基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.164009-06 | 1.1640 | -0.34% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.842009-06 | 0.8420 | -0.59% | 开放申购 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.571009-06 | 1.7180 | -1.07% | 开放申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.509009-06 | 2.0160 | -0.20% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.182009-06 | 1.4080 | -0.17% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.998009-06 | 1.0480 | -1.19% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.200309-06 | 1.2409 | -0.51% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.167209-06 | 1.2073 | -0.50% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.281109-06 | 1.2811 | -0.70% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081709-06 | 1.2715 | 0.01% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.835009-06 | 0.9500 | -0.95% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 0.989309-06 | 0.9893 | -1.49% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 0.898109-06 | 0.8981 | -1.48% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.536009-06 | 4.5710 | -0.11% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.518009-06 | 4.5480 | -0.11% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.178109-06 | 1.2288 | -0.32% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.151909-06 | 1.2019 | -0.33% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.060509-06 | 1.3378 | -0.13% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.042209-06 | 1.3130 | -0.13% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.922509-06 | 1.1267 | -1.91% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.914109-06 | 1.1181 | -1.92% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.010809-06 | 1.0873 | -0.10% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.004509-06 | 1.0748 | -0.10% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.068109-06 | 1.2821 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.124708-27 | 1.1247 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.099609-06 | 1.0996 | -0.11% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.069409-06 | 1.0694 | -0.11% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.075709-06 | 1.1987 | -0.28% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.051409-06 | 1.1720 | -0.28% | 开放申购 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.096009-06 | 1.1747 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082409-06 | 1.1502 | 0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.027509-06 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.162009-06 | 1.2200 | -1.19% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.097609-06 | 1.0976 | -0.71% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 0.880509-06 | 0.8805 | -1.69% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.875209-06 | 0.8752 | -1.02% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.460209-06 | 0.4602 | -1.54% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.787409-06 | 0.7874 | -0.69% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.771309-06 | 0.7713 | -0.70% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.046509-06 | 1.1311 | 0.01% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.050809-06 | 1.0508 | -0.28% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.035209-06 | 1.0352 | -0.28% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.681909-06 | 0.8066 | -0.63% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.608409-06 | 0.6084 | -0.49% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 0.999809-06 | 0.9998 | -0.63% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 0.977009-06 | 0.9770 | -0.62% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995909-06 | 0.9959 | -0.12% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983109-06 | 0.9831 | -0.12% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060909-06 | 1.1034 | 0.01% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052609-06 | 1.0949 | 0.01% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.602209-06 | 0.6022 | -1.65% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.595709-06 | 0.5957 | -0.67% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.584209-06 | 0.5842 | -0.65% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.638909-06 | 0.6389 | -0.68% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.283609-06 | 1.2836 | -0.70% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.780109-06 | 0.7801 | -1.12% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.770709-06 | 0.7707 | -1.12% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.866809-06 | 0.8668 | -0.79% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.856809-06 | 0.8568 | -0.79% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.805909-06 | 0.8059 | -0.65% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.795509-06 | 0.7955 | -0.66% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.918509-06 | 0.9185 | -0.66% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.905409-06 | 0.9054 | -0.67% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.946909-06 | 0.9469 | -0.65% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.944209-06 | 0.9442 | -0.65% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.653509-06 | 0.6535 | -0.61% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.652909-06 | 0.6529 | -0.61% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.655409-06 | 0.6554 | -2.02% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.649509-06 | 0.6495 | -2.02% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032509-06 | 1.0325 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043909-06 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045209-06 | 1.0462 | -0.01% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 0.874809-06 | 0.8748 | -1.69% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.019409-06 | 1.0194 | -1.13% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.608609-06 | 0.6086 | -1.65% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.564109-06 | 0.5641 | -0.44% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.843009-06 | 0.8430 | -1.06% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.676509-06 | 0.6765 | -0.62% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.094409-06 | 1.0944 | -0.71% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.605509-06 | 0.6055 | -0.49% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.459409-06 | 0.4594 | -1.56% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.570009-06 | 1.5700 | -1.13% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044109-06 | 1.0441 | 0.01% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041409-06 | 1.0414 | 0.01% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.176009-06 | 1.1760 | -0.34% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.019109-06 | 1.0191 | 0.01% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.017909-06 | 1.0179 | 0.00% | 开放申购 |
021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.092709-06 | 1.0927 | 0.01% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.736709-06 | 3.1584 | -1.34% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.597509-06 | 5.0451 | -1.27% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.014909-06 | 3.7678 | -1.14% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.566509-06 | 1.0257 | -0.44% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.232009-06 | 1.7540 | -0.16% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.212009-06 | 1.6780 | -0.25% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.549909-06 | 1.1701 | -1.35% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.599009-06 | 2.3970 | -0.50% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.135909-06 | 1.6837 | -1.65% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.839009-06 | 1.7870 | -0.94% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.835009-06 | 1.7390 | -0.95% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.469009-06 | 2.5320 | -0.68% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.084709-06 | 1.1348 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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