基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.037412-02 | 1.1174 | 0.38% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.995012-02 | 1.0750 | 0.37% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.081312-02 | 1.4670 | 0.14% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.120012-02 | 1.5150 | 0.17% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.099112-02 | 1.4183 | 0.12% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.129412-02 | 1.1894 | 0.17% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.084712-02 | 1.1447 | 0.17% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.715712-02 | 0.9317 | 0.73% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.688312-02 | 0.8683 | 0.72% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.472912-02 | 1.4729 | 1.60% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.426412-02 | 1.4264 | 1.60% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.048212-02 | 1.5192 | 1.29% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046512-02 | 1.4815 | 1.28% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.982412-02 | 0.9824 | 1.72% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.946812-02 | 0.9468 | 1.71% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.625012-02 | 0.6250 | 1.20% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.616112-02 | 0.6161 | 1.20% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033712-02 | 1.2372 | 0.24% | 暂停申购 |
006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 1.015612-02 | 1.2058 | 0.17% | 暂停申购 |
006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 1.011412-02 | 1.1780 | 0.16% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.045312-02 | 1.1873 | 0.25% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.088512-02 | 1.1998 | 0.22% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.120612-02 | 1.1927 | 0.22% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.146812-02 | 1.1678 | 0.17% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.140112-02 | 1.1611 | 0.18% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.116312-02 | 1.2834 | 0.27% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 1.069612-02 | 1.1497 | 0.22% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.163312-02 | 1.1678 | 0.07% | 开放申购 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.149912-02 | 1.1544 | 0.06% | 开放申购 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.159212-02 | 1.1592 | 0.62% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.045112-02 | 1.1119 | 0.25% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.792612-02 | 0.7926 | 1.52% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.781912-02 | 0.7819 | 1.53% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.045412-02 | 1.1154 | 0.32% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.118912-02 | 1.4639 | 0.17% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.958812-02 | 0.9588 | 1.68% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.948812-02 | 0.9488 | 1.67% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.916912-02 | 0.9169 | 1.35% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.906612-02 | 0.9066 | 1.34% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.454512-02 | 0.4545 | 3.30% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.449512-02 | 0.4495 | 3.31% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.091412-02 | 1.0914 | 0.11% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.085712-02 | 1.0857 | 0.10% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.537912-02 | 0.5379 | 0.69% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.532612-02 | 0.5326 | 0.70% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.153612-02 | 1.1536 | 0.62% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.803412-02 | 0.8034 | 1.26% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.799612-02 | 0.7996 | 1.25% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.111012-02 | 1.1110 | 1.98% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.102012-02 | 1.1020 | 1.98% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.702412-02 | 0.7024 | 2.63% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.697312-02 | 0.6973 | 2.62% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.122512-02 | 1.1225 | 0.17% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040912-02 | 1.0409 | 0.39% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033712-02 | 1.0337 | 0.38% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.834312-02 | 0.8343 | 0.68% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.828812-02 | 0.8288 | 0.67% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.044512-02 | 1.0615 | 0.16% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.042412-02 | 1.0584 | 0.16% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.076112-02 | 1.0761 | 1.98% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.070412-02 | 1.0704 | 1.97% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.022812-02 | 1.0228 | 0.20% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.018512-02 | 1.0185 | 0.18% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.035912-02 | 1.0359 | 0.09% | 限大额 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.034012-02 | 1.0340 | 0.09% | 限大额 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.198512-02 | 1.1985 | 1.07% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.192312-02 | 1.1923 | 1.07% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.901312-02 | 0.9013 | 1.30% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.896812-02 | 0.8968 | 1.30% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.114812-02 | 1.1148 | 0.27% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.024112-02 | 1.0241 | 0.10% | 暂停申购 |
020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 1.014912-02 | 1.0269 | 0.17% | 暂停申购 |
020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007612-02 | 1.0076 | 0.20% | 开放申购 |
020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.006812-02 | 1.0068 | 0.20% | 开放申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.118912-02 | 1.1189 | 0.17% | 开放申购 |
021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 1.156612-02 | 1.1566 | 0.07% | 开放申购 |
021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004412-02 | 1.0044 | 0.03% | 限大额 |
021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 0.981412-02 | 0.9814 | 0.73% | 开放申购 |
021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 0.980812-02 | 0.9808 | 0.73% | 开放申购 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.147012-02 | 1.1470 | 0.17% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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