基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 1.226909-06 | 1.5814 | 0.00% | 限大额 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 1.197209-06 | 1.5477 | 0.00% | 限大额 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.072009-06 | 1.5630 | -0.28% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.058009-06 | 1.5010 | -0.28% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 1.855009-06 | 2.0750 | -2.83% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.170409-06 | 1.4004 | -0.78% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.915009-06 | 0.9150 | -2.56% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.354009-06 | 1.4190 | -0.15% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.811009-06 | 0.8110 | -1.70% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.246009-06 | 1.3060 | -0.16% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.347509-06 | 1.4916 | 0.03% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.177809-06 | 1.3140 | 0.03% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.885709-06 | 1.5609 | -1.75% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.476509-06 | 1.6287 | -0.71% | 限大额 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.235209-06 | 1.2352 | -0.79% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052409-06 | 1.2762 | -0.01% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.038709-06 | 1.2530 | -0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.038609-06 | 2.6882 | -0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.051709-06 | 1.2576 | 0.00% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.107309-06 | 1.3203 | 0.02% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.083509-06 | 1.2896 | 0.02% | 开放申购 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.033009-06 | 1.2369 | 0.00% | 暂停申购 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.033009-06 | 1.2369 | 0.00% | 暂停申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022309-06 | 1.2297 | -0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.021009-06 | 1.2620 | -2.15% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.072609-06 | 1.2241 | 0.01% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.121509-06 | 1.2192 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.709609-06 | 0.9096 | -1.09% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.699409-06 | 0.8994 | -1.09% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.296209-06 | 1.2962 | -1.47% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.281909-06 | 1.2819 | -1.47% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.572109-06 | 0.5721 | 0.26% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.564909-06 | 0.5649 | 0.25% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840009-06 | 0.8401 | -2.79% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830209-06 | 0.8303 | -2.78% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.971709-06 | 0.9717 | -0.21% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.046609-06 | 1.1135 | 0.01% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.045409-06 | 1.1107 | 0.00% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.626609-06 | 0.6266 | -1.07% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.613809-06 | 0.6138 | -1.06% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.764409-06 | 0.7644 | -0.97% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.756909-06 | 0.7569 | -0.98% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.498709-06 | 0.4987 | -2.84% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.490209-06 | 0.4902 | -2.83% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077809-06 | 1.0778 | 0.01% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067309-06 | 1.0673 | 0.01% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 1.838009-06 | 1.8380 | -2.80% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.881109-06 | 1.3330 | -1.75% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.659609-06 | 0.6596 | -1.57% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.654409-06 | 0.6544 | -1.56% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.818309-06 | 0.8183 | -2.77% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812309-06 | 0.8123 | -2.78% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.011909-06 | 1.2529 | -2.15% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.850009-06 | 0.8760 | -1.96% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.323109-06 | 1.3231 | -1.00% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.911009-06 | 0.9110 | -2.57% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.938309-06 | 0.9383 | -2.02% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.936009-06 | 0.9360 | -2.01% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.962609-06 | 0.9626 | -0.75% | 开放申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.960809-06 | 0.9608 | -0.75% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.277309-06 | 1.2773 | -0.25% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.007509-06 | 1.0075 | -0.02% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.006709-06 | 1.0067 | -0.02% | 暂停申购 |
021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.966509-06 | 0.9665 | -0.96% | 开放申购 |
021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.966109-06 | 0.9661 | -0.96% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.432609-06 | 3.8291 | -2.82% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2.800909-06 | 4.8459 | -0.59% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.358309-06 | 3.2983 | -0.93% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 5.905509-06 | 7.7105 | -1.76% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.090409-06 | 3.2524 | -0.38% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.330409-06 | 2.5087 | -1.00% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.279109-06 | 1.2791 | -0.25% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.224009-06 | 2.0473 | -0.20% | 限大额 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.857009-06 | 1.6970 | -2.06% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.492709-06 | 2.0850 | -0.71% | 限大额 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.654009-06 | 0.6540 | -2.10% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.180409-06 | 1.9324 | -0.20% | 限大额 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.661009-06 | 2.5210 | -0.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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