基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.095706-13 | 2.3654 | -0.10% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.117706-13 | 1.5914 | -0.04% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111806-13 | 1.5511 | -0.04% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.537706-13 | 1.5377 | -1.97% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.609606-13 | 1.6096 | -0.53% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.625006-13 | 1.7420 | -0.06% | 开放申购 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.592006-13 | 1.6990 | -0.06% | 开放申购 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.342006-13 | 1.5860 | -0.22% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.312006-13 | 1.5300 | -0.30% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.183606-13 | 1.2424 | -0.15% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.169906-13 | 1.2264 | -0.15% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.049406-13 | 1.4202 | -0.11% | 开放申购 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.026506-13 | 1.3720 | -0.12% | 开放申购 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.675106-13 | 1.6751 | -0.20% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合A | 混合型-偏股 | 1.380506-13 | 1.6841 | -0.26% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.908906-13 | 1.0543 | -1.51% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.895806-13 | 1.0365 | -1.51% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合A | 混合型-偏股 | 1.080006-13 | 1.0800 | -0.11% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.086306-13 | 1.0863 | -0.18% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.081806-13 | 1.0818 | -0.18% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.908906-13 | 0.9089 | -0.84% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.883506-13 | 0.8835 | -0.84% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.812506-13 | 0.8125 | -1.65% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.809306-13 | 0.8093 | -1.65% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.075106-13 | 1.0751 | -0.07% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.064506-13 | 1.0645 | -0.08% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.942606-13 | 0.9426 | -0.80% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.925606-13 | 0.9256 | -0.80% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.923006-13 | 0.9230 | -0.56% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.909906-13 | 0.9099 | -0.56% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.079906-13 | 2.0799 | -0.10% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.643606-13 | 1.6436 | -0.65% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.659606-13 | 1.6596 | -0.20% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.090306-13 | 1.0903 | -0.10% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083706-13 | 1.0837 | -0.11% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.589206-13 | 1.5892 | -0.53% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.489906-13 | 2.4899 | -1.05% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.407506-13 | 2.4075 | -1.51% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.199406-13 | 1.1994 | -1.02% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.139006-13 | 1.1390 | -1.09% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.442206-13 | 1.7553 | -0.93% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.173706-13 | 1.1737 | -1.08% | 限大额 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.167606-13 | 1.1676 | -1.08% | 限大额 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.457306-13 | 1.4573 | -0.54% | 开放申购 |
020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.056206-13 | 1.0562 | -0.19% | 开放申购 |
020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.052406-13 | 1.0524 | -0.20% | 开放申购 |
021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 指数型-固收 | 1.023106-13 | 1.0282 | 0.01% | 暂停申购 |
021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 指数型-固收 | 1.092906-13 | 1.0975 | 0.01% | 暂停申购 |
021734 | 国富基本面优选混合C | 混合型-偏股 | 1.374406-13 | 1.6769 | -0.26% | 开放申购 |
023750 | 国富兴海回报混合C | 混合型-偏股 | 1.079206-13 | 1.0792 | -0.11% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.209706-13 | 4.0570 | -1.01% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.147806-13 | 4.1380 | -1.09% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.944006-13 | 2.8220 | -1.46% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.659806-13 | 3.0194 | -0.65% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.076606-13 | 1.9547 | -0.11% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.073406-13 | 1.8708 | -0.11% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.466606-13 | 1.6466 | -0.46% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.465606-13 | 1.8087 | -0.54% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.511506-13 | 3.5259 | -1.04% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.453106-13 | 2.2225 | -0.93% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.428006-13 | 2.4280 | -1.51% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.265906-13 | 1.6228 | -0.22% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.241906-13 | 1.5738 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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