基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.329204-19 | 1.6678 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.288504-19 | 1.6108 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090104-22 | 1.5525 | 0.08% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.080204-22 | 1.2799 | 0.12% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.081404-22 | 1.0814 | 1.12% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.771904-22 | 0.7719 | -2.18% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.605204-22 | 1.6052 | -0.42% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641904-22 | 1.6419 | 0.03% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.566304-22 | 1.5663 | 0.15% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052304-22 | 1.0616 | 0.51% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.511004-22 | 1.5110 | -0.03% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026004-19 | 1.2690 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178904-19 | 1.2533 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.045304-22 | 1.2455 | 0.10% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.949404-22 | 0.9494 | 0.51% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.084104-22 | 1.0841 | -0.37% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.062404-22 | 1.0624 | -0.37% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.347404-22 | 1.3474 | -0.10% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.321204-22 | 1.3212 | -0.11% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.559904-22 | 1.5599 | -1.14% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.091104-22 | 1.1885 | 0.07% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.086104-22 | 1.1974 | 0.09% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.064704-22 | 1.1851 | 0.09% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.068804-22 | 1.1421 | 0.09% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055404-22 | 1.1254 | 0.09% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.260104-22 | 1.2601 | -0.12% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-19 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.092904-19 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.087804-19 | 1.1923 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.030004-22 | 1.1182 | 0.07% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-22 | 1.1454 | 0.05% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.121704-22 | 1.1217 | 0.06% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.1282 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.202504-22 | 1.2025 | -0.16% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.928104-22 | 0.9281 | 1.79% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.921204-22 | 0.9212 | 1.79% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.640104-22 | 0.6401 | 0.63% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.630804-22 | 0.6308 | 0.62% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.030204-22 | 1.0611 | -0.15% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.024704-22 | 1.0540 | -0.15% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051904-22 | 1.0519 | 0.02% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.993904-19 | 1.0425 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029804-22 | 1.0877 | 0.05% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031004-22 | 1.0901 | 0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.673504-22 | 0.6735 | 1.34% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.664804-22 | 0.6648 | 1.34% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.015204-22 | 1.0951 | 0.07% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.014204-22 | 1.0723 | 0.06% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.761604-22 | 0.7616 | 0.65% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.751804-22 | 0.7518 | 0.63% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-22 | 1.0622 | 0.02% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-22 | 1.0533 | 0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.998604-22 | 0.9986 | 0.05% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.990704-22 | 0.9907 | 0.05% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017304-22 | 1.0173 | 0.04% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007904-22 | 1.0079 | 0.04% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.966204-22 | 0.9662 | 0.02% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.956604-22 | 0.9566 | 0.01% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-22 | 1.1098 | 0.09% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.049804-22 | 1.1161 | 0.10% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.040104-22 | 1.1064 | 0.10% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.940904-22 | 0.9409 | -0.74% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.929804-22 | 0.9298 | -0.75% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.007204-22 | 1.0172 | 0.10% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.995604-22 | 1.0056 | 0.09% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.747404-22 | 0.7474 | -2.34% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740504-22 | 0.7405 | -2.33% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.682104-22 | 0.6821 | 1.50% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.674704-22 | 0.6747 | 1.52% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.056404-22 | 1.1114 | 0.15% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.053104-22 | 1.1056 | 0.16% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986204-22 | 0.9862 | -0.03% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004304-22 | 1.0043 | -0.04% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.015104-22 | 1.0151 | -0.10% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-22 | 1.0112 | -0.10% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.986604-22 | 0.9866 | -0.05% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.976504-22 | 0.9765 | -0.06% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.060704-22 | 1.1126 | 0.10% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.052904-22 | 1.1046 | 0.11% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.040704-22 | 1.0407 | -0.16% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.923704-22 | 0.9237 | 0.83% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.916004-22 | 0.9160 | 0.83% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.024504-22 | 1.0480 | 0.09% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.024104-22 | 1.0461 | 0.09% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.703904-22 | 0.7039 | -1.05% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.887604-22 | 0.8876 | -0.07% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.764504-22 | 0.7645 | -1.14% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.804904-22 | 0.8049 | -2.18% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.848204-22 | 0.8482 | 1.12% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.892904-22 | 0.8929 | 0.64% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.920104-22 | 0.9201 | 0.59% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002004-22 | 1.0020 | -0.07% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995704-22 | 0.9957 | -0.08% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.011604-22 | 1.0116 | -0.30% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.028804-22 | 1.0711 | 0.10% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.027804-22 | 1.0691 | 0.11% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.239604-22 | 1.2396 | 0.06% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.739604-22 | 0.7396 | -1.39% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.734204-22 | 0.7342 | -1.40% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.029804-22 | 1.0867 | 0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.029904-22 | 1.0299 | 0.25% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.023104-22 | 1.0231 | 0.24% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.554704-22 | 1.5547 | 0.14% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.249104-22 | 1.2491 | -0.24% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.273504-22 | 1.2735 | -0.12% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016104-22 | 1.0161 | 0.03% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014704-22 | 1.0147 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021004-22 | 1.0210 | -0.07% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016304-22 | 1.0163 | -0.07% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.777804-22 | 0.7778 | -0.38% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.775304-22 | 0.7753 | -0.39% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.909104-22 | 0.9091 | -1.09% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.907304-22 | 0.9073 | -1.09% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014204-22 | 1.0142 | 0.06% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011804-22 | 1.0118 | 0.05% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.516004-22 | 1.5160 | -0.04% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.021004-22 | 2.0210 | -0.83% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.599604-22 | 1.5996 | -0.42% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.631604-22 | 1.6316 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.085804-22 | 1.0858 | 0.09% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.071404-22 | 1.0714 | 0.11% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.821904-22 | 2.6511 | -0.07% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.195204-22 | 1.9248 | -0.15% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.431504-22 | 2.7665 | 0.64% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.829504-22 | 2.2005 | -1.06% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.247204-22 | 1.4322 | -0.24% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.116604-22 | 2.1166 | -0.16% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.197004-22 | 1.9955 | -0.15% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.187004-22 | 1.3660 | -0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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