基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.726312-09 | 1.7263 | 0.35% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.696412-09 | 1.6964 | -0.09% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.078112-09 | 1.5431 | -0.02% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066312-09 | 1.4983 | -0.02% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 2.180512-09 | 2.4895 | -0.47% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.802312-09 | 2.2413 | -0.16% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.052212-09 | 1.2813 | 0.14% | 限大额 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.052712-09 | 1.2642 | 0.14% | 限大额 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.013112-09 | 1.2597 | -0.21% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.193812-09 | 1.3233 | 0.18% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.396412-09 | 0.3964 | -0.23% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 0.973512-09 | 0.9735 | -0.22% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.351012-09 | 1.3510 | -0.34% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 2.065812-09 | 2.0658 | 0.18% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.299612-09 | 1.2996 | -0.31% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.348412-09 | 1.3795 | -0.27% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.290312-09 | 1.3191 | -0.28% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.376412-09 | 1.3764 | -0.05% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.347312-09 | 1.3473 | -0.05% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.474512-09 | 1.4745 | -0.07% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.424612-09 | 1.4246 | -0.08% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.028812-09 | 1.0288 | 1.94% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 0.995212-09 | 0.9952 | 1.94% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.228512-09 | 1.2285 | -0.45% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097512-09 | 1.2502 | 0.16% | 限大额 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.093412-09 | 1.2475 | 0.16% | 限大额 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.187412-09 | 1.1874 | -0.10% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.876912-09 | 0.8769 | 3.30% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.117612-09 | 1.1176 | -0.65% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 2.006112-09 | 2.0061 | 0.44% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.844812-09 | 0.9969 | 0.34% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117612-09 | 1.1476 | 0.04% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109712-09 | 1.1397 | 0.04% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.946212-09 | 0.9462 | 0.39% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.912712-09 | 0.9127 | 0.38% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.149512-09 | 1.1495 | 0.59% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.105612-09 | 1.1056 | 0.58% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.042212-06 | 1.1183 | --- | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.037712-06 | 1.1060 | --- | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.051412-09 | 1.1004 | 0.10% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.053312-09 | 1.0963 | 0.10% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979712-09 | 0.9797 | -0.12% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.975412-09 | 0.9754 | -0.12% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098812-09 | 1.1788 | 0.04% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.732412-09 | 0.7324 | 0.55% | 开放申购 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.064412-09 | 1.0644 | -0.05% | 限大额 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.737812-09 | 0.7378 | 0.19% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.534112-09 | 0.5341 | -0.09% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.524712-09 | 0.5247 | -0.10% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.625112-09 | 0.6251 | -0.27% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.613312-09 | 0.6133 | -0.28% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.061912-09 | 1.0619 | -0.07% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.047412-09 | 1.0474 | -0.08% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.766412-09 | 0.7664 | 0.68% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.507312-09 | 0.5073 | 0.00% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.499112-09 | 0.4991 | 0.00% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.658112-09 | 0.6581 | 0.61% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.647612-09 | 0.6476 | 0.59% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.979612-09 | 1.9796 | 0.44% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.719312-09 | 0.7193 | 0.57% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.708912-09 | 0.7089 | 0.57% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.765112-09 | 0.7651 | 0.22% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.747712-09 | 0.7477 | 0.23% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087412-09 | 1.0874 | 0.01% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080712-09 | 1.0807 | 0.00% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 0.933512-09 | 0.9335 | 0.09% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 0.926412-09 | 0.9264 | 0.08% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.222412-09 | 2.2224 | -0.15% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 4.964712-09 | 4.9647 | -0.25% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.275612-09 | 1.2756 | -0.32% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.098912-09 | 1.0989 | -0.66% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 2.037012-09 | 2.0370 | 0.17% | 开放申购 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.054112-09 | 1.0541 | -0.06% | 限大额 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.648312-09 | 3.6483 | 0.40% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.668612-09 | 1.6686 | -0.10% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.175212-09 | 1.1752 | 0.18% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.208712-09 | 1.2087 | 0.42% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 2.149812-09 | 2.1498 | -0.47% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 0.999112-09 | 0.9991 | -0.21% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.277712-09 | 1.4450 | -0.10% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 2.985412-09 | 2.9854 | -0.38% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.913412-09 | 0.9134 | 0.54% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.900912-09 | 0.9009 | 0.54% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 3.972812-09 | 3.9728 | -0.38% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.703512-09 | 1.7035 | 0.35% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.293812-09 | 1.2938 | -0.23% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065612-09 | 1.0656 | 0.17% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063712-09 | 1.0637 | 0.17% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.443312-09 | 2.4433 | 0.17% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.138212-09 | 2.1382 | -0.09% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.623712-09 | 0.6237 | -0.14% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.170712-09 | 1.1707 | -0.10% | 开放申购 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.821512-09 | 0.8215 | -0.13% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.392512-09 | 0.3925 | -0.23% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.851612-09 | 0.8516 | 3.29% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.834912-09 | 0.8468 | 0.34% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.779512-09 | 1.7795 | -0.16% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 0.960912-09 | 0.9609 | -0.22% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.334912-09 | 1.3349 | -0.34% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.173112-09 | 2.1731 | -0.32% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.984912-09 | 0.9849 | -0.24% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.979312-09 | 0.9793 | -0.23% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.745212-09 | 0.7452 | 0.44% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.739312-09 | 0.7393 | 0.43% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056212-09 | 1.0562 | 0.28% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054812-09 | 1.0548 | 0.29% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019012-09 | 1.0190 | 0.00% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004412-09 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002412-09 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.116312-09 | 1.1163 | -0.03% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.114812-09 | 1.1148 | -0.04% | 开放申购 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 1.123712-09 | 1.1237 | 0.38% | 开放申购 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 1.121312-09 | 1.1213 | 0.38% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.025612-09 | 1.0256 | 0.27% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.024612-09 | 1.0246 | 0.27% | 开放申购 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 1.012412-09 | 1.0124 | 0.47% | 开放申购 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 混合型-偏股 | 1.011012-09 | 1.0110 | 0.46% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.110512-09 | 1.1105 | 0.04% | 开放申购 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.115312-09 | 1.1153 | -0.03% | 开放申购 |
022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.301312-09 | 1.3013 | 0.12% | 开放申购 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964712-09 | 0.9647 | -0.23% | 开放申购 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.964512-09 | 0.9645 | -0.24% | 开放申购 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 1.000112-06 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 1.000012-06 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 0.964512-09 | 0.9645 | --- | 开放申购 | |
370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 3.709912-09 | 3.9249 | 0.41% | 开放申购 |
370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 2.476912-09 | 2.7859 | 0.18% | 开放申购 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.301512-09 | 1.6996 | 0.13% | 开放申购 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.221412-09 | 1.6162 | 0.12% | 开放申购 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.608012-09 | 1.6580 | -0.04% | 开放申购 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.528612-09 | 1.5756 | -0.05% | 开放申购 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 混合型-灵活 | 0.837912-09 | 2.9392 | -0.13% | 开放申购 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.294812-09 | 2.9913 | -0.10% | 开放申购 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 1.312612-09 | 6.0873 | -0.23% | 开放申购 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2.182712-09 | 2.1827 | -0.09% | 开放申购 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 4.033312-09 | 5.9533 | -0.37% | 开放申购 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.630612-09 | 1.8803 | -0.14% | 开放申购 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 3.026112-09 | 3.0261 | -0.38% | 开放申购 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 5.036112-09 | 5.0361 | -0.25% | 开放申购 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.108912-09 | 2.4639 | -0.14% | 开放申购 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.243712-09 | 2.5127 | 0.41% | 开放申购 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.199112-09 | 2.3271 | -0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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