基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.055212-03 | 2.3249 | -0.01% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.095412-03 | 1.5691 | 0.01% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.090812-03 | 1.5301 | 0.01% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.389912-03 | 1.3899 | 0.21% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.510212-03 | 1.5102 | 0.38% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.611012-03 | 1.7280 | 0.00% | 开放申购 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.582012-03 | 1.6890 | 0.06% | 开放申购 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.324012-03 | 1.5680 | 0.15% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.297012-03 | 1.5150 | 0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.136312-03 | 1.1951 | 0.07% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.124312-03 | 1.1808 | 0.06% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.030312-03 | 1.4011 | -0.04% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.104912-03 | 1.3557 | -0.05% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.575012-03 | 1.5750 | 0.68% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合A | 混合型-偏股 | 1.289312-03 | 1.5929 | 0.55% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.864912-03 | 1.0103 | -0.03% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.854212-03 | 0.9949 | -0.05% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.994012-03 | 0.9940 | 0.69% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.015212-03 | 1.0152 | 0.58% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.011612-03 | 1.0116 | 0.59% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.890812-03 | 0.8908 | 0.00% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.869512-03 | 0.8695 | 0.00% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.774412-03 | 0.7744 | -0.27% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.771912-03 | 0.7719 | -0.27% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.031712-03 | 1.0317 | 0.21% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.023212-03 | 1.0232 | 0.21% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.935812-03 | 0.9358 | -0.12% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.921812-03 | 0.9218 | -0.12% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.922512-03 | 0.9225 | -0.13% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.911712-03 | 0.9117 | -0.13% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.043012-03 | 2.0430 | -0.01% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.668512-03 | 1.6685 | -0.12% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.563612-03 | 1.5636 | 0.68% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045912-03 | 1.0459 | 0.15% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041512-03 | 1.0415 | 0.15% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.494112-03 | 1.4941 | 0.37% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.497512-03 | 2.4975 | -0.19% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.536512-03 | 2.5365 | -0.48% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.216712-03 | 1.2167 | -0.48% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.146512-03 | 1.1465 | 0.28% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.417312-03 | 1.7304 | 0.02% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.122312-03 | 1.1223 | -0.04% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.118712-03 | 1.1187 | -0.04% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.430712-03 | 1.4307 | 0.50% | 开放申购 |
020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.016512-03 | 1.0165 | 0.22% | 开放申购 |
020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.014512-03 | 1.0145 | 0.22% | 开放申购 |
021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 指数型-固收 | 1.015812-03 | 1.0158 | -0.01% | 暂停申购 |
021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 指数型-固收 | 1.015412-03 | 1.0154 | 0.00% | 暂停申购 |
021734 | 国富基本面优选混合C | 混合型-偏股 | 1.286312-03 | 1.5888 | 0.56% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.224612-03 | 4.0827 | -0.48% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.152912-03 | 4.1431 | 0.29% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.995012-03 | 2.8730 | -0.60% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.681412-03 | 3.0410 | -0.12% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.076712-03 | 1.9316 | 0.05% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.071412-03 | 1.8495 | 0.05% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.465412-03 | 1.6454 | -0.43% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.436012-03 | 1.7791 | 0.50% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.514012-03 | 3.5284 | -0.19% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.425212-03 | 2.1946 | 0.03% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.552712-03 | 2.5527 | -0.48% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.233212-03 | 1.5901 | 0.06% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.211712-03 | 1.5436 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1