申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 0.10份 | 部分赎回最低保留份额 | 0.10份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下: (1)基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。基本管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基本管理费 E为前一日的基金资产净值 基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基本管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金管理人的附加管理费 附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。 1)附加管理费提取条件 在每个提取评价日,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ①当期封闭期收益率超过1.5%; ②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。 2)提取方法 ①计算当期封闭期基金收益率超过1.5%的部分。 ②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。 ③取①和②的孰低者,按照20%的比率提取附加管理费。 3)计算公式 附加管理费计算公式如下: 附加管理费=Min{(Pb/Pa-1-1.5%)×Pa,Pb+M-Pmax}×20%×Q 其中,Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值(基金合同生效后的首个封闭期,Pa为1.000); Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值; M为每份基金份额累计分红金额; Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的Pmax=1.000; 基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。 Q为当期封闭期首日总份额。 附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令,由基金托管人于提取评价日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 1.20% |
大于等于50万元,小于200万元 | --- | 1.00% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 小于30天 | 1.50% |
--- | 大于等于30天,小于365天 | 0.50% |
--- | 大于等于365天,小于730天 | 0.25% |
--- | 大于等于730天 | 0.00% |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1