基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.288807-26 | 1.4928 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.330307-26 | 1.5403 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.569407-26 | 1.8694 | 0.26% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.500407-26 | 1.8004 | 0.27% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090507-26 | 1.5720 | 0.03% | 限大额 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080907-26 | 1.5249 | 0.02% | 限大额 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.529007-26 | 2.9290 | 0.96% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.000207-26 | 4.0002 | 1.37% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.448907-26 | 1.4489 | 0.19% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078307-26 | 1.1933 | 0.06% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.006007-26 | 1.0060 | 1.21% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.040807-26 | 1.1316 | 0.02% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.812207-26 | 0.8122 | -0.15% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.756407-26 | 0.7564 | -0.15% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.309307-26 | 1.5163 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.647307-26 | 1.6473 | 1.84% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.090007-26 | 3.0900 | 2.28% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.721507-26 | 1.8015 | 0.80% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.112007-26 | 1.3020 | 0.09% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.570007-26 | 1.5700 | -0.06% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.175107-26 | 1.2713 | 0.06% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.150607-26 | 1.2454 | 0.05% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.619007-26 | 1.6190 | 1.06% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.133107-26 | 1.1916 | 0.17% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.098507-26 | 1.1556 | 0.17% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.847607-26 | 0.8476 | 0.69% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.576707-26 | 1.5767 | 1.83% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.992307-26 | 1.1383 | 1.84% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987907-26 | 1.1339 | 1.85% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223907-26 | 1.4347 | 0.29% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212707-26 | 1.4235 | 0.29% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.667807-26 | 0.8858 | -0.15% | 开放申购 |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054807-26 | 1.3028 | 0.17% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.736907-26 | 1.7369 | 1.18% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.090607-26 | 1.3621 | 0.03% | 限大额 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.119907-26 | 1.2009 | 0.03% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.116307-26 | 1.1943 | 0.03% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.310307-26 | 2.3103 | 0.06% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.106107-26 | 1.1528 | 0.01% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.107507-26 | 1.1522 | 0.02% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.002807-26 | 1.1156 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.335007-26 | 1.5493 | 0.55% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.311107-26 | 1.5233 | 0.54% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.932807-26 | 1.9328 | 1.40% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.863007-26 | 1.8630 | 1.39% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.252507-26 | 1.2525 | -0.04% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.231007-26 | 1.2310 | -0.05% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076007-26 | 1.0760 | 0.07% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.093707-26 | 1.0937 | 0.45% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.066107-26 | 1.0661 | 0.44% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.109007-26 | 1.3142 | 0.04% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.074607-26 | 1.2754 | 0.04% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130907-26 | 1.1309 | 0.03% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111207-26 | 1.1112 | 0.03% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118407-26 | 1.1584 | 0.03% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.107107-26 | 1.1471 | 0.03% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.125607-26 | 1.1256 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.113607-26 | 1.1136 | 0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.198007-26 | 1.1980 | 0.03% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.172407-26 | 1.1724 | 0.03% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.984007-26 | 0.9840 | 0.42% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.966807-26 | 0.9668 | 0.42% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.257407-26 | 1.2574 | 1.69% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.226507-26 | 1.2265 | 1.68% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.696007-26 | 0.6960 | 0.14% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.673907-26 | 0.6739 | 0.15% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.028107-26 | 1.1496 | 0.03% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.123507-26 | 1.1235 | 0.33% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.104707-26 | 1.1047 | 0.33% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.085107-26 | 1.0851 | 1.90% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.068207-26 | 1.0682 | 1.90% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.035707-26 | 1.1339 | 0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.033107-26 | 1.1295 | 0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.022707-26 | 1.1437 | 0.02% | 开放申购 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.038107-26 | 1.1491 | 0.02% | 开放申购 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.158207-26 | 1.1582 | 0.09% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.131707-26 | 1.1317 | 0.08% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.098507-26 | 1.1435 | 0.05% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.086807-26 | 1.1318 | 0.05% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.020507-26 | 1.0205 | 0.39% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.005507-26 | 1.0055 | 0.39% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.863407-26 | 0.8634 | 