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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,649,004.52 | -1,921,144.11 | 958,434.48 | 764,956.81 |
| 本期利润 | 3,707,567.54 | -6,918,582.63 | -7,799,892.98 | -1,970,790.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | -0.26 | -0.28 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% | -11.34% | -10.62% | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.14% | -10.52% | -10.51% | -2.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 39,865,614.06 | 31,291,751.54 | 39,282,787.73 | 45,392,378.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.59 | 1.19 | 1.44 | 1.66 |
| 期末基金资产净值 | 64,877,161.03 | 57,643,443.30 | 66,489,074.52 | 72,766,990.79 |
| 期末基金份额净值 | 2.59 | 2.19 | 2.44 | 2.66 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 223.97% | 173.14% | 205.24% | 231.97% |
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