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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.178211-21 | 1.3474 | 0.03% | 限大额 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.337811-21 | 1.4057 | 0.08% | 限大额 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.298211-21 | 1.3661 | 0.08% | 限大额 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.379011-21 | 1.3790 | -0.66% | 开放申购 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.151911-21 | 1.2079 | 0.03% | 限大额 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.391911-21 | 2.3919 | -0.01% | 限大额 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.331411-21 | 2.0154 | 0.05% | 限大额 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.792011-21 | 1.7920 | -0.21% | 开放申购 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.732911-21 | 1.7329 | -0.21% | 开放申购 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.349511-21 | 1.3495 | -0.32% | 开放申购 |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.308911-21 | 1.3089 | -0.32% | 开放申购 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.166811-21 | 1.3350 | 0.03% | 限大额 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.381511-21 | 1.3815 | -0.81% | 暂停申购 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-混合一级 | 1.080211-21 | 1.3152 | 0.06% | 限大额 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-混合一级 | 1.073811-21 | 1.2918 | 0.05% | 限大额 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.683911-21 | 0.6839 | -0.98% | 开放申购 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.675811-21 | 0.6758 | -0.25% | 开放申购 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110011-21 | 1.1100 | 0.03% | 开放申购 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100211-21 | 1.1002 | 0.02% | 开放申购 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 1.077911-21 | 1.0779 | -0.20% | 限大额 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 1.061711-21 | 1.0617 | -0.20% | 限大额 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.083311-21 | 1.0833 | -0.01% | 开放申购 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067511-21 | 1.0675 | -0.02% | 开放申购 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936711-21 | 0.9367 | -0.07% | 开放申购 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.922611-21 | 0.9226 | -0.08% | 开放申购 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726711-21 | 0.7267 | -0.45% | 开放申购 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711311-21 | 0.7113 | -0.45% | 开放申购 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.155111-21 | 1.2011 | 0.03% | 限大额 |
| 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.110411-21 | 1.1104 | 0.01% | 限大额 |
| 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.104711-21 | 1.1047 | 0.01% | 限大额 |
| 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816011-21 | 0.8160 | -0.26% | 开放申购 |
| 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809011-21 | 0.8090 | -0.26% | 开放申购 |
| 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.971011-21 | 0.9710 | 0.11% | 开放申购 |
| 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.961611-21 | 0.9616 | 0.11% | 开放申购 |
| 015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.041911-21 | 1.0419 | -0.10% | 开放申购 |
| 015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.032411-21 | 1.0324 | -0.09% | 开放申购 |
| 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.891511-21 | 0.8915 | -0.50% | 开放申购 |
| 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.879911-21 | 0.8799 | -0.50% | 开放申购 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.065811-21 | 4.1078 | 0.01% | 开放申购 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.246111-21 | 4.9921 | -0.29% | 开放申购 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.947011-21 | 3.1370 | 0.20% | 开放申购 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.610611-21 | 3.4306 | 0.58% | 开放申购 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.498611-21 | 2.0536 | 0.05% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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