0.64% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.851107-26 | 0.8511 | 0.64% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.933807-26 | 0.9338 | 0.70% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920107-26 | 0.9201 | 0.70% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.819007-26 | 0.8190 | 0.78% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.807107-26 | 0.8071 | 0.77% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829107-26 | 0.8291 | 0.69% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817407-26 | 0.8174 | 0.70% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.321707-26 | 1.3217 | 1.80% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.285907-26 | 1.2859 | 1.80% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.744307-26 | 0.7443 | 0.45% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.734207-26 | 0.7342 | 0.44% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016507-26 | 1.0165 | 0.01% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005107-26 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.071907-26 | 1.0719 | 0.93% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.050607-26 | 1.0506 | 0.93% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021907-26 | 1.0219 | 0.34% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018507-26 | 1.0185 | 0.33% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.944107-26 | 3.9441 | 1.38% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.091007-26 | 1.0910 | 0.49% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.064907-26 | 1.0649 | 0.49% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.602207-26 | 0.6022 | 0.72% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.587107-26 | 0.5871 | 0.72% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.526007-26 | 0.5260 | -0.08% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.520007-26 | 0.5200 | -0.08% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.699907-26 | 0.6999 | 0.13% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.691107-26 | 0.6911 | 0.13% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784707-26 | 0.7847 | 1.76% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775407-26 | 0.7754 | 1.77% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.893107-26 | 0.8931 | 1.82% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.890807-26 | 0.8908 | 1.83% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.676307-26 | 0.6763 | 0.80% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.665407-26 | 0.6654 | 0.80% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088307-26 | 1.0883 | 0.03% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083207-26 | 1.0832 | 0.03% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.085407-26 | 1.0854 | 0.03% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763207-26 | 0.7632 | 1.84% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750707-26 | 0.7507 | 1.83% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.096707-26 | 1.0967 | 0.53% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.085007-26 | 1.0850 | 0.53% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080107-26 | 1.0801 | 0.10% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074507-26 | 1.0745 | 0.10% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077107-26 | 1.0771 | 0.10% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.181107-26 | 1.1811 | 1.26% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.171007-26 | 1.1710 | 1.25% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.835907-26 | 0.8359 | 1.88% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.827407-26 | 0.8274 | 1.88% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.685607-26 | 0.6856 | -0.31% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.679407-26 | 0.6794 | -0.29% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.811407-26 | 0.8114 | 1.56% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.803207-26 | 0.8032 | 1.57% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867207-26 | 0.8672 | 1.80% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.858507-26 | 0.8585 | 1.80% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.625507-26 | 0.6255 | 0.63% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.618907-26 | 0.6189 | 0.63% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.752507-26 | 0.7525 | -0.08% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.743507-26 | 0.7435 | -0.08% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.703707-26 | 0.7037 | 1.37% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.693107-26 | 0.6931 | 1.36% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.058207-26 | 1.0582 | 1.53% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.051807-26 | 1.0518 | 1.53% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.838507-26 | 0.8385 | 0.68% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984307-26 | 1.0443 | 0.81% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.975207-26 | 1.0352 | 0.81% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.974307-26 | 0.9743 | 0.31% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.962207-26 | 0.9622 | 0.31% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.948807-26 | 0.9488 | 0.07% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.950507-26 | 0.9505 | 0.07% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.458407-26 | 0.4584 | 1.21% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.455607-26 | 0.4556 | 1.22% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.014007-26 | 1.0140 | 0.00% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.798107-26 | 0.7981 | 0.35% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.790107-26 | 0.7901 | 0.36% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049007-26 | 1.0590 | 0.03% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045607-26 | 1.0556 | 0.03% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.890407-26 | 0.8904 | 0.33% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.885907-26 | 0.8859 | 0.33% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028207-26 | 1.0282 | 0.05% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022407-26 | 1.0224 | 0.05% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034307-26 | 1.0343 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.905407-26 | 0.9054 | 0.34% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.901307-26 | 0.9013 | 0.35% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.965907-26 | 0.9659 | -0.02% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.965107-26 | 0.9651 | -0.02% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008307-26 | 1.0480 | 0.01% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 0.998507-26 | 0.9985 | --- | 暂停申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 0.997807-26 | 0.9978 | --- | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.934707-26 | 0.9347 | 0.38% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.908607-26 | 0.9086 | 0.78% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.901307-26 | 0.9013 | 0.77% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.638907-26 | 1.6389 | 0.54% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.099907-26 | 1.0999 | 0.78% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.511607-26 | 1.6846 | 0.67% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.440207-26 | 1.4402 | 0.19% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.649107-26 | 0.6491 | 0.31% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.013007-26 | 5.0130 | 2.16% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.759207-26 | 0.7592 | 1.15% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.756207-26 | 0.7562 | 1.15% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.070007-26 | 1.0700 | 0.75% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.665207-26 | 0.6652 | -0.15% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.854607-26 | 0.8546 | 0.19% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.851707-26 | 0.8517 | 0.19% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.392807-26 | 1.3928 | 0.82% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.745907-26 | 0.7459 | 0.81% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.538007-26 | 1.5380 | 0.73% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.077007-26 | 3.0770 | 2.29% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.614007-26 | 1.6140 | 1.00% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.003007-26 | 1.0030 | 1.21% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.564007-26 | 1.5640 | -0.06% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 0.995307-26 | 0.9953 | 0.90% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.992307-26 | 0.9923 | 0.91% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.069707-26 | 1.0697 | 1.36% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032407-26 | 1.0324 | 0.32% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029907-26 | 1.0299 | 0.32% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.039207-26 | 1.0442 | 0.03% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.037807-26 | 1.0428 | 0.03% | 暂停申购 |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050407-26 | 1.0504 | 0.17% | 开放申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.007707-26 | 1.0077 | 0.04% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.007207-26 | 1.0072 | 0.04% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005207-26 | 1.0052 | 0.03% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004207-26 | 1.0042 | 0.02% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.055307-26 | 1.0553 | 0.75% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.054807-26 | 1.0548 | 0.76% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.014707-26 | 1.0147 | 0.02% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.014207-26 | 1.0142 | 0.02% | 开放申购 |
021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.999807-26 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.999707-26 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955107-26 | 0.9551 | 0.40% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954507-26 | 0.9545 | 0.40% | 暂停申购 |
021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.955307-26 | 0.9553 | 0.40% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.652107-26 | 4.2631 | 0.31% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.060607-26 | 2.3454 | 0.17% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.749107-26 | 3.6119 | 0.81% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.542707-26 | 3.9637 | 0.73% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.936507-26 | 2.7585 | 0.38% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.108507-26 | 3.3527 | 0.78% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.315007-26 | 2.3150 | 1.05% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.325007-26 | 2.4810 | 0.07% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.077007-26 | 1.6770 | 0.65% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707107-26 | 0.7071 | 1.42% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.522307-26 | 2.7053 | 0.67% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.353007-26 | 3.3530 | 1.02% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.647207-26 | 1.9042 | 0.54% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.395107-26 | 1.4051 | 0.82% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 5.041007-26 | 5.5410 | 2.17% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 1.737807-26 | 2.3264 | 1.18% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.026007-26 | 1.0260 | -0.10% | 开放申购 |
090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 1.049107-26 | 1.1404 | 0.02% | 开放申购 |
091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 1.053107-26 | 1.1446 | 0.03% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.071007-26 | 2.2749 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.402407-28 | 1.5910% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.468007-28 | 1.8360% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.430907-28 | 1.5880% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.496507-28 | 1.8330% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.458207-28 | 1.6910% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.426307-28 | 1.6240% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.491807-28 | 1.8670% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.388207-28 | 2.7170% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.453807-28 | 2.9670% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.394607-28 | 1.4640% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.460207-28 | 1.7060% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.392507-28 | 1.7750% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.365507-28 | 1.4040% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.458107-28 | 2.0190% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.431007-28 | 1.6460% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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