基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.280404-18 | 1.4844 | 0.03% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.320604-18 | 1.5306 | 0.04% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.556404-18 | 1.8564 | 0.10% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.489504-18 | 1.7895 | 0.09% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087004-18 | 1.5595 | 0.08% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078604-18 | 1.5136 | 0.08% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.509004-18 | 2.9090 | -0.32% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.042004-18 | 4.0420 | 0.30% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.512204-18 | 1.5122 | -0.67% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.241004-18 | 2.2410 | 1.45% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.085004-18 | 2.0850 | 1.46% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103004-18 | 1.2180 | -0.11% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.136004-18 | 1.1360 | -0.09% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.043404-18 | 1.1342 | 0.11% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.808004-18 | 0.8080 | -0.49% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.754204-18 | 0.7542 | -0.50% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.300204-18 | 1.5072 | 0.04% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.671704-18 | 1.6717 | -0.32% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.429004-18 | 3.4290 | 1.45% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.810004-18 | 1.8900 | 0.20% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167004-18 | 1.3570 | -0.17% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.545004-18 | 1.5450 | -0.26% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.161204-18 | 1.2574 | 0.09% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.138304-18 | 1.2331 | 0.10% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.670004-18 | 1.6700 | 0.36% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.133404-18 | 1.1919 | 0.06% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.100004-18 | 1.1571 | 0.06% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.922004-18 | 0.9220 | -0.77% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.602704-18 | 1.6027 | -0.32% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.044904-18 | 1.1909 | -0.68% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.040504-18 | 1.1865 | -0.68% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223804-18 | 1.4346 | 0.07% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212904-18 | 1.4237 | 0.07% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.740204-18 | 0.9582 | -0.19% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.830704-18 | 1.8307 | -0.64% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087004-18 | 1.3495 | 0.08% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.130604-18 | 1.1866 | 0.11% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.127304-18 | 1.1803 | 0.11% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.473004-18 | 2.4730 | 0.25% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101004-18 | 1.1427 | 0.05% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.102504-18 | 1.1422 | 0.06% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.007804-18 | 1.1106 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.338104-18 | 1.5524 | -0.01% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.315604-18 | 1.5278 | -0.02% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.947104-18 | 1.9471 | 0.21% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.880804-18 | 1.8808 | 0.20% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.306104-18 | 1.3061 | 0.24% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.285104-18 | 1.2851 | 0.23% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101004-18 | 1.1010 | -0.10% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.076404-18 | 1.0764 | -0.16% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.051004-18 | 1.0510 | -0.16% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.096204-18 | 1.3014 | 0.06% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.062504-18 | 1.2633 | 0.08% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120304-18 | 1.1203 | 0.08% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102004-18 | 1.1020 | 0.08% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105404-18 | 1.1454 | 0.09% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094604-18 | 1.1346 | 0.08% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.114204-18 | 1.1142 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103104-18 | 1.1031 | 0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.207304-18 | 1.2073 | 0.01% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183104-18 | 1.1831 | 0.00% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.969404-18 | 0.9694 | -0.21% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.953504-18 | 0.9535 | -0.21% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.329704-18 | 1.3297 | 0.87% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.299104-18 | 1.2991 | 0.86% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.742104-18 | 0.7421 | 0.23% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.720104-18 | 0.7201 | 0.24% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024404-18 | 1.1369 | 0.06% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.141404-18 | 1.1414 | 0.01% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.123504-18 | 1.1235 | 0.01% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.156704-18 | 1.1567 | 0.76% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.139904-18 | 1.1399 | 0.75% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.026004-18 | 1.1242 | 0.04% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.023804-18 | 1.1202 | 0.04% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.030804-18 | 1.1318 | 0.08% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.046004-18 | 1.1370 | 0.08% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.162504-18 | 1.1625 | 0.03% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.137904-18 | 1.1379 | 0.04% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.079404-18 | 1.1244 | 0.08% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.068704-18 | 1.1137 | 0.08% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.037304-18 | 1.0373 | 0.13% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.023204-18 | 1.0232 | 0.13% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.863704-18 | 0.8637 | 0.10% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.852504-18 | 0.8525 | 0.11% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974304-18 | 0.9743 | 0.12% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961004-18 | 0.9610 | 0.11% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.851104-18 | 0.8511 | -0.53% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.839604-18 | 0.8396 | -0.53% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.881304-18 | 0.8813 | 0.35% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869704-18 | 0.8697 | 0.33% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.434604-18 | 1.4346 | 1.01% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.398804-18 | 1.3988 | 1.01% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.763204-18 | 0.7632 | 0.47% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.753604-18 | 0.7536 | 0.47% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013704-18 | 1.0137 | 0.03% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003304-18 | 1.0033 | 0.02% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.116504-18 | 1.1165 | 0.28% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.096104-18 | 1.0961 | 0.27% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037804-18 | 1.0378 | 0.08% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034604-18 | 1.0346 | 0.08% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.989604-18 | 3.9896 | 0.30% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.089104-18 | 1.0891 | -0.09% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.065404-18 | 1.0654 | -0.08% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.672704-18 | 0.6727 | 0.06% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.657304-18 | 0.6573 | 0.06% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.592304-18 | 0.5923 | -0.15% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.586204-18 | 0.5862 | -0.15% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.736004-18 | 0.7360 | 0.16% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.727504-18 | 0.7275 | 0.17% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.824804-18 | 0.8248 | 0.39% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815904-18 | 0.8159 | 0.39% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.994304-18 | 0.9943 | 1.15% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.992004-18 | 0.9920 | 1.14% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.752604-18 | 0.7526 | 0.09% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.741704-18 | 0.7417 | 0.09% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078704-18 | 1.0787 | 0.04% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074204-18 | 1.0742 | 0.04% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.076104-18 | 1.0761 | 0.04% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844804-18 | 0.8448 | 1.11% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.832404-18 | 0.8324 | 1.12% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093704-18 | 1.0937 | -0.09% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.083304-18 | 1.0833 | -0.08% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066204-18 | 1.0662 | 0.03% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061204-18 | 1.0612 | 0.02% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.063504-18 | 1.0635 | 0.02% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.210804-18 | 1.2108 | 0.27% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.201804-18 | 1.2018 | 0.27% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.885004-18 | 0.8850 | -0.68% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.877404-18 | 0.8774 | -0.69% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.777804-18 | 0.7778 | -0.13% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.771504-18 | 0.7715 | -0.13% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869804-18 | 0.8698 | 0.80% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.861904-18 | 0.8619 | 0.81% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.963204-18 | 0.9632 | 1.16% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.954604-18 | 0.9546 | 1.16% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.694804-18 | 0.6948 | 0.42% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.688104-18 | 0.6881 | 0.41% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.780004-18 | 0.7800 | 0.00% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.771904-18 | 0.7719 | -0.01% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.767004-18 | 0.7670 | 0.30% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.756704-18 | 0.7567 | 0.29% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.088304-18 | 1.0883 | 0.56% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.082804-18 | 1.0828 | 0.56% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.913104-18 | 0.9131 | -0.77% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999404-18 | 1.0594 | 0.03% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.991404-18 | 1.0514 | 0.02% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.981604-18 | 0.9816 | 0.58% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.971004-18 | 0.9710 | 0.59% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.945204-18 | 0.9452 | 0.05% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.947304-18 | 0.9473 | 0.04% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.506404-18 | 0.5064 | -0.37% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.503704-18 | 0.5037 | -0.38% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.140004-18 | 1.1400 | -0.18% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.845504-18 | 0.8455 | 0.85% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.838304-18 | 0.8383 | 0.84% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042704-18 | 1.0527 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040304-18 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.918604-18 | 0.9186 | 0.35% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.915004-18 | 0.9150 | 0.35% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033604-18 | 1.0336 | -0.04% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028904-18 | 1.0289 | -0.04% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029504-18 | 1.0295 | 0.03% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.930004-18 | 0.9300 | 0.30% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.926804-18 | 0.9268 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000724 | 大成添利宝货币A | 0.507104-18 | 1.9340% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.573204-18 | 2.1800% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.535104-18 | 2.0380% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.669104-18 | 2.1510% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.734104-18 | 2.3920% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 1.165604-18 | 4.1950% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 1.218104-18 | 4.4100% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.466104-18 | 1.7650% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.532104-18 | 2.0100% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.472904-18 | 1.7490% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.432004-18 | 1.9510% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.538504-18 | 1.9930% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.497504-18 | 2.1950% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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