基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.068004-24 | 2.0680 | 0.29% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.081004-24 | 1.5210 | -0.09% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.056004-24 | 1.4660 | -0.09% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.228004-24 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202004-24 | 1.3820 | -0.08% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.875104-24 | 1.3367 | 2.84% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.484004-24 | 4.4840 | 2.16% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.024504-24 | 1.5430 | -0.18% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.022604-24 | 1.4772 | -0.18% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.451104-24 | 2.4511 | 1.17% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.559004-24 | 3.5590 | 2.42% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.043004-24 | 3.0430 | 1.57% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.855004-24 | 2.8550 | 1.57% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.404004-24 | 1.5240 | 0.00% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.348004-24 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239004-24 | 1.2390 | 1.64% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.144004-24 | 1.1440 | 1.69% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.133004-24 | 2.1330 | 2.06% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.826004-24 | 0.8260 | 0.12% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.084004-24 | 1.0840 | 2.36% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.963504-24 | 1.1985 | 1.33% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.914004-24 | 0.9140 | 1.90% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.621404-24 | 1.6214 | 1.12% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.637304-24 | 2.6373 | 0.02% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.395004-24 | 1.4750 | -0.14% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.488904-24 | 1.4889 | 2.66% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.095604-24 | 2.0956 | 1.14% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.611604-24 | 1.6116 | 1.26% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112604-24 | 1.2688 | -0.06% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.618704-24 | 1.6187 | 0.17% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.338904-24 | 1.3389 | 0.89% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046004-24 | 1.3960 | -0.01% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.153804-24 | 1.1538 | 1.02% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.073104-24 | 1.2981 | -0.18% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.061004-24 | 1.2665 | -0.19% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.212804-24 | 1.2128 | 0.04% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213004-24 | 1.4250 | 0.09% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202504-24 | 1.4145 | 0.08% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.451504-24 | 1.4515 | 0.23% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.485204-24 | 1.4852 | 1.26% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.877504-24 | 1.8775 | 0.28% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.821004-24 | 1.8210 | 0.28% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.376104-24 | 2.3761 | 1.17% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.344604-24 | 1.3446 | 0.53% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.311704-24 | 1.3117 | 0.53% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.194104-24 | 1.1941 | 0.64% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.172404-24 | 1.1724 | 0.64% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.116904-24 | 1.1959 | 0.41% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100104-24 | 1.1761 | 0.42% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.373104-24 | 1.9045 | 1.72% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.342204-24 | 1.8683 | 1.71% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.195104-24 | 2.1951 | 0.22% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.022204-24 | 1.1442 | 0.26% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012904-24 | 1.1219 | 0.27% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034304-24 | 1.1803 | -0.13% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050904-24 | 1.1956 | -0.07% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.048804-24 | 1.1763 | -0.07% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045104-24 | 1.1721 | -0.12% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041604-24 | 1.1676 | -0.12% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.041904-24 | 1.2019 | -0.19% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.039704-24 | 1.1967 | -0.19% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.285204-24 | 1.2852 | -0.08% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.261204-24 | 1.2612 | -0.08% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007804-24 | 1.1125 | 0.00% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.060104-24 | 1.3211 | 0.69% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.051904-24 | 1.2999 | 0.70% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033504-24 | 1.0635 | 0.00% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123604-24 | 1.1346 | -0.03% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.921704-24 | 1.5982 | 1.64% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.036304-24 | 1.0363 | 0.94% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.026604-24 | 1.0266 | 0.94% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.073404-24 | 1.0734 | 2.15% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.051204-24 | 1.0512 | 2.15% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.311504-24 | 1.3115 | 1.06% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.292104-24 | 1.2921 | 1.05% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.317304-24 | 1.3173 | 1.51% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.025204-24 | 1.0252 | 0.44% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061804-24 | 1.1168 | -0.20% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048904-24 | 1.1029 | -0.19% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.765804-24 | 0.7658 | 0.18% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.725804-24 | 0.7258 | 0.99% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.633504-24 | 0.6335 | 1.64% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.004204-24 | 1.0042 | 1.54% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.992304-24 | 0.9923 | 1.53% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.661304-24 | 0.6613 | 2.16% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.674204-24 | 0.6742 | 1.63% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.059104-24 | 1.0591 | 0.04% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989404-24 | 0.9894 | 0.38% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979704-24 | 0.9797 | 0.38% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.742804-24 | 0.7428 | 0.15% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735004-24 | 0.7350 | 0.14% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052804-24 | 1.0528 | -0.06% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044504-24 | 1.0445 | -0.06% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.612304-24 | 0.6123 | 2.31% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.100704-24 | 1.1007 | -0.07% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.095004-24 | 1.0950 | -0.06% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.058404-24 | 1.0834 | -0.15% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.055704-24 | 1.0807 | -0.15% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.342704-24 | 1.7678 | 1.72% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.172604-24 | 1.1726 | 0.64% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.100204-24 | 1.1582 | 0.42% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.012004-24 | 3.0120 | 1.59% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.652404-24 | 0.6524 | 2.34% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646504-24 | 0.6465 | 2.34% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081704-24 | 1.0817 | -0.08% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076804-24 | 1.0768 | -0.08% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.474704-24 | 1.4747 | 2.66% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711304-24 | 0.7113 | 2.12% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705304-24 | 0.7053 | 2.11% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809904-24 | 0.8099 | 0.95% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803704-24 | 0.8037 | 0.95% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.615004-24 | 4.6150 | 1.43% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071004-24 | 1.0710 | -0.02% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068904-24 | 1.0689 | -0.02% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070804-24 | 1.0708 | -0.03% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.114004-24 | 2.1140 | 2.08% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.015504-24 | 1.0155 | 0.45% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.829004-24 | 2.8290 | 1.58% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.305204-24 | 1.3052 | 1.51% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.029404-24 | 1.2844 | 1.55% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072204-24 | 1.0722 | -0.07% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070304-24 | 1.0703 | -0.07% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783904-24 | 0.7839 | 2.54% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779004-24 | 0.7790 | 2.55% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062304-24 | 1.0623 | -0.08% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060504-24 | 1.0605 | -0.08% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.778004-24 | 0.7780 | 1.59% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.773204-24 | 0.7732 | 1.59% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.941804-24 | 0.9418 | 1.05% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.938104-24 | 0.9381 | 1.04% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.536004-24 | 3.5360 | 2.43% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.217004-24 | 1.6470 | 2.35% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.442504-24 | 1.4425 | 0.24% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038204-24 | 1.0382 | -0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068104-24 | 1.0681 | -0.02% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.022304-24 | 1.0223 | 0.18% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.017304-24 | 1.0173 | 0.17% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.070904-24 | 1.0709 | -0.14% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069304-24 | 1.0693 | -0.14% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.612304-24 | 1.6123 | 0.17% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043204-24 | 1.0432 | -0.07% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040804-24 | 1.0408 | -0.08% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.903704-24 | 0.9037 | 1.30% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.736804-24 | 0.7368 | 2.38% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.733804-24 | 0.7338 | 2.39% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087904-24 | 1.1379 | -0.09% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.083804-24 | 1.0838 | 1.87% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.080904-24 | 1.0809 | 1.87% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000604-24 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999104-24 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.018704-24 | 1.0187 | 0.50% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.015804-24 | 1.0158 | 0.49% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.960204-24 | 1.0152 | 1.33% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042504-24 | 1.3925 | -0.01% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.004304-24 | 1.0043 | 0.04% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.002604-24 | 1.0026 | 0.04% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019904-24 | 1.0199 | -0.12% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020204-24 | 1.0202 | -0.12% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.081004-24 | 2.0810 | 1.14% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005104-24 | 1.0051 | -0.05% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004604-24 | 1.0046 | -0.05% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005904-19 | 1.0059 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005604-19 | 1.0056 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.827004-24 | 0.8270 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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