614 | -0.38% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.723803-19 | 0.7238 | -0.79% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.719303-19 | 0.7193 | -0.80% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.804003-19 | 0.8040 | 0.26% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.799003-19 | 0.7990 | 0.28% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.449703-19 | 0.4497 | -1.38% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.446903-19 | 0.4469 | -1.37% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.751203-19 | 0.7512 | -1.35% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.746503-19 | 0.7465 | -1.35% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.679703-19 | 0.6797 | -0.86% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.675803-19 | 0.6758 | -0.85% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.767503-19 | 0.7675 | -1.08% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.763003-19 | 0.7630 | -1.09% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.027803-19 | 1.0278 | 0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.024703-19 | 1.0247 | 0.03% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.821503-19 | 0.8215 | -1.23% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.817203-19 | 0.8172 | -1.23% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.046103-19 | 1.0461 | -0.11% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.035703-19 | 1.0357 | -0.12% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.018403-19 | 1.0913 | 0.05% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.718703-19 | 0.7187 | -1.03% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.713903-19 | 0.7139 | -1.04% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582703-19 | 0.5827 | -1.00% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.579503-19 | 0.5795 | -1.01% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.519003-19 | 0.5190 | -1.39% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.516403-19 | 0.5164 | -1.38% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.716403-19 | 0.7164 | -1.40% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.711003-19 | 0.7110 | -1.39% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.644303-19 | 0.6443 | -0.91% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.641203-19 | 0.6412 | -0.90% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.601103-19 | 0.6011 | -1.20% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.598003-19 | 0.5980 | -1.19% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.650203-19 | 0.6502 | -1.07% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.647103-19 | 0.6471 | -1.07% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.491403-19 | 0.4914 | -0.97% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.489103-19 | 0.4891 | -0.95% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.552203-19 | 0.5522 | -1.34% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549203-19 | 0.5492 | -1.35% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.034103-19 | 1.0341 | -0.53% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.025503-19 | 1.0255 | -0.53% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.761803-19 | 0.7618 | -0.63% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.757803-19 | 0.7578 | -0.62% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.892403-19 | 0.8924 | -0.83% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.886603-19 | 0.8866 | -0.83% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.180603-19 | 1.1806 | 0.15% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.172203-19 | 1.1722 | 0.16% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.903103-19 | 0.9031 | -1.68% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.901903-19 | 0.9019 | -1.68% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.063303-19 | 1.0633 | 0.03% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.059103-19 | 1.0591 | 0.02% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.860303-19 | 0.8603 | -0.44% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.855803-19 | 0.8558 | -0.44% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.015103-19 | 1.1007 | 0.04% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.748503-19 | 0.7485 | -0.98% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.744903-19 | 0.7449 | -0.98% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.649403-19 | 0.6494 | -0.69% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.647103-19 | 0.6471 | -0.69% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058903-19 | 1.0589 | 0.02% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015503-19 | 1.0155 | 0.01% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011803-19 | 1.0118 | 0.00% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.042403-19 | 1.0424 | 0.02% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.041003-19 | 1.0410 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.022603-19 | 1.0226 | -0.02% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.021403-19 | 1.0214 | -0.02% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.979503-19 | 0.9795 | -0.97% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.978103-19 | 0.9781 | -0.97% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.969003-19 | 0.9690 | -0.31% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.967103-19 | 0.9671 | -0.31% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028703-19 | 1.0287 | 0.02% | 限大额 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.059603-19 | 1.0596 | 0.03% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.141903-19 | 1.1419 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.019503-19 | 1.0216 | 0.05% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.006203-19 | 1.0062 | -1.55% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.006103-19 | 1.0061 | -1.55% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257003-19 | 1.2570 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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