基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.472804-26 | 1.7430 | 0.44% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.026204-26 | 2.0262 | 0.85% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.922004-26 | 2.9200 | 0.95% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.900004-26 | 2.8940 | 0.96% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.841004-26 | 1.8410 | -0.22% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.732004-25 | 1.8660 | -0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.093504-26 | 2.0464 | 0.51% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270004-26 | 1.6770 | -0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.790004-26 | 2.6960 | 4.25% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.744004-25 | 1.9030 | -0.85% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.799004-26 | 1.9010 | 1.81% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.618104-25 | 1.6181 | 0.32% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.416004-26 | 1.4160 | 2.35% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.087004-25 | 2.6790 | 0.82% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.941804-26 | 1.0078 | 1.32% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.673004-26 | 1.6730 | 2.26% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397904-26 | 1.4939 | 0.18% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.360704-25 | 1.3607 | 0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.329004-26 | 3.1790 | -0.21% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.317004-26 | 3.3170 | -0.21% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.742004-25 | 1.8780 | -0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.070204-26 | 2.0192 | 0.51% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.392104-26 | 1.3921 | 0.17% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.388104-25 | 1.3881 | -0.04% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.472304-26 | 1.4723 | 0.29% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.048104-26 | 2.0481 | 1.04% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.508304-26 | 1.9631 | 3.06% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.380804-26 | 1.4798 | 0.35% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.366304-26 | 1.4653 | 0.35% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.983104-25 | 1.0469 | -0.01% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.985704-26 | 1.0486 | 1.63% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.162804-25 | 1.2287 | -0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390804-25 | 1.4868 | 0.09% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.994504-26 | 1.9945 | 0.85% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.330104-26 | 1.3301 | 0.74% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.287904-26 | 1.2879 | 0.74% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.265404-25 | 1.2654 | 0.18% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.712804-26 | 1.7128 | 0.97% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.596804-26 | 1.5968 | 1.47% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.183804-26 | 1.3328 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121104-26 | 1.2131 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.500904-26 | 1.5009 | 4.24% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.920804-26 | 0.9208 | 1.44% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.749704-26 | 1.7497 | 0.26% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032904-26 | 1.1841 | -0.17% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.168804-25 | 1.1775 | -0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.602404-26 | 0.6024 | -0.10% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046304-26 | 1.2039 | -0.16% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056204-26 | 1.2073 | -0.06% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183004-26 | 1.1830 | 0.00% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170404-26 | 1.1704 | -0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.958404-26 | 0.9584 | 1.73% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940504-26 | 0.9405 | 1.72% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062304-26 | 1.1527 | -0.12% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061704-26 | 1.1323 | -0.18% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019804-26 | 1.1668 | -0.06% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.150304-25 | 1.1999 | -0.07% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059804-25 | 1.1568 | 0.06% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.119504-25 | 1.1195 | -1.63% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.103004-25 | 1.1030 | -1.62% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.426204-26 | 1.4262 | 0.93% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.924704-25 | 0.9247 | 0.08% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905404-25 | 0.9054 | 0.08% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144704-25 | 1.3447 | 0.29% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129404-25 | 1.3294 | 0.29% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096804-26 | 1.1802 | -0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.130004-25 | 2.5050 | 0.95% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.104304-25 | 2.4753 | 0.95% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918104-25 | 1.0791 | 0.05% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904604-25 | 1.0656 | 0.06% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.661904-25 | 1.6619 | 1.03% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.881904-25 | 0.8819 | 0.52% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109104-26 | 1.1691 | 0.20% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080704-26 | 1.1407 | 0.20% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193004-25 | 1.1930 | 0.03% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.178704-25 | 1.1787 | 0.03% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.349304-25 | 1.3493 | 0.30% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333204-25 | 1.3332 | 0.30% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.960204-26 | 0.9602 | 1.45% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.150604-26 | 1.1506 | 0.40% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124004-26 | 1.1240 | 0.39% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022404-25 | 1.1221 | 0.07% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.090904-26 | 1.0909 | 0.38% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.066804-26 | 1.0668 | 0.37% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.857804-26 | 0.8578 | 1.99% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.781604-25 | 0.7816 | 1.49% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077604-26 | 1.0776 | 0.17% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057004-26 | 1.0570 | 0.17% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950404-26 | 0.9504 | -0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926304-26 | 0.9263 | -0.02% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994904-26 | 0.9949 | -0.06% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978004-26 | 0.9780 | -0.06% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.588604-25 | 0.5886 | -0.62% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.604104-26 | 0.6041 | 4.23% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.746604-26 | 0.7466 | 2.06% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.728104-26 | 0.7281 | 2.06% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036004-26 | 1.0360 | 0.92% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026004-26 | 1.0260 | 0.90% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.060004-25 | 2.0600 | 0.83% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.775004-26 | 1.8760 | 1.84% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.651004-26 | 1.6510 | 2.23% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.691204-26 | 1.6912 | 0.97% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.576604-26 | 1.5766 | 1.48% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.771604-25 | 0.7716 | 1.50% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.693404-26 | 0.6934 | 1.48% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.683404-26 | 0.6834 | 1.47% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.078004-26 | 1.0780 | -0.13% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.070404-26 | 1.0704 | -0.13% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062904-25 | 1.0847 | 0.08% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.060504-25 | 1.0821 | 0.08% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.932704-26 | 0.9327 | 1.31% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.986804-26 | 0.9868 | -0.01% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963404-26 | 0.9634 | -0.01% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.654904-26 | 0.6549 | 0.88% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.648204-26 | 0.6482 | 0.89% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.932104-26 | 0.9321 | 0.16% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.911004-26 | 0.9110 | 0.16% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.730504-26 | 0.7305 | 1.49% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.719004-26 | 0.7190 | 1.48% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774204-25 | 0.7742 | -0.30% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.767504-25 | 0.7675 | -0.30% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098304-25 | 1.0983 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091704-26 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.639704-26 | 0.6397 | 1.51% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.634204-26 | 0.6342 | 1.50% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707204-26 | 0.7072 | 1.65% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701204-26 | 0.7012 | 1.65% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.410304-25 | 0.4103 | 0.66% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.406904-25 | 0.4069 | 0.67% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.661804-26 | 0.6618 | 3.50% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.656204-26 | 0.6562 | 3.50% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760904-25 | 0.7609 | 0.14% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.754604-25 | 0.7546 | 0.16% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.016004-26 | 1.0160 | 2.48% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007404-26 | 1.0074 | 2.47% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.640004-26 | 0.6400 | 1.46% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.634604-26 | 0.6346 | 1.45% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.727504-26 | 0.7275 | 1.52% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.720904-26 | 0.7209 | 1.51% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.692904-25 | 0.6929 | -0.32% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.684404-25 | 0.6844 | -0.32% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856504-25 | 0.8565 | -0.36% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849804-25 | 0.8498 | -0.36% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.640004-26 | 0.6400 | 0.98% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.630004-26 | 0.6300 | 0.98% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579604-25 | 0.5796 | 0.31% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.575004-25 | 0.5750 | 0.31% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100504-26 | 1.1005 | -0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094804-26 | 1.0948 | 0.00% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.857004-25 | 0.8570 | 0.53% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.871804-26 | 0.8718 | 2.55% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.584904-25 | 0.5849 | -0.43% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.580204-25 | 0.5802 | -0.43% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.503404-26 | 0.5034 | 2.15% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.499604-26 | 0.4996 | 2.13% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.798904-25 | 0.7989 | -0.09% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.793004-25 | 0.7930 | -0.09% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.755104-26 | 0.7551 | 1.33% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748804-26 | 0.7488 | 1.33% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.538004-26 | 0.5380 | 2.42% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.534104-26 | 0.5341 | 2.42% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.863204-26 | 0.8632 | 1.26% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.713304-26 | 0.7133 | 4.18% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.707104-26 | 0.7071 | 4.20% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.889004-26 | 0.8890 | 1.80% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.883204-26 | 0.8832 | 1.81% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.680104-25 | 0.6801 | 0.19% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.675704-25 | 0.6757 | 0.18% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.561004-26 | 0.5610 | 1.89% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.557504-26 | 0.5575 | 1.88% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.015804-26 | 2.0158 | 1.04% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.777004-26 | 1.7770 | 4.22% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089804-25 | 1.0898 | 0.95% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.460904-26 | 1.4609 | 0.29% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.452904-26 | 1.4529 | 0.44% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.483804-26 | 1.4838 | 4.24% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.600104-25 | 1.6001 | 0.32% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.980504-26 | 0.9805 | 1.10% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.149104-26 | 4.1491 | 1.12% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.223204-26 | 3.2232 | 1.62% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.756104-26 | 0.7561 | 4.02% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.755704-26 | 0.7557 | 4.02% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.004804-25 | 1.0048 | 0.00% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.004204-26 | 1.0042 | -0.13% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051504-26 | 1.0515 | -0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048304-26 | 1.0483 | -0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048704-26 | 1.1037 | -0.16% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.107304-25 | 1.1073 | -0.20% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.103904-25 | 1.1039 | -0.20% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064804-26 | 1.0648 | -0.12% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059904-26 | 1.0949 | -0.18% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032004-26 | 1.0700 | -0.16% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048604-25 | 1.0486 | 0.00% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045904-25 | 1.0459 | 0.00% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.669104-26 | 0.6691 | 1.92% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.668004-26 | 0.6680 | 1.92% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971604-25 | 0.9716 | -0.08% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964204-25 | 0.9642 | -0.08% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052404-26 | 1.0524 | -0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049404-26 | 1.0494 | -0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017804-26 | 1.0544 | -0.20% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000404-26 | 1.0004 | 0.21% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996204-26 | 0.9962 | 0.21% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.935704-26 | 0.9357 | 2.15% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.933404-26 | 0.9334 | 2.14% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.008004-25 | 1.0080 | -0.48% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.006104-25 | 1.0061 | -0.48% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.866404-26 | 0.8664 | 1.25% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.820504-26 | 0.8205 | 1.99% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.818604-26 | 0.8186 | 1.99% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.996504-25 | 0.9965 | 0.42% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.995204-25 | 0.9952 | 0.42% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.854204-26 | 0.8542 | 1.99% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.936004-26 | 0.9360 | 0.00% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.935104-26 | 0.9351 | 0.00% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.093104-25 | 1.0931 | 0.36% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.091704-25 | 1.0917 | 0.36% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.003404-26 | 1.0034 | 0.95% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.002304-26 | 1.0023 | 0.95% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.863104-25 | 0.8631 | 0.55% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.862304-25 | 0.8623 | 0.55% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.015804-26 | 1.0158 | 0.56% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.014904-26 | 1.0149 | 0.55% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.821804-26 | 0.8218 | 2.65% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.821104-26 | 0.8211 | 2.65% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.049504-26 | 4.9743 | 1.98% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.087004-26 | 1.8590 | 0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.306004-26 | 5.6150 | 0.66% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.991704-26 | 6.3543 | 1.11% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.234004-26 | 3.3410 | 1.48% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.783004-26 | 2.9200 | 1.16% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.818604-26 | 1.4115 | 1.46% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.018004-26 | 1.8110 | 0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.264204-26 | 3.3092 | 1.62% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.751304-26 | 2.1776 | 1.02% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.599004-26 | 2.0190 | 0.44% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.524004-25 | 1.9130 | 0.00% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096804-25 | 1.6268 | 0.96% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.015004-26 | 2.0150 | 1.10% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.199804-26 | 4.1998 | 1.12% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.061004-26 | 2.5830 | 1.28% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.098504-26 | 1.5587 | 0.19% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082104-26 | 1.5086 | 0.19% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.838704-26 | 0.8387 | 2.92% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.838004-26 | 0.8380 | 2.91% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.887304-25 | 0.8873 | -0.73% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.886604-25 | 0.8866 | -0.74% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.976504-26 | 0.9765 | 2.20% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.975804-26 | 0.9758 | 2.20% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002904-25 | 1.0029 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002604-25 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.120004-26 | 1.1200 | 0.51% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.119304-26 | 1.1193 | 0.51% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022104-25 | 1.0251 | 0.08% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064104-25 | 1.0641 | 0.08% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.144204-26 | 1.1442 | -0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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