基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127809-06 | 1.1278 | -0.77% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.107509-06 | 1.1075 | -0.49% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.084909-06 | 1.0849 | -0.49% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.665309-06 | 0.6653 | -1.61% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.652409-06 | 0.6524 | -1.61% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.786809-06 | 0.7868 | 0.40% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.771109-06 | 0.7711 | 0.39% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.934809-06 | 0.9348 | -1.35% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.908409-06 | 0.9084 | -1.35% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.174109-06 | 1.1741 | -1.61% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.135809-06 | 1.1358 | -1.60% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 0.985009-06 | 0.9850 | -0.90% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 0.965609-06 | 0.9656 | -0.90% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.643509-06 | 0.6435 | -1.62% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.629409-06 | 0.6294 | -1.61% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.350309-06 | 1.3503 | 0.19% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.323109-06 | 1.3231 | 0.19% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979809-06 | 0.9798 | -1.80% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960109-06 | 0.9601 | -1.80% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.484809-06 | 0.4848 | -1.78% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.475409-06 | 0.4754 | -1.80% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 1.862709-06 | 1.9408 | -1.42% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 1.827009-06 | 1.9046 | -1.42% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.089309-06 | 1.3722 | -0.16% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.051709-06 | 1.3168 | 0.00% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.049709-06 | 1.3016 | 0.00% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.976609-06 | 0.9766 | -0.06% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.955809-06 | 0.9558 | -0.06% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990209-06 | 0.9902 | -0.76% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903509-06 | 0.9035 | -1.31% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.153809-06 | 1.1538 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.140009-06 | 1.1400 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.453109-06 | 1.4531 | -0.64% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.439209-06 | 1.4392 | -0.64% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902409-06 | 0.9024 | 0.47% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.893909-06 | 0.8939 | 0.47% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.044809-06 | 1.0448 | -0.63% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.030309-06 | 1.0303 | -0.62% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.126909-06 | 1.1328 | 0.00% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.125709-06 | 1.1257 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.019209-06 | 1.1184 | 0.02% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.152309-06 | 1.1523 | 0.00% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.057709-06 | 1.1177 | -0.46% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.059909-06 | 1.2243 | -0.16% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.057109-06 | 1.1729 | 0.00% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.173009-06 | 1.1730 | -0.24% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.969109-06 | 0.9691 | -0.66% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 0.958009-06 | 0.9580 | -0.65% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.119109-06 | 1.1191 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.114609-06 | 1.1146 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.891909-06 | 0.8919 | -1.70% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.881609-06 | 0.8816 | -1.71% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.600609-06 | 0.6006 | -1.14% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.596209-06 | 0.5962 | -1.14% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.587209-06 | 0.5872 | -1.26% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.580809-06 | 0.5808 | -1.26% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.687609-06 | 0.6876 | -0.78% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.682709-06 | 0.6827 | -0.77% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.695009-06 | 0.6950 | -1.05% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.689909-06 | 0.6899 | -1.06% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.342609-06 | 0.3426 | -1.97% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.340109-06 | 0.3401 | -1.99% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.560509-06 | 0.5605 | -2.01% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.556409-06 | 0.5564 | -2.03% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.571809-06 | 0.5718 | -1.74% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.567809-06 | 0.5678 | -1.75% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.618209-06 | 0.6182 | -1.51% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.614009-06 | 0.6140 | -1.51% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 1.044109-06 | 1.0441 | 0.00% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 1.040509-06 | 1.0405 | 0.00% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.651509-06 | 0.6515 | -1.60% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.647609-06 | 0.6476 | -1.60% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.059109-06 | 1.0591 | -0.15% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.046809-06 | 1.0468 | -0.16% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.039209-06 | 1.1163 | 0.01% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.644709-06 | 0.6447 | -1.35% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.639509-06 | 0.6395 | -1.34% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.417909-06 | 0.4179 | -1.83% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.415209-06 | 0.4152 | -1.84% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.598909-06 | 0.5989 | -1.77% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.593509-06 | 0.5935 | -1.77% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.512709-06 | 0.5127 | -1.80% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.509809-06 | 0.5098 | -1.79% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.521509-06 | 0.5215 | -1.51% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.518309-06 | 0.5183 | -1.52% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.624609-06 | 0.6246 | -0.97% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.617809-06 | 0.6178 | -0.96% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.409709-06 | 0.4097 | -1.44% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.407409-06 | 0.4074 | -1.45% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.459409-06 | 0.4594 | -1.44% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.456509-06 | 0.4565 | -1.45% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.026509-06 | 1.0265 | -1.22% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.017009-06 | 1.0170 | -1.23% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.745909-06 | 0.7459 | -0.71% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.741009-06 | 0.7410 | -0.71% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.778309-06 | 0.7783 | -1.85% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.772209-06 | 0.7722 | -1.84% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.322209-06 | 1.3222 | 0.27% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.310609-06 | 1.3106 | 0.28% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.681509-06 | 0.6815 | -1.91% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.679909-06 | 0.6799 | -1.92% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.077009-06 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.071909-06 | 1.0719 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.826409-06 | 0.8264 | -0.67% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.821209-06 | 0.8212 | -0.67% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.019109-06 | 1.1164 | 0.02% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.619409-06 | 0.6194 | -1.70% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.615609-06 | 0.6156 | -1.71% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.550409-06 | 0.5504 | -1.56% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.547909-06 | 0.5479 | -1.58% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072109-06 | 1.0721 | 0.00% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005109-06 | 1.0051 | -0.24% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999109-06 | 0.9991 | -0.24% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.053609-06 | 1.0536 | 0.00% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.051709-06 | 1.0517 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.026009-06 | 1.0260 | -0.06% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.024409-06 | 1.0244 | -0.05% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.973209-06 | 0.9732 | -0.82% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.970909-06 | 0.9709 | -0.82% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.797309-06 | 0.7973 | -0.85% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.794809-06 | 0.7948 | -0.85% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039109-06 | 1.0391 | 0.00% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.018909-06 | 1.0189 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.017609-06 | 1.0176 | 0.01% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073709-06 | 1.0737 | 0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.150809-06 | 1.1508 | 0.01% | 限大额 |
020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.028609-06 | 1.0498 | 0.00% | 开放申购 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.040209-06 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.833809-06 | 0.8338 | -1.26% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.832909-06 | 0.8329 | -1.26% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 0.884009-06 | 0.8840 | -2.20% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 0.883309-06 | 0.8833 | -2.20% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.269109-06 | 1.2691 | 0.00% | 开放申购 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.823609-06 | 0.8236 | -2.28% | 开放申购 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.822909-06 | 0.8229 | -2.27% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.890209-06 | 0.8902 | -2.23% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.889809-06 | 0.8898 | -2.23% | 开放申购 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 0.923109-06 | 0.9231 | -1.62% | 开放申购 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 0.922809-06 | 0.9228 | -1.61% | 开放申购 |
021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 0.919109-06 | 0.9191 | -0.94% | 开放申购 |
021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 0.918809-06 | 0.9188 | -0.94% | 开放申购 |
021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.902409-06 | 0.9024 | -0.95% | 开放申购 |
021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.902009-06 | 0.9020 | -0.97% | 开放申购 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.933409-06 | 0.9334 | -0.74% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.933009-06 | 0.9330 | -0.76% | 开放申购 |
022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 1.018409-06 | 1.0184 | 0.02% | 开放申购 |
022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 1.043909-06 | 1.0439 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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