基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.136003-28 | 1.6240 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.135003-28 | 1.5860 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.970003-28 | 3.4810 | 1.08% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.846003-28 | 2.1710 | 0.95% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.026003-28 | 3.3490 | 1.48% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.787003-28 | 1.8640 | 0.38% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.744003-28 | 1.2470 | 1.78% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.891003-28 | 0.9170 | 0.22% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.796103-28 | 1.8281 | 0.49% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.396403-28 | 1.7365 | 0.06% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.858003-28 | 1.5980 | 0.82% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.191303-28 | 1.1953 | 0.04% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.170903-28 | 1.1749 | 0.04% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.088503-28 | 2.1135 | 0.35% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.910003-28 | 1.0690 | 3.88% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.511903-28 | 2.5119 | 1.25% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.372603-28 | 2.3726 | 1.25% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.705503-28 | 1.7055 | 0.08% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.830803-28 | 0.8308 | 0.35% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064203-28 | 1.2563 | 0.00% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.110703-28 | 1.1827 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039203-28 | 1.1892 | 0.04% | 开放申购 |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.815103-28 | 1.8151 | 1.18% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.052403-28 | 1.2247 | -0.03% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117203-28 | 1.2092 | 0.01% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.099803-28 | 1.1618 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.911003-28 | 1.9110 | 0.35% | 开放申购 |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.778603-28 | 1.7786 | 1.17% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.132303-28 | 1.2113 | 0.52% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.112703-28 | 1.1882 | 0.52% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.127503-28 | 1.1675 | 0.00% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.387603-28 | 1.6783 | 0.06% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076903-28 | 1.1669 | 0.01% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.167903-28 | 1.1679 | -0.04% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.495203-28 | 1.5652 | 0.36% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.469403-28 | 1.5394 | 0.36% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066903-28 | 1.0759 | 0.05% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.019403-28 | 1.1204 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.012703-28 | 1.1137 | 0.00% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.858003-28 | 0.8580 | 0.42% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.846903-28 | 0.8469 | 0.43% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.662903-28 | 0.6629 | 0.97% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654103-28 | 0.6541 | 0.96% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.588003-28 | 0.5880 | 1.75% | 暂停申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.581103-28 | 0.5811 | 1.75% | 暂停申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038403-28 | 1.0834 | -0.03% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073103-28 | 1.1231 | 0.00% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.836003-28 | 1.0270 | 0.84% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.700403-28 | 1.7004 | 0.08% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028403-28 | 1.0989 | 0.00% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.983303-28 | 0.9833 | 0.21% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.972903-28 | 0.9729 | 0.22% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.043103-28 | 1.0431 | 0.55% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.041703-28 | 1.0417 | 0.55% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.646803-28 | 0.6468 | 0.36% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.639703-28 | 0.6397 | 0.36% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.128803-28 | 1.1288 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.126303-28 | 1.1263 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.841003-28 | 0.8410 | 1.53% | 暂停申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.833203-28 | 0.8332 | 1.55% | 暂停申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.073303-28 | 1.0733 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.068603-28 | 1.0686 | 0.00% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.716403-28 | 0.7164 | 0.89% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.707003-28 | 0.7070 | 0.90% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620103-28 | 0.6201 | 2.07% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.612503-28 | 0.6125 | 2.07% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599903-28 | 0.5999 | 1.01% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593803-28 | 0.5938 | 0.99% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.382303-28 | 2.3823 | 1.25% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.948703-28 | 2.9487 | 0.29% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.034903-28 | 1.0532 | 0.01% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.775403-28 | 0.7754 | 2.05% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.771403-28 | 0.7714 | 2.05% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.940703-28 | 0.9407 | 0.39% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.934903-28 | 0.9349 | 0.40% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.022903-28 | 1.0479 | 0.05% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.737003-28 | 0.7370 | 1.66% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.968503-28 | 0.9685 | 0.56% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.964503-28 | 0.9645 | 0.55% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035803-28 | 1.0358 | -0.01% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.939203-28 | 0.9392 | 1.84% | 暂停申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.935103-28 | 0.9351 | 1.83% | 暂停申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.885003-28 | 0.8850 | 0.23% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.029903-28 | 1.0529 | 0.06% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.024503-28 | 1.0245 | 1.60% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.018103-28 | 1.0181 | 1.59% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017703-28 | 1.0177 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.905003-28 | 0.9050 | 3.90% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.011203-28 | 1.0362 | 0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020103-28 | 1.0201 | 0.05% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018803-28 | 1.0188 | 0.05% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.021003-28 | 1.2210 | 1.49% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.025203-28 | 1.0252 | 0.51% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.018503-28 | 1.0185 | 0.51% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011503-28 | 1.0115 | 0.01% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010503-28 | 1.0105 | 0.00% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.014403-28 | 1.0144 | 0.01% | 开放申购 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.013803-28 | 1.0138 | 0.02% | 开放申购 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013703-28 | 1.0137 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012803-28 | 1.0128 | 0.02% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004003-28 | 1.0040 | -0.01% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.003403-28 | 1.0034 | 0.00% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 0.999803-22 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.000403-22 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117003-28 | 1.1170 | 0.01% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.320403-28 | 3.1834 | 0.11% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.548003-28 | 3.8663 | 1.05% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.773003-28 | 2.8193 | 1.47% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.427603-28 | 3.3537 | 0.85% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.441003-28 | 3.5370 | 1.29% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.483003-28 | 3.6831 | 0.88% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.029203-28 | 1.9708 | 0.05% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.971203-28 | 3.2285 | 0.29% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.257003-28 | 2.1640 | 0.08% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.246003-28 | 2.0890 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.616503-28 | 2.1700% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.583903-28 | 2.0480% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.564303-28 | 2.2430% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.435203-28 | 1.5210% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.501403-28 | 1.7660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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