基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.783011-22 | 0.9930 | -1.51% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.768011-22 | 0.9780 | -1.54% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.963911-22 | 1.4184 | -2.62% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.158011-22 | 1.3730 | 0.09% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.174011-22 | 1.3620 | 0.09% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.361011-22 | 1.6200 | -0.37% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.934111-22 | 1.2118 | 0.01% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.223011-22 | 1.2230 | -2.94% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.789011-22 | 1.7890 | -3.92% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.097011-22 | 1.0970 | -3.35% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.410011-22 | 2.4100 | -3.45% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.310311-22 | 1.3433 | -2.84% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.790011-22 | 0.9100 | -2.35% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.165811-22 | 1.2618 | -0.50% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.186011-22 | 1.2470 | -0.50% | 开放申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.770911-22 | 0.7709 | -1.77% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.944311-22 | 0.9443 | -0.40% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.924011-22 | 0.9240 | -0.40% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 1.004011-22 | 1.0040 | -0.49% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.995311-22 | 0.9953 | -0.49% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.700011-22 | 0.7000 | -2.78% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.065111-22 | 1.0881 | 0.11% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.813011-22 | 2.8130 | -3.07% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.064011-22 | 1.0640 | -3.88% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.961111-22 | 0.9611 | -2.61% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.952811-22 | 0.9528 | 0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.093011-22 | 1.0930 | -3.27% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.725311-22 | 0.7253 | -2.50% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.784011-22 | 0.7840 | -2.24% | 开放申购 |
021941 | 中海丰泽利率债A | 债券型-长债 | 1.000311-22 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 |
021942 | 中海丰泽利率债C | 债券型-长债 | 1.000311-22 | 1.0003 | 0.01% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.331011-22 | 1.7070 | -2.63% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.087011-22 | 1.8330 | -0.37% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.150011-22 | 1.6020 | -0.52% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.104011-22 | 1.5200 | -0.54% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.312711-22 | 4.1450 | -3.28% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.605311-22 | 2.3533 | -2.92% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.593011-22 | 1.1410 | -3.64% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.728211-22 | 2.1312 | -2.50% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.175011-22 | 1.7120 | -2.41% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.639011-22 | 1.9260 | -3.53% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.826011-22 | 3.0360 | -3.05% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.192011-22 | 1.4760 | -2.69% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.070011-22 | 2.6500 | -3.86% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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