基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.005703-29 | 2.2754 | 0.27% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.057203-29 | 1.5309 | 0.03% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.054103-29 | 1.4934 | 0.04% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.200203-29 | 1.2002 | 0.43% | 暂停申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.379003-29 | 1.3790 | 0.89% | 暂停申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.566003-29 | 1.6830 | 0.32% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.541003-29 | 1.6480 | 0.26% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.222003-29 | 1.4660 | 0.08% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.201003-29 | 1.4190 | 0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.075303-29 | 1.1341 | 0.03% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.065403-29 | 1.1219 | 0.02% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.075203-29 | 1.3486 | 0.21% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.057003-29 | 1.3078 | 0.23% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.524203-29 | 1.5242 | 0.78% | 暂停申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.316303-29 | 1.3163 | 0.13% | 暂停申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.765503-29 | 0.9109 | 0.34% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.758103-29 | 0.8988 | 0.33% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.805003-29 | 0.8050 | 0.11% | 暂停申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.838103-29 | 0.8381 | 0.08% | 暂停申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.835703-29 | 0.8357 | 0.08% | 暂停申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.871503-29 | 0.8715 | 1.20% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.855303-29 | 0.8553 | 1.19% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.689703-29 | 0.6897 | 0.10% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.687903-29 | 0.6879 | 0.10% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.984403-29 | 0.9844 | 0.03% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.978303-29 | 0.9783 | 0.02% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.912603-29 | 0.9126 | 1.12% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.902603-29 | 0.9026 | 1.12% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.915503-29 | 0.9155 | 1.17% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.907903-29 | 0.9079 | 1.17% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.997703-29 | 1.9977 | 0.27% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.659103-29 | 1.6591 | 1.15% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.516603-29 | 1.5166 | 0.78% | 暂停申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005703-29 | 1.0057 | 0.07% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003703-29 | 1.0037 | 0.07% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.373703-29 | 1.3737 | 0.89% | 暂停申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.197003-29 | 2.1970 | 0.43% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.287703-29 | 2.2877 | 0.14% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.128803-29 | 1.1288 | 0.17% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.001303-29 | 1.0013 | 0.14% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.279303-29 | 1.5924 | 0.62% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.031403-29 | 1.0314 | 0.59% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.030703-29 | 1.0307 | 0.60% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.355803-29 | 1.3558 | 0.74% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.132803-29 | 3.9247 | 0.17% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.004003-29 | 3.9942 | 0.15% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.919003-29 | 2.7970 | 0.11% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.667403-29 | 3.0270 | 1.16% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.041003-29 | 1.8959 | 0.16% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.037603-29 | 1.8157 | 0.16% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.259003-29 | 1.4390 | 0.04% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.357503-29 | 1.7006 | 0.73% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.205403-29 | 3.2198 | 0.42% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.282803-29 | 2.0522 | 0.62% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.295903-29 | 2.2959 | 0.14% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.193403-29 | 1.5503 | 0.08% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.175003-29 | 1.5069 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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